德邦价值优选混合C (012438) 重仓股

单位净值： 0.7958	累计净值：0.7958	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.320亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%

单位净值：

0.7958

累计净值：0.7958

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黎莹

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.320亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	340,700	32,669,723.00	6.94
2	002271	东方雨虹	1,155,900	30,839,412.00	6.55
3	002250	联化科技	3,176,447	26,523,332.45	5.64
4	000002	万科A	1,825,800	23,881,464.00	5.08
5	002508	老板电器	821,400	22,136,730.00	4.70
6	002430	杭氧股份	672,200	21,826,334.00	4.64
7	600009	上海机场	470,400	17,823,456.00	3.79
8	600031	三一重工	1,056,800	16,792,552.00	3.57
9	600585	海螺水泥	589,300	15,339,479.00	3.26
10	000786	北新建材	451,800	13,576,590.00	2.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002250	联化科技	3,176,447	33,225,635.62	6.26
2	600031	三一重工	1,922,100	31,964,523.00	6.02
3	002271	东方雨虹	1,136,300	30,975,538.00	5.84
4	600009	上海机场	665,200	30,213,384.00	5.69
5	002508	老板电器	1,133,100	28,656,099.00	5.40
6	000786	北新建材	1,127,400	27,632,574.00	5.21
7	603833	欧派家居	287,500	27,542,500.00	5.19
8	600761	安徽合力	1,314,991	26,207,770.63	4.94
9	000002	万科A	1,825,900	25,599,118.00	4.82
10	002430	杭氧股份	569,100	19,554,276.00	3.69

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002250	联化科技	3,295,547	46,434,257.23	7.37
2	600031	三一重工	2,710,100	46,315,609.00	7.35
3	600009	上海机场	727,200	40,526,856.00	6.43
4	600276	恒瑞医药	852,500	36,504,050.00	5.80
5	002508	老板电器	1,157,300	32,821,028.00	5.21
6	603833	欧派家居	257,100	31,052,538.00	4.93
7	000786	北新建材	1,064,400	28,568,496.00	4.54
8	002271	东方雨虹	835,800	27,982,584.00	4.44
9	600761	安徽合力	1,479,291	26,568,066.36	4.22
10	600585	海螺水泥	884,500	24,987,125.00	3.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002250	联化科技	3,295,547	51,080,978.50	7.02
2	600585	海螺水泥	1,494,600	40,922,148.00	5.62
3	601233	桐昆股份	2,568,500	37,114,825.00	5.10
4	002508	老板电器	1,309,800	36,360,048.00	4.99
5	600009	上海机场	607,300	35,047,283.00	4.81
6	603833	欧派家居	274,800	33,396,444.00	4.59
7	002271	东方雨虹	986,100	33,103,377.00	4.55
8	000002	万科A	1,619,100	29,467,620.00	4.05
9	600276	恒瑞医药	732,600	28,227,078.00	3.88
10	000786	北新建材	984,400	25,476,272.00	3.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002250	联化科技	3,145,547	56,305,291.30	8.03
2	600009	上海机场	657,300	37,978,794.00	5.42
3	600309	万华化学	395,552	36,430,339.20	5.20
4	601985	中国核电	5,970,000	34,924,500.00	4.98
5	002508	老板电器	1,310,000	30,038,300.00	4.28
6	600276	恒瑞医药	842,600	29,575,260.00	4.22
7	600176	中国巨石	2,225,000	29,325,500.00	4.18
8	000002	万科A	1,629,100	29,046,853.00	4.14
9	600585	海螺水泥	980,000	28,233,800.00	4.03
10	000786	北新建材	1,009,700	24,283,285.00	3.46

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,079,100	63,121,550.00	7.66
2	002250	联化科技	3,802,547	62,247,694.39	7.55
3	002508	老板电器	1,190,000	42,875,700.00	5.20
4	600176	中国巨石	2,225,000	38,737,250.00	4.70
5	600309	万华化学	395,552	38,364,588.48	4.66
6	600009	上海机场	557,300	31,598,910.00	3.83
7	600585	海螺水泥	820,000	28,929,600.00	3.51
8	000786	北新建材	811,900	28,107,978.00	3.41
9	601985	中国核电	3,600,000	24,696,000.00	3.00
10	600276	恒瑞医药	602,600	22,350,434.00	2.71

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,079,100	58,964,765.00	7.95
2	002250	联化科技	3,802,547	51,866,741.08	7.00
3	600585	海螺水泥	1,060,000	41,859,400.00	5.65
4	002493	荣盛石化	2,761,000	39,482,300.00	5.33
5	600801	华新水泥	1,831,500	36,190,440.00	4.88
6	600176	中国巨石	2,348,729	35,794,629.96	4.83
7	600346	恒力石化	1,599,900	33,261,921.00	4.49
8	002508	老板电器	941,500	27,482,385.00	3.71
9	000786	北新建材	811,900	24,608,689.00	3.32
10	600009	上海机场	497,300	24,467,160.00	3.30

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002250	联化科技	3,802,547	68,331,769.59	5.63
2	600585	海螺水泥	1,650,000	66,495,000.00	5.48
3	002493	荣盛石化	3,500,000	63,560,000.00	5.24
4	000002	万科A	3,079,100	60,843,016.00	5.01
5	600801	华新水泥	2,651,500	51,173,950.00	4.22
6	600176	中国巨石	2,279,915	41,494,453.00	3.42
7	600905	三峡能源	5,250,000	39,427,500.00	3.25
8	002508	老板电器	1,086,500	39,135,730.00	3.22
9	601601	中国太保	1,390,000	37,696,800.00	3.10
10	002572	索菲亚	1,581,300	35,104,860.00	2.89