长盛成长价值证券投资基金C类(012715)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6974

 累计净值：1.6974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王宁 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 139,400 6,996,486.00 2.26
2 601012 隆基绿能 254,200 6,934,576.00 2.24
3 601985 中国核电 890,300 6,499,190.00 2.10
4 601225 陕西煤业 345,500 6,377,930.00 2.06
5 600406 国电南瑞 275,740 6,118,670.60 1.98
6 601899 紫金矿业 487,350 5,911,555.50 1.91
7 000333 美的集团 104,000 5,769,920.00 1.87
8 600309 万华化学 62,000 5,475,840.00 1.77
9 601868 中国能建 2,301,100 5,200,486.00 1.68
10 600023 浙能电力 1,174,600 4,992,050.00 1.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 345,500 6,284,645.00 2.07
2 000333 美的集团 104,000 6,127,680.00 2.01
3 600406 国电南瑞 263,440 6,085,464.00 2.00
4 600023 浙能电力 1,174,600 5,955,222.00 1.96
5 601012 隆基绿能 196,300 5,627,921.00 1.85
6 601899 紫金矿业 487,350 5,541,169.50 1.82
7 600309 万华化学 62,000 5,446,080.00 1.79
8 601868 中国能建 2,301,100 5,384,574.00 1.77
9 600150 中国船舶 153,500 5,051,685.00 1.66
10 300979 华利集团 103,100 5,025,094.00 1.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,749,600 7,768,224.00 2.96
2 600309 万华化学 62,500 5,992,500.00 2.29
3 002415 海康威视 135,100 5,763,366.00 2.20
4 601868 中国能建 2,362,800 5,694,348.00 2.17
5 601225 陕西煤业 271,200 5,516,208.00 2.10
6 601899 紫金矿业 429,800 5,325,222.00 2.03
7 002371 北方华创 19,700 5,237,245.00 2.00
8 600406 国电南瑞 192,800 5,226,808.00 1.99
9 600941 中国移动 57,800 5,200,266.00 1.98
10 688981 中芯国际 101,142 5,068,225.62 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301058 中粮科工 569,367 8,512,036.65 3.36
2 600583 海油工程 1,310,000 7,938,600.00 3.13
3 600941 中国移动 115,800 7,836,186.00 3.09
4 601868 中国能建 3,289,200 7,532,268.00 2.97
5 601808 中海油服 409,300 6,786,194.00 2.68
6 600582 天地科技 1,103,900 5,740,280.00 2.27
7 601728 中国电信 1,346,000 5,639,740.00 2.23
8 601225 陕西煤业 242,900 4,513,082.00 1.78
9 601958 金钼股份 382,400 4,416,720.00 1.74
10 600919 江苏银行 593,129 4,323,910.41 1.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 115,800 7,912,614.00 3.07
2 600048 保利发展 412,600 7,426,800.00 2.88
3 601225 陕西煤业 307,200 6,994,944.00 2.71
4 600026 中远海能 377,200 6,823,548.00 2.65
5 000983 山西焦煤 418,300 6,266,134.00 2.43
6 600406 国电南瑞 241,956 6,017,445.72 2.33
7 600919 江苏银行 787,129 5,856,239.76 2.27
8 300699 光威复材 69,000 5,720,790.00 2.22
9 301101 明月镜片 97,739 5,615,105.55 2.18
10 601728 中国电信 1,346,000 5,155,180.00 2.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 455,900 9,655,962.00 3.53
2 600809 山西汾酒 29,500 9,581,600.00 3.51
3 603444 吉比特 23,200 9,001,600.00 3.29
4 600048 保利发展 509,200 8,890,632.00 3.25
5 600406 国电南瑞 305,736 8,254,872.00 3.02
6 601669 中国电建 989,600 7,788,152.00 2.85
7 600919 江苏银行 1,034,629 7,366,558.48 2.69
8 600026 中远海能 640,900 6,620,497.00 2.42
9 000983 山西焦煤 485,500 6,500,845.00 2.38
10 002594 比亚迪 18,000 6,002,820.00 2.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 761,000 13,469,700.00 5.33
2 601669 中国电建 1,339,200 9,762,768.00 3.87
3 300760 迈瑞医疗 25,700 7,896,325.00 3.13
4 600919 江苏银行 1,034,629 7,294,134.45 2.89
5 000983 山西焦煤 485,500 6,029,910.00 2.39
6 000933 神火股份 429,100 6,020,273.00 2.38
7 002867 周大生 416,000 5,632,640.00 2.23
8 000807 云铝股份 306,300 4,190,184.00 1.66
9 002832 比音勒芬 172,787 4,081,228.94 1.62
10 600309 万华化学 47,700 3,858,453.00 1.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 96,400 14,055,120.00 5.14
2 002466 天齐锂业 67,600 7,233,200.00 2.64
3 600048 保利发展 385,300 6,022,239.00 2.20
4 600563 法拉电子 22,200 5,159,280.00 1.89
5 600309 万华化学 47,700 4,817,700.00 1.76
6 002832 比音勒芬 172,787 4,397,429.15 1.61
7 688981 中芯国际 80,111 4,245,081.89 1.55
8 000983 山西焦煤 485,500 4,015,085.00 1.47
9 600406 国电南瑞 98,880 3,958,166.40 1.45
10 000933 神火股份 429,100 3,900,519.00 1.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 96,400 14,303,832.00 5.19
2 002466 天齐锂业 67,600 6,866,808.00 2.49
3 000983 山西焦煤 485,500 5,758,030.00 2.09
4 600309 万华化学 47,700 5,091,975.00 1.85
5 000933 神火股份 429,100 4,771,592.00 1.73
6 000807 云铝股份 306,300 4,542,429.00 1.65
7 002832 比音勒芬 172,787 4,404,340.63 1.60
8 688981 中芯国际 80,111 4,422,127.20 1.60
9 601677 明泰铝业 125,700 4,342,935.00 1.58
10 300438 鹏辉能源 156,347 4,283,907.80 1.55

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