东方兴润债券A (012539) 重仓股

单位净值： 0.9883	累计净值：0.9883	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：车日楠	管理人：东方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-08-05
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率5%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9883

累计净值：0.9883

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：车日楠

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-08-05

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2180313	21经开国投债	100,000	10,598,994.54	4.77
2	102380684	23邯郸交投MTN001	100,000	10,490,205.46	4.72
3	102282240	22海淀国资MTN001	100,000	10,377,312.33	4.67
4	102280199	22雨花经开MTN001	100,000	10,327,386.30	4.65
5	163123	20青城G1	100,000	10,322,406.03	4.64

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2303673	23进出673	400,000	39,986,747.25	72.25
2	019663	21国债15	80,000	8,161,157.26	14.75
3	019679	22国债14	56,000	5,700,681.86	10.30
4	019694	23国债01	40,000	4,044,385.75	7.31

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143616	18浙能01	100,000	10,376,660.27	7.83
2	152851	21蓉高G1	100,000	10,355,293.15	7.81
3	102102168	21南京地铁MTN002	100,000	10,187,410.96	7.68
4	149614	21申证10	100,000	10,166,298.08	7.67
5	2128046	21浦发银行02	100,000	10,127,511.23	7.64

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152851	21蓉高G1	400,000	40,969,227.40	8.35
2	102100292	21南电MTN001	300,000	31,268,038.36	6.38
3	175648	21华泰G1	300,000	31,060,474.52	6.33
4	175638	21招证G2	300,000	31,038,741.37	6.33
5	2120116	21南京银行01	300,000	30,080,753.42	6.13

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152851	21蓉高G1	400,000	41,286,794.52	6.11
2	2020007	20北京银行小微债01	400,000	40,777,227.40	6.03
3	102101618	21武汉城建MTN003	400,000	40,576,357.26	6.00
4	012280900	22越秀集团SCP006	400,000	40,497,019.18	5.99
5	102100292	21南电MTN001	300,000	31,244,633.42	4.62

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101618	21武汉城建MTN003	400,000	41,340,679.45	4.40
2	152851	21蓉高G1	400,000	40,856,361.64	4.35
3	2020007	20北京银行小微债01	400,000	40,499,353.42	4.31
4	012280900	22越秀集团SCP006	400,000	40,270,025.21	4.29
5	102100292	21南电MTN001	300,000	30,912,228.49	3.29

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019547	16国债19	700,000	69,006,306.85	8.55
2	019536	16国债08	410,000	42,284,827.67	5.24
3	152851	21蓉高G1	400,000	41,533,172.60	5.15
4	102101618	21武汉城建MTN003	400,000	40,760,572.05	5.05
5	018009	国开1803	300,000	35,284,742.47	4.37

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019547	16国债19	319,000	31,941,470.00	4.26
2	019641	20国债11	260,000	26,065,000.00	3.48
3	101900066	19招商局MTN001	200,000	20,538,000.00	2.74
4	101801418	18长电MTN001	200,000	20,114,000.00	2.69
5	102102093	21汇金MTN002	200,000	20,084,000.00	2.68