英大通惠多利债券型证券投资基金C类(012353)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 104,539,013.70 | 9.88 |
| 2 | 042380016 | 23海通恒信CP001 | 1,000,000 | 102,723,128.77 | 9.70 |
| 3 | 112310156 | 23兴业银行CD156 | 1,000,000 | 98,554,343.17 | 9.31 |
| 4 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 82,283,822.46 | 7.77 |
| 5 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 70,935,253.70 | 6.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,921,835.62 | 9.84 |
| 2 | 042380016 | 23海通恒信CP001 | 1,000,000 | 102,095,523.29 | 9.67 |
| 3 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 82,353,643.84 | 7.80 |
| 4 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 81,963,730.41 | 7.76 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 72,228,496.99 | 6.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380016 | 23海通恒信CP001 | 1,000,000 | 101,085,391.78 | 9.65 |
| 2 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 81,812,576.44 | 7.81 |
| 3 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 81,458,161.10 | 7.77 |
| 4 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 71,988,153.43 | 6.87 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 71,511,401.64 | 6.82 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211081 | 22平安银行CD081 | 1,000,000 | 98,734,949.04 | 9.49 |
| 2 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 81,268,839.45 | 7.81 |
| 3 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 81,031,114.52 | 7.78 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 71,057,724.93 | 6.83 |
| 5 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 71,138,104.11 | 6.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211081 | 22平安银行CD081 | 1,000,000 | 98,450,673.97 | 9.45 |
| 2 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 83,523,822.46 | 8.02 |
| 3 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 81,074,441.64 | 7.79 |
| 4 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 71,726,253.70 | 6.89 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 71,029,210.96 | 6.82 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 82,867,730.41 | 8.02 |
| 2 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 82,777,643.84 | 8.01 |
| 3 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 70,949,403.29 | 6.86 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 61,109,342.47 | 5.91 |
| 5 | 101753017 | 17华能MTN001 | 500,000 | 52,314,463.01 | 5.06 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 900,000 | 90,103,463.01 | 8.80 |
| 2 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 82,098,161.10 | 8.02 |
| 3 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 81,940,576.44 | 8.00 |
| 4 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 72,016,153.43 | 7.03 |
| 5 | 210404 | 21农发04 | 600,000 | 61,192,487.67 | 5.98 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 900,000 | 90,144,000.00 | 8.87 |
| 2 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 81,240,000.00 | 8.00 |
| 3 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 80,400,000.00 | 7.91 |
| 4 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 70,756,000.00 | 6.96 |
| 5 | 210404 | 21农发04 | 600,000 | 59,994,000.00 | 5.90 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 900,000 | 89,946,000.00 | 8.93 |
| 2 | 152590 | 20京投03 | 800,000 | 81,016,000.00 | 8.04 |
| 3 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 800,000 | 80,024,000.00 | 7.94 |
| 4 | 149530 | 21赣水01 | 700,000 | 70,371,000.00 | 6.98 |
| 5 | 210404 | 21农发04 | 600,000 | 59,940,000.00 | 5.95 |
