汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金C类(012425)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112305193 | 23建设银行CD193 | 1,000,000 | 97,923,600.00 | 7.34 |
| 2 | 2220073 | 22上海银行 | 700,000 | 71,302,095.89 | 5.34 |
| 3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 600,000 | 61,228,498.36 | 4.59 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,233,729.51 | 3.84 |
| 5 | 222380001 | 23华夏银行绿债01 | 500,000 | 50,809,098.36 | 3.81 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 700,000 | 72,276,361.64 | 8.66 |
| 2 | 2228020 | 22兴业银行02 | 700,000 | 71,137,656.83 | 8.52 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 600,000 | 60,157,081.97 | 7.21 |
| 4 | 2120087 | 21东莞银行01 | 500,000 | 51,493,005.48 | 6.17 |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 500,000 | 50,579,590.16 | 6.06 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,600,000 | 160,228,076.71 | 19.43 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 700,000 | 71,545,323.84 | 8.68 |
| 3 | 2128006 | 21中国银行01 | 700,000 | 70,788,993.97 | 8.59 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 700,000 | 70,597,272.13 | 8.56 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 600,000 | 61,026,641.10 | 7.40 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,300,000 | 132,486,668.49 | 16.14 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 800,000 | 81,107,112.33 | 9.88 |
| 3 | 2128006 | 21中国银行01 | 700,000 | 72,731,637.81 | 8.86 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 700,000 | 72,604,648.22 | 8.84 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 700,000 | 71,063,934.79 | 8.65 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 800,000 | 81,058,726.58 | 9.86 |
| 2 | 2128006 | 21中国银行01 | 700,000 | 72,621,371.51 | 8.83 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 700,000 | 72,346,093.15 | 8.80 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 600,000 | 60,935,355.62 | 7.41 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,959,178.08 | 6.32 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 800,000 | 83,047,894.79 | 10.20 |
| 2 | 2128006 | 21中国银行01 | 700,000 | 71,888,105.21 | 8.83 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 700,000 | 71,558,180.82 | 8.79 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 600,000 | 62,005,167.12 | 7.62 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 51,689,753.42 | 6.35 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 65,100 | 6,808,578.92 | 68.07 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 20,000 | 2,057,326.03 | 20.57 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 5,000 | 506,781.51 | 5.07 |
