富荣福银混合型证券投资基金A类(012545)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7532

 累计净值：0.7532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李延峥 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 775,900 9,411,667.00 8.36
2 600426 华鲁恒升 268,100 8,606,010.00 7.64
3 002027 分众传媒 1,109,400 7,932,210.00 7.04
4 600519 贵州茅台 4,300 7,733,765.00 6.87
5 000333 美的集团 137,600 7,634,048.00 6.78
6 600019 宝钢股份 1,212,900 7,386,561.00 6.56
7 600309 万华化学 73,000 6,447,360.00 5.73
8 300059 东方财富 410,284 6,236,316.80 5.54
9 688556 高测股份 130,715 6,003,739.95 5.33
10 603833 欧派家居 60,200 5,772,578.00 5.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 855,100 9,722,487.00 7.95
2 600426 华鲁恒升 281,200 8,613,156.00 7.04
3 000333 美的集团 145,100 8,549,292.00 6.99
4 002027 分众传媒 1,166,900 7,946,589.00 6.50
5 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 6.22
6 600019 宝钢股份 1,280,100 7,194,162.00 5.88
7 300146 汤臣倍健 287,300 6,889,454.00 5.63
8 600309 万华化学 77,400 6,798,816.00 5.56
9 300059 东方财富 435,984 6,190,972.80 5.06
10 603833 欧派家居 64,400 6,169,520.00 5.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 981,200 12,157,068.00 9.17
2 600426 华鲁恒升 281,200 9,912,300.00 7.48
3 600519 贵州茅台 4,500 8,190,000.00 6.18
4 002027 分众传媒 1,166,900 8,016,603.00 6.05
5 600019 宝钢股份 1,280,100 7,987,824.00 6.03
6 000333 美的集团 145,100 7,807,831.00 5.89
7 603833 欧派家居 64,400 7,778,232.00 5.87
8 600309 万华化学 77,400 7,421,112.00 5.60
9 300059 东方财富 363,320 7,277,299.60 5.49
10 600009 上海机场 115,900 6,459,107.00 4.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,059,900 10,599,000.00 7.70
2 600426 华鲁恒升 281,200 9,321,780.00 6.77
3 603606 东方电缆 120,300 8,159,949.00 5.93
4 603833 欧派家居 64,400 7,826,532.00 5.69
5 002027 分众传媒 1,166,900 7,794,892.00 5.66
6 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 5.65
7 000333 美的集团 145,100 7,516,180.00 5.46
8 600309 万华化学 77,400 7,171,110.00 5.21
9 600019 宝钢股份 1,280,100 7,155,759.00 5.20
10 300059 东方财富 363,320 7,048,408.00 5.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 6.33
2 603606 东方电缆 120,300 8,388,519.00 6.30
3 601899 紫金矿业 1,059,900 8,309,616.00 6.24
4 600426 华鲁恒升 281,200 8,202,604.00 6.16
5 603833 欧派家居 64,400 7,316,484.00 5.50
6 300957 贝泰妮 41,900 7,208,057.00 5.42
7 000333 美的集团 145,100 7,154,881.00 5.38
8 600309 万华化学 77,400 7,128,540.00 5.36
9 600456 宝钛股份 160,000 6,920,000.00 5.20
10 300763 锦浪科技 31,100 6,871,545.00 5.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 172,100 13,182,860.00 6.15
2 601899 紫金矿业 1,375,300 12,831,549.00 5.99
3 600456 宝钛股份 207,700 12,337,380.00 5.75
4 603833 欧派家居 81,200 12,235,216.00 5.71
5 300059 东方财富 458,520 11,646,408.00 5.43
6 603799 华友钴业 120,640 11,535,596.80 5.38
7 300957 贝泰妮 52,900 11,507,337.00 5.37
8 600519 贵州茅台 5,600 11,452,000.00 5.34
9 000333 美的集团 183,500 11,081,565.00 5.17
10 600426 华鲁恒升 356,400 10,406,880.00 4.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,375,300 15,595,902.00 8.23
2 600426 华鲁恒升 356,400 11,607,948.00 6.12
3 600019 宝钢股份 1,626,400 10,978,200.00 5.79
4 000333 美的集团 183,500 10,459,500.00 5.52
5 300957 贝泰妮 52,900 9,893,358.00 5.22
6 300059 东方财富 382,100 9,682,414.00 5.11
7 600519 贵州茅台 5,600 9,626,400.00 5.08
8 603833 欧派家居 81,200 9,500,400.00 5.01
9 002027 分众传媒 1,538,400 9,399,624.00 4.96
10 603799 华友钴业 92,800 9,075,840.00 4.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 382,100 14,179,731.00 6.62
2 000333 美的集团 190,000 14,023,900.00 6.54
3 002027 分众传媒 1,538,400 12,599,496.00 5.88
4 603833 欧派家居 81,200 11,977,000.00 5.59
5 600019 宝钢股份 1,626,400 11,645,024.00 5.43
6 600519 贵州茅台 5,600 11,480,000.00 5.36
7 600426 华鲁恒升 356,400 11,155,320.00 5.21
8 603799 华友钴业 92,800 10,236,768.00 4.78
9 300957 贝泰妮 52,900 10,171,612.00 4.75
10 300146 汤臣倍健 368,300 9,929,368.00 4.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 439,700 15,112,489.00 7.08
2 600019 宝钢股份 1,626,400 14,149,680.00 6.63
3 000333 美的集团 190,000 13,224,000.00 6.19
4 600426 华鲁恒升 356,400 11,736,252.00 5.50
5 002027 分众传媒 1,538,400 11,261,088.00 5.27
6 300957 贝泰妮 52,900 10,791,600.00 5.05
7 601888 中国中免 41,000 10,660,000.00 4.99
8 603833 欧派家居 81,200 10,626,644.00 4.98
9 600309 万华化学 98,200 10,482,850.00 4.91
10 300146 汤臣倍健 368,300 10,400,792.00 4.87

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