国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012730)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6358

累计净值:0.6358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:晏曦 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688065 凯赛生物 400 24,684.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 4,800 158,064.00 0.32
2 600309 万华化学 1,300 138,775.00 0.28
3 600346 恒力石化 1,700 44,268.00 0.09
4 600176 中国巨石 2,000 35,160.00 0.07
5 601233 桐昆股份 1,300 28,522.00 0.06
6 600989 宝丰能源 1,800 28,944.00 0.06
7 600352 浙江龙盛 2,100 28,392.00 0.06
8 600486 扬农化工 200 20,970.00 0.04
9 600143 金发科技 1,500 22,005.00 0.04
10 600160 巨化股份 1,100 16,423.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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