东方臻善纯债债券型证券投资基金C类(012612)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180321 | 18进出21 | 1,500,000 | 157,161,205.48 | 5.11 |
| 2 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 152,048,770.49 | 4.95 |
| 3 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,200,000 | 123,089,779.73 | 4.00 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,000,000 | 104,870,969.86 | 3.41 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 104,539,013.70 | 3.40 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180321 | 18进出21 | 1,500,000 | 156,190,068.49 | 5.11 |
| 2 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 1,500,000 | 154,379,802.74 | 5.05 |
| 3 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 151,249,262.30 | 4.94 |
| 4 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,200,000 | 122,408,751.78 | 4.00 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,921,835.62 | 3.40 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 153,923,424.66 | 5.07 |
| 2 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 1,500,000 | 153,251,572.60 | 5.05 |
| 3 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,200,000 | 121,352,561.10 | 4.00 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,000,000 | 102,157,331.51 | 3.37 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 101,922,739.73 | 3.36 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 152,869,726.03 | 4.47 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,500,000 | 152,067,328.77 | 4.44 |
| 3 | 112290934 | 22汇丰银行CD013 | 1,400,000 | 139,908,003.51 | 4.09 |
| 4 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,200,000 | 124,682,807.67 | 3.64 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,675,410.96 | 3.29 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 152,832,945.21 | 3.73 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,500,000 | 151,696,397.26 | 3.70 |
| 3 | 112290934 | 22汇丰银行CD013 | 1,400,000 | 139,165,016.99 | 3.40 |
| 4 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,200,000 | 124,493,779.73 | 3.04 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 2.55 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780187 | 17铁道14 | 2,000,000 | 208,324,120.55 | 5.12 |
| 2 | 042100380 | 21电网CP009 | 2,000,000 | 204,584,745.21 | 5.03 |
| 3 | 101900950 | 19华润MTN005 | 1,500,000 | 155,269,775.34 | 3.82 |
| 4 | 102280788 | 22中电投MTN006 | 1,500,000 | 151,101,164.38 | 3.72 |
| 5 | 112290934 | 22汇丰银行CD013 | 1,400,000 | 138,394,030.47 | 3.40 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780187 | 17铁道14 | 2,000,000 | 207,049,934.25 | 7.29 |
| 2 | 042100380 | 21电网CP009 | 2,000,000 | 203,175,627.40 | 7.15 |
| 3 | 101900950 | 19华润MTN005 | 1,500,000 | 154,321,750.68 | 5.43 |
| 4 | 112290934 | 22汇丰银行CD013 | 1,400,000 | 137,030,945.97 | 4.82 |
| 5 | 101900820 | 19汇金MTN011 | 1,000,000 | 102,871,287.67 | 3.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780187 | 17铁道14 | 2,000,000 | 202,240,000.00 | 7.15 |
| 2 | 042100380 | 21电网CP009 | 2,000,000 | 200,300,000.00 | 7.08 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 200,080,000.00 | 7.07 |
| 4 | 101900950 | 19华润MTN005 | 1,500,000 | 151,230,000.00 | 5.35 |
| 5 | 012103265 | 21苏交通SCP020 | 1,400,000 | 140,084,000.00 | 4.95 |
