前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711) 重仓股

单位净值： 0.5432	累计净值：0.5432	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.155亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-06-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证全债指数收益率×30%

单位净值：

0.5432

累计净值：0.5432

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲扬

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.155亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-06-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	49,171	88,436,502.05	9.89
2	00700	腾讯控股	306,600	86,147,948.62	9.63
3	000858	五粮液	539,999	84,293,843.90	9.42
4	000568	泸州老窖	388,090	84,079,698.50	9.40
5	00836	华润电力	5,888,000	80,720,901.27	9.02
6	300750	宁德时代	336,280	68,274,928.40	7.63
7	02380	中国电力	25,249,000	66,032,333.63	7.38
8	00941	中国移动	807,000	48,652,650.84	5.44
9	00902	华能国际电力股份	12,978,000	45,254,208.13	5.06
10	03690	美团-W	275,100	28,929,625.49	3.23
11	600941	中国移动	230,100	22,278,282.00	2.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	5,950,000	97,098,323.70	9.85
2	600519	贵州茅台	57,171	96,676,161.00	9.81
3	00700	腾讯控股	306,600	93,736,378.95	9.51
4	000858	五粮液	536,499	87,755,141.43	8.90
5	00941	中国移动	1,372,000	81,020,467.67	8.22
6	00902	华能国际电力股份	17,600,000	79,511,555.20	8.07
7	000568	泸州老窖	365,490	76,595,739.30	7.77
8	300750	宁德时代	307,480	70,348,349.20	7.14
9	02380	中国电力	25,000,000	66,382,560.00	6.73
10	03888	金山软件	899,260	25,577,726.82	2.59

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	326,600	110,303,655.93	10.08
2	600519	贵州茅台	59,471	108,237,220.00	9.89
3	00836	华润电力	7,100,000	103,921,671.92	9.50
4	000858	五粮液	499,299	98,361,903.00	8.99
5	000568	泸州老窖	363,990	92,741,012.10	8.48
6	02380	中国电力	32,000,000	87,400,934.40	7.99
7	00941	中国移动	1,351,000	75,218,378.68	6.87
8	00902	华能国际电力股份	17,000,000	61,313,716.40	5.60
9	03888	金山软件	1,358,800	45,974,449.72	4.20
10	002415	海康威视	896,800	38,257,488.00	3.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	8,094,000	115,392,832.98	9.90
2	00700	腾讯控股	380,500	113,523,004.49	9.74
3	600519	贵州茅台	63,071	108,923,617.00	9.34
4	02380	中国电力	35,000,000	103,172,685.00	8.85
5	601689	拓普集团	1,356,531	79,465,585.98	6.82
6	300750	宁德时代	197,731	77,791,330.02	6.67
7	01211	比亚迪股份	431,500	74,236,900.56	6.37
8	601888	中国中免	333,850	72,121,615.50	6.19
9	00902	华能国际电力股份	20,000,000	65,923,326.00	5.65
10	000568	泸州老窖	231,200	51,853,536.00	4.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	61,771	115,666,197.50	9.96
2	300750	宁德时代	270,022	108,249,119.58	9.32
3	00836	华润电力	8,900,000	98,204,095.20	8.45
4	601689	拓普集团	1,307,131	96,466,267.80	8.30
5	01211	比亚迪股份	530,000	93,186,262.08	8.02
6	02380	中国电力	30,000,000	84,926,916.00	7.31
7	300059	东方财富	4,409,828	77,701,169.36	6.69
8	00902	华能国际电力股份	21,000,000	64,956,880.80	5.59
9	601888	中国中免	246,350	48,838,887.50	4.20
10	00700	腾讯控股	189,700	45,706,852.20	3.93
11	002594	比亚迪	31,229	7,870,020.29	0.68

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	73,971	151,270,695.00	9.60
2	300750	宁德时代	278,722	148,837,548.00	9.44
3	00836	华润电力	10,600,000	146,853,226.80	9.32
4	00700	腾讯控股	460,000	139,416,494.56	8.85
5	02380	中国电力	32,700,000	139,264,270.74	8.84
6	01211	比亚迪股份	510,000	136,950,126.60	8.69
7	300760	迈瑞医疗	393,740	123,319,368.00	7.82
8	300059	东方财富	4,359,100	110,721,140.00	7.03
9	601888	中国中免	389,750	90,784,467.50	5.76
10	00902	华能国际电力股份	27,000,000	90,282,408.30	5.73
11	002594	比亚迪	31,229	10,414,559.21	0.66

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	84,071	144,518,049.00	9.54
2	00836	华润电力	12,000,000	143,451,448.80	9.47
3	300760	迈瑞医疗	461,940	141,931,065.00	9.37
4	02380	中国电力	39,000,000	131,894,556.30	8.70
5	01776	广发证券	13,200,000	119,043,291.84	7.86
6	01211	比亚迪股份	500,000	90,995,322.00	6.00
7	002714	牧原股份	1,568,738	89,198,442.68	5.89
8	300750	宁德时代	174,158	89,221,143.40	5.89
9	601888	中国中免	505,850	83,146,564.50	5.49
10	03958	东方证券	18,200,000	75,720,759.66	5.00
11	002594	比亚迪	29	6,664.20	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	15,000,000	320,090,400.00	9.85
2	600519	贵州茅台	153,468	314,609,400.00	9.68
3	300760	迈瑞医疗	770,740	293,497,792.00	9.03
4	300750	宁德时代	480,386	282,466,968.00	8.69
5	01776	广发证券	20,000,000	242,990,720.00	7.48
6	002241	歌尔股份	4,085,000	220,998,500.00	6.80
7	01211	比亚迪股份	1,000,000	217,972,160.00	6.71
8	600563	法拉电子	788,800	183,317,120.00	5.64
9	02380	中国电力	38,554,000	165,489,189.60	5.09
10	03958	东方证券	29,000,000	157,911,264.00	4.86
11	002594	比亚迪	360,000	96,523,200.00	2.97

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	193,268	353,680,440.00	9.69
2	300750	宁德时代	611,386	321,423,961.78	8.81
3	00836	华润电力	15,680,000	293,250,448.96	8.04
4	01776	广发证券	25,000,000	282,823,870.00	7.75
5	02269	药明生物	1,770,500	186,578,990.35	5.11
6	300760	迈瑞医疗	480,240	185,094,100.80	5.07
7	03958	东方证券	29,000,000	183,606,424.00	5.03
8	01211	比亚迪股份	893,500	180,874,403.73	4.96
9	02380	中国电力	50,711,000	174,473,112.38	4.78
10	600563	法拉电子	826,900	147,816,644.00	4.05
11	002594	比亚迪	307,000	76,599,570.00	2.10

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,130,000	549,106,233.60	9.74
2	600519	贵州茅台	266,168	547,427,725.60	9.71
3	300750	宁德时代	1,022,763	546,973,652.40	9.70
4	06098	碧桂园服务	7,836,000	547,043,008.03	9.70
5	02269	药明生物	4,514,000	534,480,097.78	9.48
6	601888	中国中免	1,714,069	514,392,106.90	9.12
7	300014	亿纬锂能	4,545,435	472,407,059.55	8.38
8	03888	金山软件	7,000,534	271,153,951.60	4.81
9	03690	美团-W	1,000,000	266,598,432.00	4.73
10	01211	比亚迪股份	1,183,000	228,566,218.61	4.05
11	002594	比亚迪	235,000	58,985,000.00	1.05