百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(012947)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 800,000 | 82,125,676.71 | 15.78 |
| 2 | 220313 | 22进出13 | 600,000 | 61,613,917.81 | 11.84 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 600,000 | 60,759,852.46 | 11.67 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 600,000 | 60,424,918.03 | 11.61 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 600,000 | 59,954,655.74 | 11.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 600,000 | 62,411,654.79 | 11.79 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 600,000 | 61,954,602.74 | 11.71 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 600,000 | 61,443,139.73 | 11.61 |
| 4 | 220313 | 22进出13 | 600,000 | 61,262,663.01 | 11.58 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 600,000 | 61,005,287.67 | 11.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,910,698.63 | 9.98 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 51,167,287.67 | 9.83 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,045,737.70 | 9.81 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,829,945.21 | 9.77 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 50,745,780.82 | 9.75 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,930,290.41 | 12.02 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 600,000 | 60,594,608.22 | 11.76 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,841,424.66 | 10.06 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,772,383.56 | 10.05 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 50,919,547.95 | 9.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 1,700,000 | 171,833,578.08 | 33.29 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 81,278,706.85 | 15.74 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 700,000 | 72,439,739.73 | 14.03 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,957,742.47 | 12.00 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 600,000 | 60,759,386.30 | 11.77 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 4,700,000 | 485,311,054.79 | 18.76 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 3,400,000 | 348,143,139.73 | 13.46 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 3,100,000 | 317,128,980.82 | 12.26 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 257,805,205.48 | 9.97 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 2,100,000 | 219,280,791.78 | 8.48 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,000,000 | 306,973,726.03 | 11.75 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 263,566,060.27 | 10.09 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,400,000 | 248,259,945.21 | 9.50 |
| 4 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 2,000,000 | 206,625,150.68 | 7.91 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 1,900,000 | 192,867,750.68 | 7.38 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,000,000 | 301,200,000.00 | 11.57 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 2,900,000 | 291,334,000.00 | 11.19 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,800,000 | 284,312,000.00 | 10.92 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 2,700,000 | 271,188,000.00 | 10.42 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 2,400,000 | 245,040,000.00 | 9.42 |
