序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001953 | 20浦口康居MTN005 | 100,000 | 10,453,668.49 | 7.53 |
2 | 1923001 | 19中国人寿 | 100,000 | 10,297,555.19 | 7.41 |
3 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 100,000 | 10,258,595.63 | 7.39 |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 100,000 | 10,196,781.42 | 7.34 |
5 | 230304 | 23进出04 | 80,000 | 8,034,295.08 | 5.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 100,000 | 10,095,131.15 | 10.05 |
2 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 60,000 | 6,298,415.34 | 6.27 |
3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 60,000 | 6,276,980.38 | 6.25 |
4 | 012382044 | 23深燃气SCP005 | 60,000 | 6,001,022.30 | 5.97 |
5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 50,000 | 5,301,195.89 | 5.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 200,000 | 20,026,918.03 | 15.53 |
2 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 100,000 | 10,479,632.88 | 8.13 |
3 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 100,000 | 10,394,380.82 | 8.06 |
4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 100,000 | 10,362,989.04 | 8.04 |
5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 100,000 | 10,333,461.37 | 8.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170208 | 17国开08 | 600,000 | 62,674,109.59 | 24.81 |
2 | 112217139 | 22光大银行CD139 | 500,000 | 49,344,495.34 | 19.53 |
3 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,729,657.53 | 12.17 |
4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 200,000 | 20,713,720.55 | 8.20 |
5 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 200,000 | 20,574,295.89 | 8.14 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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