英大通盈纯债债券型证券投资基金E类(012381)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 4,300,000 | 441,085,164.38 | 7.01 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 3,600,000 | 366,304,131.15 | 5.82 |
| 3 | 230302 | 23进出02 | 3,200,000 | 322,727,956.28 | 5.13 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 3,000,000 | 305,266,557.38 | 4.85 |
| 5 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,900,000 | 296,049,400.00 | 4.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 4,300,000 | 439,051,676.71 | 7.00 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 3,700,000 | 374,853,082.19 | 5.98 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,600,000 | 364,644,393.44 | 5.81 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 3,000,000 | 303,906,885.25 | 4.84 |
| 5 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,900,000 | 294,063,336.99 | 4.69 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 4,300,000 | 435,888,172.60 | 7.01 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 3,700,000 | 372,591,013.70 | 5.99 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,600,000 | 360,706,131.15 | 5.80 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 3,000,000 | 309,136,027.40 | 4.97 |
| 5 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,900,000 | 290,907,024.66 | 4.68 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 8,000,000 | 804,307,506.85 | 13.02 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 4,300,000 | 434,131,652.05 | 7.03 |
| 3 | 220408 | 22农发08 | 3,700,000 | 370,678,671.23 | 6.00 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 3,600,000 | 368,236,109.59 | 5.96 |
| 5 | 2228021 | 22民生银行01 | 3,000,000 | 305,200,273.97 | 4.94 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 9,000,000 | 901,798,767.12 | 14.59 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 6,100,000 | 622,413,416.44 | 10.07 |
| 3 | 210322 | 21进出22 | 4,300,000 | 444,181,164.38 | 7.19 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 4,000,000 | 402,067,945.21 | 6.50 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 3,700,000 | 369,583,876.71 | 5.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 8,100,000 | 816,740,531.51 | 13.34 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 5,400,000 | 549,006,164.38 | 8.97 |
| 3 | 210322 | 21进出22 | 4,800,000 | 491,496,197.26 | 8.03 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 3,000,000 | 302,953,561.64 | 4.95 |
| 5 | 150221 | 15国开21 | 2,600,000 | 267,874,295.89 | 4.38 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 10,100,000 | 1,013,399,964.38 | 13.62 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 9,200,000 | 928,554,991.78 | 12.48 |
| 3 | 150221 | 15国开21 | 7,900,000 | 808,039,920.55 | 10.86 |
| 4 | 210306 | 21进出06 | 5,800,000 | 587,049,780.82 | 7.89 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 4,800,000 | 487,244,843.84 | 6.55 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210306 | 21进出06 | 10,300,000 | 1,029,279,000.00 | 12.86 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 10,200,000 | 1,027,854,000.00 | 12.84 |
| 3 | 150221 | 15国开21 | 7,900,000 | 797,742,000.00 | 9.97 |
| 4 | 210216 | 21国开16 | 7,000,000 | 699,720,000.00 | 8.74 |
| 5 | 210411 | 21农发11 | 6,000,000 | 599,460,000.00 | 7.49 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 10,200,000 | 1,026,120,000.00 | 13.60 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 10,000,000 | 998,300,000.00 | 13.23 |
| 3 | 210404 | 21农发04 | 8,100,000 | 809,190,000.00 | 10.73 |
| 4 | 150221 | 15国开21 | 7,900,000 | 799,085,000.00 | 10.59 |
| 5 | 092118100 | 21农发清发100 | 5,800,000 | 580,406,000.00 | 7.69 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 10,900,000 | 1,090,109,000.00 | 14.40 |
| 2 | 210404 | 21农发04 | 9,600,000 | 958,464,000.00 | 12.66 |
| 3 | 150221 | 15国开21 | 7,900,000 | 798,927,000.00 | 10.55 |
| 4 | 092118100 | 21农发清发100 | 6,000,000 | 600,240,000.00 | 7.93 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 4,600,000 | 465,428,000.00 | 6.15 |
