汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金A类(012498)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8054

 累计净值：0.8054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.822亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-09-16

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 165,100 2,512,822.00 2.83
2 600160 巨化股份 165,100 2,512,822.00 2.83
3 600256 广汇能源 248,900 1,901,596.00 2.14
4 600256 广汇能源 248,900 1,901,596.00 2.14
5 002244 滨江集团 181,400 1,739,626.00 1.96
6 002244 滨江集团 181,400 1,739,626.00 1.96
7 688390 固德威 11,195 1,479,867.05 1.67
8 688390 固德威 11,195 1,479,867.05 1.67
9 300308 中际旭创 11,400 1,320,120.00 1.49
10 300308 中际旭创 11,400 1,320,120.00 1.49
11 603919 金徽酒 45,500 1,291,290.00 1.46
12 603919 金徽酒 45,500 1,291,290.00 1.46
13 603939 益丰药房 35,700 1,251,999.00 1.41
14 603939 益丰药房 35,700 1,251,999.00 1.41
15 603596 伯特利 16,700 1,227,450.00 1.38
16 603596 伯特利 16,700 1,227,450.00 1.38
17 603688 石英股份 10,100 1,077,367.00 1.21
18 603688 石英股份 10,100 1,077,367.00 1.21
19 300418 昆仑万维 26,600 1,019,844.00 1.15
20 300418 昆仑万维 26,600 1,019,844.00 1.15
21 300567 精测电子 10,800 978,804.00 1.10
22 300567 精测电子 10,800 978,804.00 1.10
23 688072 拓荆科技 4,005 954,031.05 1.08
24 688072 拓荆科技 4,005 954,031.05 1.08
25 002043 兔宝宝 94,700 951,735.00 1.07
26 002043 兔宝宝 94,700 951,735.00 1.07
27 002463 沪电股份 41,700 938,667.00 1.06
28 002463 沪电股份 41,700 938,667.00 1.06
29 002068 黑猫股份 90,700 921,512.00 1.04
30 002068 黑猫股份 90,700 921,512.00 1.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 31,250 2,185,937.50 2.26
2 688239 航宇科技 31,250 2,185,937.50 2.26
3 600325 华发股份 192,200 1,893,170.00 1.95
4 600325 华发股份 192,200 1,893,170.00 1.95
5 000683 远兴能源 256,200 1,842,078.00 1.90
6 000683 远兴能源 256,200 1,842,078.00 1.90
7 688668 鼎通科技 18,396 1,799,128.80 1.86
8 688668 鼎通科技 18,396 1,799,128.80 1.86
9 000783 长江证券 278,700 1,616,460.00 1.67
10 000783 长江证券 278,700 1,616,460.00 1.67
11 002673 西部证券 250,400 1,590,040.00 1.64
12 002673 西部证券 250,400 1,590,040.00 1.64
13 603688 石英股份 13,000 1,479,920.00 1.53
14 603688 石英股份 13,000 1,479,920.00 1.53
15 301267 华厦眼科 23,653 1,441,650.35 1.49
16 301267 华厦眼科 23,653 1,441,650.35 1.49
17 000729 燕京啤酒 107,700 1,343,019.00 1.39
18 000729 燕京啤酒 107,700 1,343,019.00 1.39
19 688630 芯碁微装 14,153 1,189,135.06 1.23
20 688630 芯碁微装 14,153 1,189,135.06 1.23
21 002739 万达电影 94,300 1,182,522.00 1.22
22 002739 万达电影 94,300 1,182,522.00 1.22
23 688160 步科股份 12,883 1,075,730.50 1.11
24 688160 步科股份 12,883 1,075,730.50 1.11
25 002025 航天电器 16,900 1,078,220.00 1.11
26 002025 航天电器 16,900 1,078,220.00 1.11
27 600060 海信视像 41,100 1,017,225.00 1.05
28 600060 海信视像 41,100 1,017,225.00 1.05
29 688072 拓荆科技 2,324 989,954.28 1.02
30 688072 拓荆科技 2,324 989,954.28 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688228 开普云 29,311 1,733,745.65 1.69
2 688228 开普云 29,311 1,733,745.65 1.69
3 600901 江苏金租 281,600 1,658,624.00 1.62
4 600901 江苏金租 281,600 1,658,624.00 1.62
5 688063 派能科技 6,400 1,571,200.00 1.54
6 688063 派能科技 6,400 1,571,200.00 1.54
7 002273 水晶光电 108,900 1,515,888.00 1.48
8 002273 水晶光电 108,900 1,515,888.00 1.48
9 601168 西部矿业 117,400 1,487,458.00 1.45
10 603688 石英股份 12,000 1,481,760.00 1.45
11 601168 西部矿业 117,400 1,487,458.00 1.45
12 603688 石英股份 12,000 1,481,760.00 1.45
13 300017 网宿科技 202,600 1,456,694.00 1.42
14 300017 网宿科技 202,600 1,456,694.00 1.42
15 002250 联化科技 100,700 1,418,863.00 1.39
16 002250 联化科技 100,700 1,418,863.00 1.39
17 601869 长飞光纤 33,500 1,386,900.00 1.36
18 002080 中材科技 57,600 1,389,888.00 1.36
19 002080 中材科技 57,600 1,389,888.00 1.36
20 601869 长飞光纤 33,500 1,386,900.00 1.36
21 600316 洪都航空 53,800 1,376,742.00 1.35
22 600316 洪都航空 53,800 1,376,742.00 1.35
23 600085 同仁堂 20,400 1,124,856.00 1.10
24 600085 同仁堂 20,400 1,124,856.00 1.10
25 300848 美瑞新材 27,800 1,089,204.00 1.06
26 300848 美瑞新材 27,800 1,089,204.00 1.06
27 688383 新益昌 8,094 1,069,298.34 1.04
28 688383 新益昌 8,094 1,069,298.34 1.04
29 688639 华恒生物 6,117 1,035,669.27 1.01
30 688639 华恒生物 6,117 1,035,669.27 1.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 8,564 2,766,942.76 2.78
2 688390 固德威 8,564 2,766,942.76 2.78
3 600765 中航重机 75,161 2,336,755.49 2.34
4 600765 中航重机 75,161 2,336,755.49 2.34
5 603317 天味食品 75,000 2,061,000.00 2.07
6 603317 天味食品 75,000 2,061,000.00 2.07
7 300017 网宿科技 346,900 1,935,702.00 1.94
8 300017 网宿科技 346,900 1,935,702.00 1.94
9 002250 联化科技 118,800 1,841,400.00 1.85
10 002250 联化科技 118,800 1,841,400.00 1.85
11 002273 水晶光电 145,300 1,713,087.00 1.72
12 002273 水晶光电 145,300 1,713,087.00 1.72
13 603688 石英股份 12,300 1,615,236.00 1.62
14 603688 石英股份 12,300 1,615,236.00 1.62
15 002497 雅化集团 68,100 1,583,325.00 1.59
16 002497 雅化集团 68,100 1,583,325.00 1.59
17 688232 新点软件 27,560 1,572,573.60 1.58
18 688232 新点软件 27,560 1,572,573.60 1.58
19 603379 三美股份 52,700 1,499,842.00 1.51
20 603379 三美股份 52,700 1,499,842.00 1.51
21 601869 长飞光纤 45,700 1,491,191.00 1.50
22 601869 长飞光纤 45,700 1,491,191.00 1.50
23 603477 巨星农牧 45,600 1,112,184.00 1.12
24 603477 巨星农牧 45,600 1,112,184.00 1.12
25 300856 科思股份 19,400 1,011,710.00 1.02
26 300856 科思股份 19,400 1,011,710.00 1.02
27 002707 众信旅游 102,000 1,007,760.00 1.01
28 002707 众信旅游 102,000 1,007,760.00 1.01
29 300395 菲利华 18,000 990,000.00 0.99
30 300395 菲利华 18,000 990,000.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 187,100 1,842,935.00 1.87
2 600325 华发股份 187,100 1,842,935.00 1.87
3 688700 东威科技 11,258 1,678,905.54 1.71
4 300699 光威复材 20,300 1,683,073.00 1.71
5 688700 东威科技 11,258 1,678,905.54 1.71
6 300699 光威复材 20,300 1,683,073.00 1.71
7 000983 山西焦煤 107,200 1,605,856.00 1.63
8 000983 山西焦煤 107,200 1,605,856.00 1.63
9 601128 常熟银行 200,000 1,592,000.00 1.62
10 601128 常熟银行 200,000 1,592,000.00 1.62
11 600765 中航重机 51,720 1,549,531.20 1.57
12 600765 中航重机 51,720 1,549,531.20 1.57
13 002180 纳思达 33,900 1,462,785.00 1.49
14 002180 纳思达 33,900 1,462,785.00 1.49
15 603613 国联股份 13,000 1,403,480.00 1.43
16 603613 国联股份 13,000 1,403,480.00 1.43
17 605117 德业股份 3,300 1,386,693.00 1.41
18 605117 德业股份 3,300 1,386,693.00 1.41
19 600258 首旅酒店 59,900 1,281,261.00 1.30
20 600258 首旅酒店 59,900 1,281,261.00 1.30
21 600160 巨化股份 91,200 1,266,768.00 1.29
22 600160 巨化股份 91,200 1,266,768.00 1.29
23 003022 联泓新科 29,800 1,191,404.00 1.21
24 003022 联泓新科 29,800 1,191,404.00 1.21
25 002807 江阴银行 230,300 987,987.00 1.00
26 002807 江阴银行 230,300 987,987.00 1.00
27 300171 东富龙 34,300 895,916.00 0.91
28 300171 东富龙 34,300 895,916.00 0.91
29 000913 钱江摩托 34,700 780,750.00 0.79
30 000913 钱江摩托 34,700 780,750.00 0.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 34,900 2,273,386.00 2.01
2 603198 迎驾贡酒 34,900 2,273,386.00 2.01
3 688390 固德威 7,000 2,191,070.00 1.94
4 688390 固德威 7,000 2,191,070.00 1.94
5 600256 广汇能源 181,600 1,914,064.00 1.70
6 600256 广汇能源 181,600 1,914,064.00 1.70
7 001914 招商积余 106,000 1,904,820.00 1.69
8 001914 招商积余 106,000 1,904,820.00 1.69
9 603568 伟明环保 52,500 1,751,925.00 1.55
10 603568 伟明环保 52,500 1,751,925.00 1.55
11 002180 纳思达 33,900 1,716,018.00 1.52
12 002180 纳思达 33,900 1,716,018.00 1.52
13 600765 中航重机 51,720 1,664,349.60 1.47
14 600765 中航重机 51,720 1,664,349.60 1.47
15 002706 良信股份 98,000 1,619,940.00 1.44
16 002706 良信股份 98,000 1,619,940.00 1.44
17 600418 江淮汽车 90,000 1,544,400.00 1.37
18 600418 江淮汽车 90,000 1,544,400.00 1.37
19 601128 常熟银行 200,000 1,528,000.00 1.35
20 601128 常熟银行 200,000 1,528,000.00 1.35
21 000012 南玻A 196,300 1,456,546.00 1.29
22 000012 南玻A 196,300 1,456,546.00 1.29
23 002154 报喜鸟 268,000 1,157,760.00 1.03
24 002154 报喜鸟 268,000 1,157,760.00 1.03
25 300662 科锐国际 20,000 1,037,800.00 0.92
26 300662 科锐国际 20,000 1,037,800.00 0.92
27 002157 正邦科技 137,800 835,068.00 0.74
28 002157 正邦科技 137,800 835,068.00 0.74
29 603032 德新交运 10,000 790,000.00 0.70
30 603032 德新交运 10,000 790,000.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 79,400 3,044,196.00 2.78
2 600188 兖矿能源 79,400 3,044,196.00 2.78
3 001914 招商积余 156,000 2,753,400.00 2.52
4 001914 招商积余 156,000 2,753,400.00 2.52
5 002557 洽洽食品 30,300 1,628,625.00 1.49
6 002557 洽洽食品 30,300 1,628,625.00 1.49
7 603568 伟明环保 52,500 1,530,900.00 1.40
8 603568 伟明环保 52,500 1,530,900.00 1.40
9 601128 常熟银行 194,500 1,505,430.00 1.38
10 601128 常熟银行 194,500 1,505,430.00 1.38
11 002180 纳思达 33,900 1,448,886.00 1.32
12 002180 纳思达 33,900 1,448,886.00 1.32
13 002430 杭氧股份 49,600 1,422,528.00 1.30
14 002430 杭氧股份 49,600 1,422,528.00 1.30
15 000012 南玻A 186,300 1,382,346.00 1.26
16 000012 南玻A 186,300 1,382,346.00 1.26
17 688356 键凯科技 7,000 1,330,070.00 1.22
18 688356 键凯科技 7,000 1,330,070.00 1.22
19 688005 容百科技 10,000 1,294,200.00 1.18
20 688005 容百科技 10,000 1,294,200.00 1.18
21 600765 中航重机 29,800 1,278,122.00 1.17
22 600765 中航重机 29,800 1,278,122.00 1.17
23 601377 兴业证券 160,000 1,228,800.00 1.12
24 688123 聚辰股份 15,000 1,228,800.00 1.12
25 688123 聚辰股份 15,000 1,228,800.00 1.12
26 601377 兴业证券 160,000 1,228,800.00 1.12
27 605123 派克新材 10,000 1,217,400.00 1.11
28 605123 派克新材 10,000 1,217,400.00 1.11
29 002714 牧原股份 20,000 1,137,200.00 1.04
30 002714 牧原股份 20,000 1,137,200.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 9,200 2,138,080.00 1.58
2 600563 法拉电子 9,200 2,138,080.00 1.58
3 601128 常熟银行 296,000 1,956,560.00 1.44
4 000568 泸州老窖 7,700 1,954,799.00 1.44
5 000568 泸州老窖 7,700 1,954,799.00 1.44
6 601128 常熟银行 296,000 1,956,560.00 1.44
7 603568 伟明环保 52,900 1,932,437.00 1.43
8 603568 伟明环保 52,900 1,932,437.00 1.43
9 600188 兖矿能源 80,000 1,882,400.00 1.39
10 600188 兖矿能源 80,000 1,882,400.00 1.39
11 000012 南玻A 187,800 1,864,854.00 1.38
12 002557 洽洽食品 30,500 1,871,480.00 1.38
13 000012 南玻A 187,800 1,864,854.00 1.38
14 002557 洽洽食品 30,500 1,871,480.00 1.38
15 002013 中航机电 100,000 1,818,000.00 1.34
16 002028 思源电气 37,000 1,820,770.00 1.34
17 002013 中航机电 100,000 1,818,000.00 1.34
18 002028 思源电气 37,000 1,820,770.00 1.34
19 300363 博腾股份 20,000 1,789,000.00 1.32
20 300363 博腾股份 20,000 1,789,000.00 1.32
21 300745 欣锐科技 27,000 1,733,400.00 1.28
22 300745 欣锐科技 27,000 1,733,400.00 1.28
23 002180 纳思达 34,100 1,628,616.00 1.20
24 002180 纳思达 34,100 1,628,616.00 1.20
25 300855 图南股份 22,800 1,607,172.00 1.19
26 300855 图南股份 22,800 1,607,172.00 1.19
27 601377 兴业证券 160,000 1,580,800.00 1.17
28 601377 兴业证券 160,000 1,580,800.00 1.17
29 300274 阳光电源 10,000 1,458,000.00 1.08
30 300274 阳光电源 10,000 1,458,000.00 1.08

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