摩根安荣回报混合A (012366) 重仓股

单位净值： 1.0022	累计净值：1.0022	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.865亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-07-07
业绩比较基准：中证800指数收益率15%+中证港股通指数收益率5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率40%+中证中高等级信用债指数收益率40%

单位净值：

1.0022

累计净值：1.0022

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.865亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-07-07

业绩比较基准：中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600483	福能股份	4,109,234	35,010,673.68	2.87
2	002050	三花智控	1,088,697	32,334,300.90	2.65
3	002557	洽洽食品	937,823	30,657,433.87	2.52
4	601668	中国建筑	5,162,069	28,546,241.57	2.34
5	00700	腾讯控股	88,900	24,978,971.40	2.05
6	600496	精工钢构	6,829,119	24,721,410.78	2.03
7	603588	高能环境	2,595,658	24,399,185.20	2.00
8	600021	上海电力	2,673,968	23,718,096.16	1.95
9	603713	密尔克卫	318,755	23,591,057.55	1.94
10	03998	波司登	7,244,000	22,401,440.50	1.84

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603588	高能环境	4,455,133	41,744,596.21	2.77
2	601668	中国建筑	5,189,130	29,785,606.20	1.98
3	600483	福能股份	2,573,103	29,719,339.65	1.97
4	300138	晨光生物	1,621,868	29,031,437.20	1.93
5	00700	腾讯控股	95,200	29,105,359.67	1.93
6	600496	精工钢构	7,418,655	27,671,583.15	1.84
7	600021	上海电力	2,224,391	23,956,691.07	1.59
8	002557	洽洽食品	568,897	23,637,670.35	1.57
9	601677	明泰铝业	1,671,512	23,200,586.56	1.54
10	03998	波司登	7,440,000	22,636,452.96	1.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	28,201,000	46,412,382.33	2.56
2	603588	高能环境	4,468,241	45,531,375.79	2.51
3	00700	腾讯控股	104,500	35,293,117.10	1.95
4	002027	分众传媒	5,124,387	35,204,538.69	1.94
5	601668	中国建筑	5,982,503	34,698,517.40	1.92
6	03998	波司登	8,674,000	33,258,681.77	1.84
7	300138	晨光生物	1,685,259	31,093,028.55	1.72
8	600426	华鲁恒升	814,702	28,718,245.50	1.59
9	600483	福能股份	2,306,158	28,273,497.08	1.56
10	600496	精工钢构	6,904,163	27,478,568.74	1.52

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	51,002,000	84,738,915.16	3.83
2	601677	明泰铝业	2,318,094	42,050,225.16	1.90
3	603588	高能环境	4,116,141	40,502,827.44	1.83
4	003816	中国广核	14,800,019	39,812,051.11	1.80
5	002027	分众传媒	4,983,193	33,287,729.24	1.51
6	00700	腾讯控股	104,800	31,267,308.46	1.41
7	600496	精工钢构	7,098,045	28,037,277.75	1.27
8	00883	中国海洋石油	2,691,000	23,989,819.91	1.08
9	03998	波司登	6,780,000	22,469,134.93	1.02
10	600491	龙元建设	3,357,041	21,115,787.89	0.95
11	300138	晨光生物	1,095,841	19,429,260.93	0.88
12	600938	中国海油	76,994	1,170,308.80	0.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	57,224,000	87,984,646.75	3.32
2	603588	高能环境	4,619,345	48,965,057.00	1.85
3	003816	中国广核	16,609,381	43,848,765.84	1.65
4	600674	川投能源	3,091,776	37,194,065.28	1.40
5	600496	精工钢构	7,965,804	31,863,216.00	1.20
6	00700	腾讯控股	98,700	23,781,055.94	0.90
7	600491	龙元建设	3,767,443	21,286,052.95	0.80
8	002027	分众传媒	3,795,007	20,948,438.64	0.79
9	00883	中国海洋石油	2,192,000	18,655,630.64	0.70
10	601677	明泰铝业	943,634	17,155,266.12	0.65

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	67,774,000	110,123,329.41	3.07
2	603588	高能环境	5,790,564	66,765,202.92	1.86
3	600674	川投能源	4,913,022	58,563,222.24	1.63
4	003816	中国广核	20,038,874	56,108,847.20	1.57
5	300415	伊之密	2,380,388	43,394,473.24	1.21
6	00700	腾讯控股	127,900	38,763,847.07	1.08
7	601677	明泰铝业	1,567,828	37,314,306.40	1.04
8	00883	中国海洋石油	3,562,000	31,558,495.04	0.88
9	600496	精工钢构	6,105,631	28,208,015.22	0.79
10	000933	神火股份	2,128,144	27,836,123.52	0.78

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	72,171,000	119,989,375.56	2.89
2	603588	高能环境	5,237,119	81,437,200.45	1.96
3	003816	中国广核	23,871,979	65,170,502.67	1.57
4	00883	中国海洋石油	7,112,000	61,947,279.51	1.49
5	601677	明泰铝业	1,461,928	60,377,626.40	1.46
6	000725	京东方A	11,202,908	48,284,533.48	1.16
7	000933	神火股份	3,214,400	45,098,032.00	1.09
8	00700	腾讯控股	145,900	44,277,723.54	1.07
9	600674	川投能源	3,667,746	39,391,592.04	0.95
10	300415	伊之密	2,731,209	37,390,251.21	0.90

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01816	中广核电力	69,878,000	135,403,439.14	2.63
2	603588	高能环境	5,658,782	99,424,799.74	1.93
3	003816	中国广核	28,745,221	89,972,541.73	1.75
4	601677	明泰铝业	1,742,951	76,846,709.59	1.49
5	000725	京东方A	13,089,008	66,099,490.40	1.29
6	00700	腾讯控股	151,700	56,656,867.46	1.10
7	00883	中国海洋石油	7,683,000	50,441,415.02	0.98
8	600585	海螺水泥	1,088,285	43,857,885.50	0.85
9	002982	湘佳股份	747,430	36,467,109.70	0.71
10	600674	川投能源	2,938,332	36,729,150.00	0.71

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603588	高能环境	6,157,611	103,632,593.13	1.46
2	003816	中国广核	28,460,621	95,912,292.77	1.35
3	01816	中广核电力	47,478,000	93,738,293.75	1.32
4	000725	京东方A	14,284,300	72,135,715.00	1.02
5	000661	长春高新	256,300	70,395,358.00	0.99
6	300772	运达股份	934,389	48,868,544.70	0.69
7	600426	华鲁恒升	1,489,103	49,036,161.79	0.69
8	600507	方大特钢	6,158,186	48,588,087.54	0.69
9	00883	中国海洋石油	6,500,000	47,109,543.00	0.66
10	00700	腾讯控股	111,000	42,665,501.12	0.60