南方港股通优势企业混合C (012589) 重仓股

单位净值： 0.7266	累计净值：0.7266	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：骆帅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.212亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-07-21
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率60%+中证800指数收益率10%+上证国债指数收益率*30%

单位净值：

0.7266

累计净值：0.7266

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：骆帅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.212亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-07-21

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	752,500	211,436,175.27	8.35
2	02015	理想汽车-W	1,070,000	135,791,805.03	5.36
3	03690	美团-W	1,226,750	129,005,518.25	5.10
4	00941	中国移动	2,000,000	120,576,582.00	4.76
5	600519	贵州茅台	66,800	120,143,140.00	4.75
6	00883	中国海洋石油	9,500,000	120,126,943.30	4.75
7	00981	中芯国际	5,400,000	99,351,800.10	3.92
8	02899	紫金矿业	8,000,000	87,945,659.20	3.47
9	03311	中国建筑国际	10,000,000	75,612,712.00	2.99
10	02328	中国财险	7,800,000	72,004,590.84	2.84

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	752,500	230,060,747.42	8.84
2	02015	理想汽车-W	1,100,000	137,421,119.00	5.28
3	00883	中国海洋石油	10,300,000	106,359,612.80	4.09
4	00981	中芯国际	5,400,000	101,565,316.80	3.90
5	03690	美团-W	900,250	101,510,528.14	3.90
6	00941	中国移动	1,670,000	98,618,207.73	3.79
7	00388	香港交易所	350,000	95,258,973.60	3.66
8	06078	海吉亚医疗	1,892,600	73,985,428.36	2.84
9	03311	中国建筑国际	8,520,000	70,147,557.53	2.70
10	02328	中国财险	7,800,000	62,637,477.24	2.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	782,500	264,276,211.79	9.16
2	03690	美团-W	1,278,250	160,575,471.46	5.57
3	00388	香港交易所	390,000	118,878,927.18	4.12
4	00883	中国海洋石油	9,000,000	91,865,525.40	3.18
5	06078	海吉亚医疗	1,592,600	77,795,130.50	2.70
6	03998	波司登	18,000,000	69,017,324.40	2.39
7	02015	理想汽车-W	800,000	68,632,144.00	2.38
8	03311	中国建筑国际	8,520,000	66,231,419.62	2.30
9	00981	中芯国际	4,000,000	65,130,504.00	2.26
10	06690	海尔智家	3,000,800	64,885,179.10	2.25

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	782,500	233,460,580.85	8.06
2	03690	美团-W	1,410,000	220,036,519.29	7.60
3	00388	香港交易所	390,000	117,472,151.16	4.06
4	02331	李宁	1,801,000	108,994,795.54	3.76
5	03898	时代电气	2,479,100	85,812,094.21	2.96
6	06690	海尔智家	3,599,800	85,534,783.00	2.95
7	06078	海吉亚医疗	1,592,600	79,666,820.91	2.75
8	00883	中国海洋石油	8,000,000	71,318,676.80	2.46
9	03311	中国建筑国际	8,520,000	66,745,491.71	2.30
10	03998	波司登	19,000,000	62,966,602.30	2.17

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,410,000	211,183,122.24	7.89
2	00700	腾讯控股	782,500	188,537,753.52	7.04
3	02331	李宁	2,616,500	142,224,682.32	5.31
4	00883	中国海洋石油	11,850,000	100,852,747.74	3.77
5	00941	中国移动	2,000,000	90,263,112.00	3.37
6	00168	青岛啤酒股份	1,286,000	86,593,527.59	3.23
7	06690	海尔智家	3,799,800	82,652,421.24	3.09
8	06078	海吉亚医疗	1,892,600	75,915,808.44	2.84
9	03898	时代电气	2,542,000	75,869,853.84	2.83
10	01171	兖矿能源	2,500,000	64,554,405.00	2.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	672,500	203,820,853.46	6.19
2	03690	美团-W	1,160,000	192,650,361.68	5.85
3	02331	李宁	2,486,500	154,591,456.27	4.70
4	06690	海尔智家	3,499,800	86,946,474.60	2.64
5	06078	海吉亚医疗	1,892,600	84,406,474.78	2.56
6	00941	中国移动	2,000,000	83,808,620.00	2.55
7	00168	青岛啤酒股份	1,100,000	76,761,854.40	2.33
8	03323	中国建材	10,000,000	71,664,922.00	2.18
9	03898	时代电气	1,994,300	66,003,059.64	2.01
10	00836	华润电力	4,626,000	64,088,964.83	1.95

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	622,500	188,916,263.90	6.19
2	02331	李宁	2,086,500	114,390,851.88	3.75
3	00941	中国移动	2,000,000	87,832,383.00	2.88
4	03323	中国建材	11,000,000	86,891,611.40	2.85
5	03311	中国建筑国际	9,996,000	84,959,850.46	2.78
6	06690	海尔智家	3,499,800	72,236,587.71	2.37
7	03690	美团-W	510,000	64,358,509.56	2.11
8	01171	兖矿能源	3,400,000	64,110,340.50	2.10
9	01919	中远海控	5,500,000	60,931,181.30	2.00
10	00836	华润电力	4,626,000	55,300,533.51	1.81

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	422,500	157,795,164.80	4.20
2	00836	华润电力	6,526,000	139,260,663.36	3.71
3	02331	李宁	1,786,500	124,665,828.84	3.32
4	06078	海吉亚医疗	2,206,000	88,016,929.28	2.34
5	03311	中国建筑国际	10,896,000	86,324,039.42	2.30
6	06690	海尔智家	3,099,800	83,508,364.02	2.22
7	03690	美团-W	420,000	77,400,556.80	2.06
8	00291	华润啤酒	1,300,000	67,864,888.00	1.81
9	02382	舜宇光学科技	308,500	62,199,819.36	1.66
10	09992	泡泡玛特	1,409,000	51,494,328.48	1.37

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	350,000	71,901,408.60	1.74
2	00836	华润电力	3,526,000	65,943,946.62	1.59
3	02359	药明康德	377,800	57,312,345.38	1.38
4	06078	海吉亚医疗	1,106,000	53,531,269.32	1.29
5	00700	腾讯控股	127,500	49,007,670.21	1.18
6	02331	李宁	605,500	45,473,267.37	1.10
7	00881	中升控股	697,000	36,406,304.81	0.88
8	09992	泡泡玛特	739,000	32,782,368.86	0.79
9	02382	舜宇光学科技	188,500	32,160,114.69	0.78
10	01919	中远海控	3,000,000	29,840,209.20	0.72