同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金A类(012911)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6623

 累计净值：0.6623 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨喆 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 181,965 2,503,838.40 4.17
2 601838 成都银行 181,965 2,503,838.40 4.17
3 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 3.29
4 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 3.29
5 601689 拓普集团 22,000 1,630,860.00 2.72
6 601689 拓普集团 22,000 1,630,860.00 2.72
7 603806 福斯特 47,000 1,342,320.00 2.23
8 603806 福斯特 47,000 1,342,320.00 2.23
9 603986 兆易创新 13,000 1,281,800.00 2.13
10 603986 兆易创新 13,000 1,281,800.00 2.13
11 603197 保隆科技 19,000 1,193,390.00 1.99
12 603197 保隆科技 19,000 1,193,390.00 1.99
13 300274 阳光电源 13,000 1,163,630.00 1.94
14 300274 阳光电源 13,000 1,163,630.00 1.94
15 601600 中国铝业 170,000 1,067,600.00 1.78
16 601600 中国铝业 170,000 1,067,600.00 1.78
17 002821 凯莱英 7,000 1,061,900.00 1.77
18 002821 凯莱英 7,000 1,061,900.00 1.77
19 300408 三环集团 33,000 1,023,000.00 1.70
20 300408 三环集团 33,000 1,023,000.00 1.70
21 601788 光大证券 60,000 999,600.00 1.66
22 601788 光大证券 60,000 999,600.00 1.66
23 300693 盛弘股份 23,000 701,960.00 1.17
24 300693 盛弘股份 23,000 701,960.00 1.17
25 601162 天风证券 200,000 664,000.00 1.11
26 601162 天风证券 200,000 664,000.00 1.11
27 002558 巨人网络 50,000 647,000.00 1.08
28 002558 巨人网络 50,000 647,000.00 1.08
29 002531 天顺风能 50,000 645,500.00 1.07
30 002531 天顺风能 50,000 645,500.00 1.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 210,000 2,467,500.00 3.78
2 600926 杭州银行 210,000 2,467,500.00 3.78
3 601838 成都银行 181,965 2,221,792.65 3.40
4 601838 成都银行 181,965 2,221,792.65 3.40
5 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 2.85
6 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 2.85
7 601689 拓普集团 22,000 1,775,400.00 2.72
8 601689 拓普集团 22,000 1,775,400.00 2.72
9 603806 福斯特 47,000 1,747,930.00 2.68
10 603806 福斯特 47,000 1,747,930.00 2.68
11 002459 晶澳科技 38,177 1,591,980.90 2.44
12 002459 晶澳科技 38,177 1,591,980.90 2.44
13 603986 兆易创新 13,000 1,381,250.00 2.12
14 603986 兆易创新 13,000 1,381,250.00 2.12
15 688008 澜起科技 21,000 1,205,820.00 1.85
16 688008 澜起科技 21,000 1,205,820.00 1.85
17 300274 阳光电源 10,000 1,166,300.00 1.79
18 300274 阳光电源 10,000 1,166,300.00 1.79
19 603197 保隆科技 19,000 1,030,750.00 1.58
20 603197 保隆科技 19,000 1,030,750.00 1.58
21 600027 华电国际 150,000 1,003,500.00 1.54
22 600027 华电国际 150,000 1,003,500.00 1.54
23 600150 中国船舶 30,000 987,300.00 1.51
24 600150 中国船舶 30,000 987,300.00 1.51
25 603180 金牌厨柜 29,000 972,080.00 1.49
26 603180 金牌厨柜 29,000 972,080.00 1.49
27 002865 钧达股份 6,000 915,180.00 1.40
28 002865 钧达股份 6,000 915,180.00 1.40
29 002531 天顺风能 50,000 761,500.00 1.17
30 002531 天顺风能 50,000 761,500.00 1.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 161,965 2,196,245.40 2.88
2 601838 成都银行 161,965 2,196,245.40 2.88
3 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 2.63
4 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 2.63
5 600926 杭州银行 170,000 1,973,700.00 2.59
6 600926 杭州银行 170,000 1,973,700.00 2.59
7 603369 今世缘 30,000 1,945,500.00 2.55
8 603369 今世缘 30,000 1,945,500.00 2.55
9 600309 万华化学 20,000 1,917,600.00 2.52
10 600309 万华化学 20,000 1,917,600.00 2.52
11 000568 泸州老窖 6,900 1,758,051.00 2.31
12 000568 泸州老窖 6,900 1,758,051.00 2.31
13 002032 苏泊尔 31,900 1,727,385.00 2.27
14 002032 苏泊尔 31,900 1,727,385.00 2.27
15 601788 光大证券 110,000 1,676,400.00 2.20
16 601788 光大证券 110,000 1,676,400.00 2.20
17 002459 晶澳科技 29,000 1,662,860.00 2.18
18 002459 晶澳科技 29,000 1,662,860.00 2.18
19 603986 兆易创新 13,000 1,586,000.00 2.08
20 603986 兆易创新 13,000 1,586,000.00 2.08
21 000807 云铝股份 100,000 1,361,000.00 1.79
22 000807 云铝股份 100,000 1,361,000.00 1.79
23 000603 盛达资源 50,000 850,000.00 1.11
24 000603 盛达资源 50,000 850,000.00 1.11
25 300458 全志科技 30,000 819,000.00 1.07
26 300458 全志科技 30,000 819,000.00 1.07
27 002439 启明星辰 20,000 665,000.00 0.87
28 002439 启明星辰 20,000 665,000.00 0.87
29 002991 甘源食品 7,000 644,630.00 0.85
30 002991 甘源食品 7,000 644,630.00 0.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 70,000 2,608,200.00 3.26
2 600036 招商银行 70,000 2,608,200.00 3.26
3 601838 成都银行 161,965 2,478,064.50 3.09
4 601838 成都银行 161,965 2,478,064.50 3.09
5 600926 杭州银行 170,000 2,223,600.00 2.78
6 600926 杭州银行 170,000 2,223,600.00 2.78
7 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 2.37
8 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 2.37
9 002518 科士达 30,000 1,728,000.00 2.16
10 002518 科士达 30,000 1,728,000.00 2.16
11 601788 光大证券 110,000 1,635,700.00 2.04
12 601788 光大证券 110,000 1,635,700.00 2.04
13 300763 锦浪科技 9,000 1,620,450.00 2.02
14 300763 锦浪科技 9,000 1,620,450.00 2.02
15 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 1.93
16 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 1.93
17 300274 阳光电源 13,000 1,453,400.00 1.81
18 300274 阳光电源 13,000 1,453,400.00 1.81
19 002050 三花智控 67,000 1,421,740.00 1.77
20 002050 三花智控 67,000 1,421,740.00 1.77
21 600919 江苏银行 193,200 1,408,428.00 1.76
22 600919 江苏银行 193,200 1,408,428.00 1.76
23 300911 亿田智能 27,000 1,245,780.00 1.56
24 300911 亿田智能 27,000 1,245,780.00 1.56
25 603180 金牌厨柜 41,200 1,181,204.00 1.47
26 603180 金牌厨柜 41,200 1,181,204.00 1.47
27 002487 大金重工 21,000 868,770.00 1.08
28 002487 大金重工 21,000 868,770.00 1.08
29 002508 老板电器 30,000 832,800.00 1.04
30 002508 老板电器 30,000 832,800.00 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 5.67
2 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 5.67
3 002518 科士达 56,000 2,563,680.00 3.11
4 002518 科士达 56,000 2,563,680.00 3.11
5 600926 杭州银行 170,000 2,422,500.00 2.94
6 600926 杭州银行 170,000 2,422,500.00 2.94
7 600036 招商银行 70,000 2,355,500.00 2.86
8 600036 招商银行 70,000 2,355,500.00 2.86
9 002179 中航光电 38,100 2,209,800.00 2.68
10 002179 中航光电 38,100 2,209,800.00 2.68
11 600115 中国东航 360,000 1,756,800.00 2.13
12 600115 中国东航 360,000 1,756,800.00 2.13
13 600905 三峡能源 300,000 1,689,000.00 2.05
14 600905 三峡能源 300,000 1,689,000.00 2.05
15 601838 成都银行 102,000 1,668,720.00 2.02
16 601838 成都银行 102,000 1,668,720.00 2.02
17 002466 天齐锂业 16,000 1,606,400.00 1.95
18 002466 天齐锂业 16,000 1,606,400.00 1.95
19 002241 歌尔股份 59,000 1,563,500.00 1.90
20 002241 歌尔股份 59,000 1,563,500.00 1.90
21 002460 赣锋锂业 20,000 1,496,800.00 1.81
22 002460 赣锋锂业 20,000 1,496,800.00 1.81
23 600026 中远海能 60,000 1,085,400.00 1.32
24 600026 中远海能 60,000 1,085,400.00 1.32
25 300034 钢研高纳 20,000 1,014,200.00 1.23
26 300034 钢研高纳 20,000 1,014,200.00 1.23
27 300568 星源材质 49,485 990,689.70 1.20
28 300568 星源材质 49,485 990,689.70 1.20
29 002738 中矿资源 9,100 837,200.00 1.01
30 002738 中矿资源 9,100 837,200.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 5.67
2 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 5.67
3 601012 隆基绿能 47,600 3,171,588.00 3.52
4 601012 隆基绿能 47,600 3,171,588.00 3.52
5 600036 招商银行 70,000 2,954,000.00 3.28
6 600036 招商银行 70,000 2,954,000.00 3.28
7 300059 东方财富 108,240 2,749,296.00 3.05
8 300059 东方财富 108,240 2,749,296.00 3.05
9 002466 天齐锂业 17,000 2,121,600.00 2.35
10 002466 天齐锂业 17,000 2,121,600.00 2.35
11 688599 天合光能 32,100 2,094,525.00 2.32
12 688599 天合光能 32,100 2,094,525.00 2.32
13 300274 阳光电源 20,000 1,965,000.00 2.18
14 300274 阳光电源 20,000 1,965,000.00 2.18
15 000408 藏格矿业 57,000 1,877,580.00 2.08
16 002459 晶澳科技 23,800 1,877,820.00 2.08
17 000408 藏格矿业 57,000 1,877,580.00 2.08
18 002459 晶澳科技 23,800 1,877,820.00 2.08
19 603392 万泰生物 11,540 1,792,162.00 1.99
20 603392 万泰生物 11,540 1,792,162.00 1.99
21 002738 中矿资源 16,800 1,555,848.00 1.73
22 002738 中矿资源 16,800 1,555,848.00 1.73
23 300568 星源材质 39,485 1,146,644.40 1.27
24 300568 星源材质 39,485 1,146,644.40 1.27
25 002192 融捷股份 7,000 1,075,900.00 1.19
26 002192 融捷股份 7,000 1,075,900.00 1.19
27 300457 赢合科技 37,000 1,051,170.00 1.17
28 300457 赢合科技 37,000 1,051,170.00 1.17
29 002497 雅化集团 30,000 979,500.00 1.09
30 002497 雅化集团 30,000 979,500.00 1.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 4.89
2 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 4.89
3 002459 晶澳科技 38,000 2,989,840.00 3.40
4 002459 晶澳科技 38,000 2,989,840.00 3.40
5 601009 南京银行 270,000 2,880,900.00 3.28
6 601009 南京银行 270,000 2,880,900.00 3.28
7 600048 保利发展 160,000 2,832,000.00 3.22
8 600048 保利发展 160,000 2,832,000.00 3.22
9 688599 天合光能 45,100 2,656,390.00 3.02
10 688599 天合光能 45,100 2,656,390.00 3.02
11 600926 杭州银行 166,000 2,338,940.00 2.66
12 600926 杭州银行 166,000 2,338,940.00 2.66
13 300059 东方财富 90,200 2,285,668.00 2.60
14 300059 东方财富 90,200 2,285,668.00 2.60
15 000776 广发证券 123,000 2,162,340.00 2.46
16 000776 广发证券 123,000 2,162,340.00 2.46
17 601012 隆基股份 26,600 1,920,254.00 2.19
18 601012 隆基股份 26,600 1,920,254.00 2.19
19 603986 兆易创新 13,000 1,833,390.00 2.09
20 603986 兆易创新 13,000 1,833,390.00 2.09
21 600460 士兰微 26,300 1,275,550.00 1.45
22 600460 士兰微 26,300 1,275,550.00 1.45
23 000792 盐湖股份 40,000 1,202,800.00 1.37
24 000792 盐湖股份 40,000 1,202,800.00 1.37
25 600521 华海药业 33,000 693,330.00 0.79
26 600521 华海药业 33,000 693,330.00 0.79
27 600258 首旅酒店 30,000 687,600.00 0.78
28 600258 首旅酒店 30,000 687,600.00 0.78
29 600054 黄山旅游 60,000 676,200.00 0.77
30 600054 黄山旅游 60,000 676,200.00 0.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 4.92
2 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 4.92
3 000776 广发证券 123,000 3,024,570.00 2.90
4 000776 广发证券 123,000 3,024,570.00 2.90
5 603501 韦尔股份 9,000 2,796,930.00 2.69
6 603501 韦尔股份 9,000 2,796,930.00 2.69
7 600872 中炬高新 71,200 2,703,464.00 2.60
8 600872 中炬高新 71,200 2,703,464.00 2.60
9 688599 天合光能 33,000 2,603,700.00 2.50
10 688599 天合光能 33,000 2,603,700.00 2.50
11 002459 晶澳科技 27,000 2,502,900.00 2.40
12 002459 晶澳科技 27,000 2,502,900.00 2.40
13 600048 保利发展 150,000 2,344,500.00 2.25
14 600048 保利发展 150,000 2,344,500.00 2.25
15 002241 歌尔股份 43,000 2,326,300.00 2.23
16 002241 歌尔股份 43,000 2,326,300.00 2.23
17 000963 华东医药 57,000 2,291,400.00 2.20
18 000963 华东医药 57,000 2,291,400.00 2.20
19 000858 五粮液 10,000 2,226,600.00 2.14
20 000858 五粮液 10,000 2,226,600.00 2.14
21 600460 士兰微 23,300 1,262,860.00 1.21
22 600460 士兰微 23,300 1,262,860.00 1.21
23 002326 永太科技 23,000 1,177,830.00 1.13
24 002326 永太科技 23,000 1,177,830.00 1.13
25 600703 三安光电 30,000 1,126,800.00 1.08
26 600703 三安光电 30,000 1,126,800.00 1.08
27 300458 全志科技 9,600 607,488.00 0.58
28 300458 全志科技 9,600 607,488.00 0.58
29 002291 星期六 27,000 538,920.00 0.52
30 002291 星期六 27,000 538,920.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 3.54
2 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 3.54
3 000858 五粮液 14,800 3,246,972.00 2.73
4 000858 五粮液 14,800 3,246,972.00 2.73
5 002460 赣锋锂业 17,200 2,802,568.00 2.36
6 002460 赣锋锂业 17,200 2,802,568.00 2.36
7 600438 通威股份 54,100 2,755,854.00 2.32
8 600438 通威股份 54,100 2,755,854.00 2.32
9 300274 阳光电源 18,400 2,730,192.00 2.30
10 300274 阳光电源 18,400 2,730,192.00 2.30
11 600926 杭州银行 166,000 2,478,380.00 2.09
12 600926 杭州银行 166,000 2,478,380.00 2.09
13 600872 中炬高新 71,200 2,267,008.00 1.91
14 600872 中炬高新 71,200 2,267,008.00 1.91
15 600111 北方稀土 49,300 2,182,511.00 1.84
16 600111 北方稀土 49,300 2,182,511.00 1.84
17 002241 歌尔股份 49,000 2,111,900.00 1.78
18 002241 歌尔股份 49,000 2,111,900.00 1.78
19 300059 东方财富 57,200 1,965,964.00 1.66
20 300059 东方财富 57,200 1,965,964.00 1.66
21 600188 兖州煤业 50,000 1,449,500.00 1.22
22 600188 兖州煤业 50,000 1,449,500.00 1.22
23 300568 星源材质 31,000 1,396,550.00 1.18
24 300568 星源材质 31,000 1,396,550.00 1.18
25 601699 潞安环能 90,000 1,350,900.00 1.14
26 601699 潞安环能 90,000 1,350,900.00 1.14
27 603185 上机数控 4,600 1,285,700.00 1.08
28 603185 上机数控 4,600 1,285,700.00 1.08
29 000983 山西焦煤 100,000 1,186,000.00 1.00
30 000983 山西焦煤 100,000 1,186,000.00 1.00

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