上银慧鼎利债券型证券投资基金(012750)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 72,933,249.32 | 9.49 |
| 2 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 72,335,602.74 | 9.41 |
| 3 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 72,035,224.11 | 9.37 |
| 4 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 700,000 | 71,892,394.54 | 9.35 |
| 5 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 700,000 | 70,711,659.02 | 9.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 700,000 | 73,934,897.53 | 9.66 |
| 2 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 700,000 | 72,611,111.23 | 9.48 |
| 3 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 72,461,230.68 | 9.46 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 71,932,575.34 | 9.39 |
| 5 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 71,595,440.00 | 9.35 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 700,000 | 73,321,981.37 | 9.67 |
| 2 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 700,000 | 71,712,188.49 | 9.45 |
| 3 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 71,568,103.56 | 9.43 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 71,359,917.81 | 9.41 |
| 5 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 70,958,501.37 | 9.35 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 73,342,267.95 | 9.79 |
| 2 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 72,902,008.22 | 9.73 |
| 3 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 700,000 | 71,371,800.55 | 9.52 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 70,834,630.14 | 9.45 |
| 5 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 700,000 | 70,692,374.79 | 9.43 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 73,731,249.32 | 9.56 |
| 2 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 73,287,602.74 | 9.51 |
| 3 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 700,000 | 73,062,149.04 | 9.48 |
| 4 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 73,057,224.11 | 9.48 |
| 5 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 700,000 | 71,223,343.01 | 9.24 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 72,569,575.34 | 7.13 |
| 2 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 72,267,440.00 | 7.10 |
| 3 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 600,000 | 64,158,769.32 | 6.30 |
| 4 | 102001580 | 20渝两江MTN003 | 600,000 | 62,589,715.07 | 6.15 |
| 5 | 1480164 | 14鄂交投01 | 500,000 | 54,247,772.60 | 5.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280064 | 22空港城发MTN001 | 900,000 | 90,231,632.88 | 9.00 |
| 2 | 101901049 | 19豫水利MTN001 | 700,000 | 73,154,008.22 | 7.29 |
| 3 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 71,793,917.81 | 7.16 |
| 4 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 700,000 | 71,589,103.56 | 7.14 |
| 5 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 71,343,501.37 | 7.11 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 93,357,000.00 | 9.23 |
| 2 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 800,000 | 80,648,000.00 | 7.97 |
| 3 | 102100485 | 21川高速MTN003(权益出资) | 700,000 | 71,652,000.00 | 7.08 |
| 4 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 700,000 | 71,624,000.00 | 7.08 |
| 5 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 70,910,000.00 | 7.01 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175291 | 20青港01 | 800,000 | 80,800,000.00 | 8.10 |
| 2 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 800,000 | 80,664,000.00 | 8.08 |
| 3 | 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 800,000 | 80,592,000.00 | 8.08 |
| 4 | 102100485 | 21川高速MTN003(权益出资) | 700,000 | 71,148,000.00 | 7.13 |
| 5 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 700,000 | 71,057,000.00 | 7.12 |
