汇添富保鑫混合C (012607) 重仓股

单位净值： 1.3360	累计净值：1.3360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴江宏,胡奕	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-06-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+中债综合全价指数收益率85%+银行活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.3360

累计净值：1.3360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴江宏,胡奕

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-06-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	1,800	389,970.00	0.63
2	600519	贵州茅台	200	359,710.00	0.58
3	601088	中国神华	7,600	237,120.00	0.38
4	600938	中国海油	9,500	200,830.00	0.32
5	000858	五粮液	1,200	187,320.00	0.30
6	601225	陕西煤业	8,600	158,756.00	0.26
7	601857	中国石油	20,100	160,398.00	0.26
8	600900	长江电力	7,100	157,904.00	0.25
9	600012	皖通高速	13,700	152,070.00	0.24
10	300750	宁德时代	740	150,242.20	0.24

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	3,900	817,323.00	1.18
2	300750	宁德时代	2,640	604,005.60	0.87
3	600519	贵州茅台	200	338,200.00	0.49
4	600900	长江电力	14,200	313,252.00	0.45
5	600309	万华化学	3,300	289,872.00	0.42
6	600887	伊利股份	9,800	277,536.00	0.40
7	000858	五粮液	1,600	261,712.00	0.38
8	600026	中远海能	19,100	241,424.00	0.35
9	600547	山东黄金	9,700	227,756.00	0.33
10	002179	中航光电	4,732	214,596.20	0.31

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	3,900	993,681.00	1.21
2	300750	宁德时代	1,800	730,890.00	0.89
3	000858	五粮液	3,200	630,400.00	0.77
4	600519	贵州茅台	200	364,000.00	0.44
5	600309	万华化学	3,300	316,404.00	0.38
6	600900	长江电力	14,200	301,750.00	0.37
7	600887	伊利股份	9,800	285,376.00	0.35
8	002352	顺丰控股	5,100	282,438.00	0.34
9	600258	首旅酒店	11,700	273,078.00	0.33
10	600026	中远海能	19,100	258,614.00	0.31

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	500	863,500.00	0.95
2	000568	泸州老窖	3,000	672,840.00	0.74
3	300750	宁德时代	1,600	629,472.00	0.69
4	002352	顺丰控股	5,400	311,904.00	0.34
5	600900	长江电力	14,200	298,200.00	0.33
6	600258	首旅酒店	11,700	290,160.00	0.32
7	600309	万华化学	3,000	277,950.00	0.31
8	600426	华鲁恒升	7,400	245,310.00	0.27
9	002049	紫光国微	1,800	237,276.00	0.26
10	000858	五粮液	1,300	234,897.00	0.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	500	936,250.00	0.92
2	600309	万华化学	7,500	690,750.00	0.68
3	300750	宁德时代	1,600	641,424.00	0.63
4	000568	泸州老窖	1,600	369,056.00	0.36
5	002049	紫光国微	2,100	302,400.00	0.30
6	600900	长江电力	12,800	291,072.00	0.29
7	600256	广汇能源	22,000	270,160.00	0.27
8	002541	鸿路钢构	8,130	269,590.80	0.27
9	000858	五粮液	1,600	270,768.00	0.27
10	600188	兖矿能源	4,700	235,799.00	0.23

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	2,200	1,174,800.00	1.07
2	600519	贵州茅台	400	818,000.00	0.75
3	600309	万华化学	7,500	727,425.00	0.66
4	600522	中天科技	23,300	538,230.00	0.49
5	600036	招商银行	12,500	527,500.00	0.48
6	603568	伟明环保	13,000	433,810.00	0.40
7	601311	骆驼股份	38,700	430,731.00	0.39
8	002541	鸿路钢构	11,830	395,122.00	0.36
9	000858	五粮液	1,900	383,667.00	0.35
10	601677	明泰铝业	15,100	359,380.00	0.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	2,000	1,024,600.00	0.88
2	600036	招商银行	20,500	959,400.00	0.83
3	600153	建发股份	55,500	705,960.00	0.61
4	600519	贵州茅台	300	515,700.00	0.44
5	600309	万华化学	6,300	509,607.00	0.44
6	601677	明泰铝业	11,600	479,080.00	0.41
7	300122	智飞生物	3,400	469,200.00	0.40
8	002415	海康威视	10,800	442,800.00	0.38
9	000959	首钢股份	60,800	316,160.00	0.27
10	002028	思源电气	8,400	275,520.00	0.24

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,000	2,050,000.00	1.64
2	601728	中国电信	394,011	1,682,426.97	1.34
3	600036	招商银行	31,300	1,524,623.00	1.22
4	300750	宁德时代	2,000	1,176,000.00	0.94
5	300274	阳光电源	6,500	947,700.00	0.76
6	600309	万华化学	7,000	707,000.00	0.57
7	600809	山西汾酒	2,120	669,453.60	0.54
8	002415	海康威视	13,000	680,160.00	0.54
9	603259	药明康德	5,240	621,359.20	0.50
10	002475	立讯精密	11,300	555,960.00	0.44

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,200	2,196,000.00	2.06
2	600036	招商银行	35,600	1,796,020.00	1.69
3	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	1.46
4	600809	山西汾酒	2,720	858,160.00	0.81
5	603259	药明康德	4,940	754,832.00	0.71
6	002415	海康威视	12,900	709,500.00	0.67
7	002493	荣盛石化	35,900	674,920.00	0.63
8	600309	万华化学	6,000	640,500.00	0.60
9	601677	明泰铝业	15,900	549,345.00	0.52
10	300274	阳光电源	3,600	534,168.00	0.50

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,600	5,347,420.00	3.10
2	600036	招商银行	54,400	2,947,936.00	1.71
3	000858	五粮液	6,200	1,846,918.00	1.07
4	002415	海康威视	23,000	1,483,500.00	0.86
5	601888	中国中免	3,748	1,124,774.80	0.65
6	600309	万华化学	8,000	870,560.00	0.50
7	002475	立讯精密	18,900	869,400.00	0.50
8	600066	宇通客车	65,600	819,344.00	0.47
9	000333	美的集团	11,300	806,481.00	0.47
10	300124	汇川技术	10,500	779,730.00	0.45