国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012504)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6590

累计净值:0.6590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:晏曦 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证环保产业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 1,700 70,975.00 0.03
2 300274 阳光电源 500 72,900.00 0.03
3 300014 亿纬锂能 600 70,908.00 0.03
4 002812 恩捷股份 300 75,120.00 0.03
5 300751 迈为股份 100 64,230.00 0.03
6 002709 天赐材料 400 45,860.00 0.02
7 002459 晶澳科技 500 46,350.00 0.02
8 300316 晶盛机电 800 55,600.00 0.02
9 300450 先导智能 800 59,496.00 0.02
10 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 9,800 1,454,124.00 1.08
2 002812 恩捷股份 4,800 1,344,576.00 1.00
3 002129 中环股份 5,400 247,698.00 0.18
4 002709 天赐材料 1,500 228,180.00 0.17
5 300751 迈为股份 300 182,859.00 0.14
6 300450 先导智能 2,400 167,568.00 0.13
7 300014 亿纬锂能 1,800 178,254.00 0.13
8 300750 宁德时代 300 157,719.00 0.12
9 002340 格林美 12,300 137,514.00 0.10
10 002074 国轩高科 2,700 128,223.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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