鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)C类(012809)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7069

 累计净值：0.7069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-07

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 45,980 4,835,275.10 9.61
2 03690 美团-W 45,980 4,835,275.10 9.61
3 00700 腾讯控股 16,500 4,636,142.05 9.21
4 00700 腾讯控股 16,500 4,636,142.05 9.21
5 01810 小米集团-W 202,800 2,296,416.79 4.56
6 01810 小米集团-W 202,800 2,296,416.79 4.56
7 600276 恒瑞医药 50,700 2,278,458.00 4.53
8 600276 恒瑞医药 50,700 2,278,458.00 4.53
9 02269 药明生物 49,000 2,052,600.67 4.08
10 02269 药明生物 49,000 2,052,600.67 4.08
11 01024 快手-W 35,100 2,024,323.90 4.02
12 01024 快手-W 35,100 2,024,323.90 4.02
13 603259 药明康德 23,300 2,007,994.00 3.99
14 603259 药明康德 23,300 2,007,994.00 3.99
15 002415 海康威视 53,200 1,798,160.00 3.57
16 002415 海康威视 53,200 1,798,160.00 3.57
17 002475 立讯精密 56,700 1,690,794.00 3.36
18 002475 立讯精密 56,700 1,690,794.00 3.36
19 000725 京东方A 425,600 1,642,816.00 3.26
20 000725 京东方A 425,600 1,642,816.00 3.26
21 00354 中国软件国际 19,656 100,646.10 0.20
22 00354 中国软件国际 19,656 100,646.10 0.20
23 00656 复星国际 16,593 75,369.86 0.15
24 00656 复星国际 16,593 75,369.86 0.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 44,380 5,004,206.87 9.60
2 03690 美团-W 44,380 5,004,206.87 9.60
3 00700 腾讯控股 16,000 4,891,657.09 9.38
4 00700 腾讯控股 16,000 4,891,657.09 9.38
5 600276 恒瑞医药 49,700 2,380,630.00 4.57
6 600276 恒瑞医药 49,700 2,380,630.00 4.57
7 01810 小米集团-W 195,800 1,935,213.89 3.71
8 01810 小米集团-W 195,800 1,935,213.89 3.71
9 002475 立讯精密 55,600 1,804,220.00 3.46
10 002475 立讯精密 55,600 1,804,220.00 3.46
11 002415 海康威视 52,100 1,725,031.00 3.31
12 002415 海康威视 52,100 1,725,031.00 3.31
13 000725 京东方A 417,600 1,707,984.00 3.28
14 000725 京东方A 417,600 1,707,984.00 3.28
15 01024 快手-W 33,900 1,673,711.78 3.21
16 01024 快手-W 33,900 1,673,711.78 3.21
17 02269 药明生物 47,000 1,627,156.40 3.12
18 02269 药明生物 47,000 1,627,156.40 3.12
19 300760 迈瑞医疗 5,400 1,618,920.00 3.11
20 300760 迈瑞医疗 5,400 1,618,920.00 3.11
21 00354 中国软件国际 19,656 89,343.62 0.17
22 00354 中国软件国际 19,656 89,343.62 0.17
23 00656 复星国际 16,593 82,305.47 0.16
24 00656 复星国际 16,593 82,305.47 0.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,700 6,315,610.43 10.62
2 00700 腾讯控股 18,700 6,315,610.43 10.62
3 03690 美团-W 33,680 4,230,926.56 7.12
4 03690 美团-W 33,680 4,230,926.56 7.12
5 002415 海康威视 61,200 2,610,792.00 4.39
6 002415 海康威视 61,200 2,610,792.00 4.39
7 600276 恒瑞医药 57,900 2,479,278.00 4.17
8 600276 恒瑞医药 57,900 2,479,278.00 4.17
9 01810 小米集团-W 226,200 2,396,014.68 4.03
10 01810 小米集团-W 226,200 2,396,014.68 4.03
11 02269 药明生物 55,000 2,339,970.93 3.94
12 02269 药明生物 55,000 2,339,970.93 3.94
13 000725 京东方A 486,500 2,160,060.00 3.63
14 000725 京东方A 486,500 2,160,060.00 3.63
15 603259 药明康德 26,600 2,114,700.00 3.56
16 603259 药明康德 26,600 2,114,700.00 3.56
17 300760 迈瑞医疗 6,300 1,963,773.00 3.30
18 300760 迈瑞医疗 6,300 1,963,773.00 3.30
19 002475 立讯精密 64,400 1,951,964.00 3.28
20 002475 立讯精密 64,400 1,951,964.00 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 21,900 6,533,912.74 10.07
2 00700 腾讯控股 21,900 6,533,912.74 10.07
3 03690 美团-W 39,400 6,148,538.20 9.47
4 03690 美团-W 39,400 6,148,538.20 9.47
5 02269 药明生物 64,000 3,421,581.41 5.27
6 02269 药明生物 64,000 3,421,581.41 5.27
7 600276 恒瑞医药 67,700 2,608,481.00 4.02
8 600276 恒瑞医药 67,700 2,608,481.00 4.02
9 01810 小米集团-W 264,400 2,583,815.63 3.98
10 01810 小米集团-W 264,400 2,583,815.63 3.98
11 603259 药明康德 31,100 2,519,100.00 3.88
12 603259 药明康德 31,100 2,519,100.00 3.88
13 002415 海康威视 71,500 2,479,620.00 3.82
14 002415 海康威视 71,500 2,479,620.00 3.82
15 01024 快手-W 39,000 2,475,206.51 3.81
16 01024 快手-W 39,000 2,475,206.51 3.81
17 002475 立讯精密 75,300 2,390,775.00 3.68
18 002475 立讯精密 75,300 2,390,775.00 3.68
19 300760 迈瑞医疗 7,400 2,338,178.00 3.60
20 300760 迈瑞医疗 7,400 2,338,178.00 3.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 50,400 7,548,673.31 9.88
2 03690 美团-W 50,400 7,548,673.31 9.88
3 00700 腾讯控股 27,200 6,553,644.60 8.58
4 00700 腾讯控股 27,200 6,553,644.60 8.58
5 02269 药明生物 85,500 3,665,423.99 4.80
6 02269 药明生物 85,500 3,665,423.99 4.80
7 600276 恒瑞医药 89,800 3,151,980.00 4.13
8 600276 恒瑞医药 89,800 3,151,980.00 4.13
9 603259 药明康德 41,200 2,953,628.00 3.87
10 603259 药明康德 41,200 2,953,628.00 3.87
11 300760 迈瑞医疗 9,800 2,930,200.00 3.84
12 002475 立讯精密 99,700 2,931,180.00 3.84
13 002475 立讯精密 99,700 2,931,180.00 3.84
14 300760 迈瑞医疗 9,800 2,930,200.00 3.84
15 002415 海康威视 94,800 2,883,816.00 3.78
16 002415 海康威视 94,800 2,883,816.00 3.78
17 01810 小米集团-W 353,600 2,865,497.46 3.75
18 01810 小米集团-W 353,600 2,865,497.46 3.75
19 000725 京东方A 754,200 2,466,234.00 3.23
20 000725 京东方A 754,200 2,466,234.00 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 20,200 3,354,773.54 8.83
2 03690 美团-W 20,200 3,354,773.54 8.83
3 00700 腾讯控股 10,900 3,303,564.76 8.69
4 00700 腾讯控股 10,900 3,303,564.76 8.69
5 02269 药明生物 34,000 2,087,689.83 5.49
6 02269 药明生物 34,000 2,087,689.83 5.49
7 603259 药明康德 16,600 1,726,234.00 4.54
8 603259 药明康德 16,600 1,726,234.00 4.54
9 01810 小米集团-W 141,600 1,651,734.49 4.35
10 01810 小米集团-W 141,600 1,651,734.49 4.35
11 01024 快手-W 20,300 1,517,295.20 3.99
12 01024 快手-W 20,300 1,517,295.20 3.99
13 002415 海康威视 38,200 1,382,840.00 3.64
14 002415 海康威视 38,200 1,382,840.00 3.64
15 002475 立讯精密 40,100 1,354,979.00 3.57
16 002475 立讯精密 40,100 1,354,979.00 3.57
17 600276 恒瑞医药 36,200 1,342,658.00 3.53
18 600276 恒瑞医药 36,200 1,342,658.00 3.53
19 300760 迈瑞医疗 3,900 1,221,480.00 3.21
20 300760 迈瑞医疗 3,900 1,221,480.00 3.21
21 001268 联合精密 218 6,042.96 0.02
22 001268 联合精密 218 6,042.96 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,700 2,943,755.44 9.81
2 00700 腾讯控股 9,700 2,943,755.44 9.81
3 03690 美团-W 18,800 2,372,431.33 7.90
4 03690 美团-W 18,800 2,372,431.33 7.90
5 603259 药明康德 14,900 1,674,462.00 5.58
6 603259 药明康德 14,900 1,674,462.00 5.58
7 01810 小米集团-W 126,600 1,431,273.69 4.77
8 01810 小米集团-W 126,600 1,431,273.69 4.77
9 002415 海康威视 33,900 1,389,900.00 4.63
10 002415 海康威视 33,900 1,389,900.00 4.63
11 600276 恒瑞医药 32,500 1,196,650.00 3.99
12 600276 恒瑞医药 32,500 1,196,650.00 3.99
13 002475 立讯精密 35,800 1,134,860.00 3.78
14 002475 立讯精密 35,800 1,134,860.00 3.78
15 300760 迈瑞医疗 3,500 1,075,375.00 3.58
16 300760 迈瑞医疗 3,500 1,075,375.00 3.58
17 000725 京东方A 217,900 939,149.00 3.13
18 000725 京东方A 217,900 939,149.00 3.13
19 300122 智飞生物 5,800 800,400.00 2.67
20 300122 智飞生物 5,800 800,400.00 2.67

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