汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952) 重仓股

单位净值： 1.0089	累计净值：1.0089	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴江宏	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.659亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-07-21
业绩比较基准：中债新综合(财富)指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+中证港股通综合指数收益率*2%

单位净值：

1.0089

累计净值：1.0089

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴江宏

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.659亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-07-21

业绩比较基准：中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	300,000	3,793,482.42	2.60
2	600519	贵州茅台	2,000	3,597,100.00	2.47
3	00700	腾讯控股	10,000	2,809,783.06	1.93
4	000568	泸州老窖	11,700	2,534,805.00	1.74
5	00941	中国移动	33,000	1,989,513.60	1.37
6	000651	格力电器	36,500	1,324,950.00	0.91
7	601899	紫金矿业	100,000	1,213,000.00	0.83
8	300750	宁德时代	5,000	1,015,150.00	0.70
9	00688	中国海外发展	60,000	894,138.67	0.61
10	300470	中密控股	20,000	825,400.00	0.57

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	17,700	5,411,395.65	2.74
2	600519	贵州茅台	2,000	3,382,000.00	1.72
3	00883	中国海洋石油	300,000	3,097,852.80	1.57
4	000568	泸州老窖	13,700	2,871,109.00	1.46
5	300750	宁德时代	7,560	1,729,652.40	0.88
6	000651	格力电器	46,500	1,697,715.00	0.86
7	00688	中国海外发展	100,000	1,574,741.84	0.80
8	00941	中国移动	23,000	1,358,214.84	0.69
9	002648	卫星化学	80,000	1,196,800.00	0.61
10	601899	紫金矿业	100,000	1,137,000.00	0.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	19,700	6,653,343.61	3.04
2	000568	泸州老窖	15,700	4,000,203.00	1.83
3	600519	贵州茅台	2,000	3,640,000.00	1.66
4	00883	中国海洋石油	350,000	3,572,548.21	1.63
5	02331	李宁	53,000	2,871,957.50	1.31
6	00688	中国海外发展	140,000	2,323,688.30	1.06
7	00941	中国移动	38,000	2,115,690.89	0.97
8	600036	招商银行	60,000	2,056,200.00	0.94
9	300750	宁德时代	4,200	1,705,410.00	0.78
10	603369	今世缘	20,000	1,297,000.00	0.59

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	17,000	5,071,987.06	3.01
2	600519	贵州茅台	2,500	4,317,500.00	2.56
3	00883	中国海洋石油	450,000	4,011,675.57	2.38
4	000568	泸州老窖	15,100	3,386,628.00	2.01
5	00688	中国海外发展	100,000	1,840,136.20	1.09
6	02331	李宁	30,000	1,815,571.28	1.08
7	300750	宁德时代	3,500	1,376,970.00	0.82
8	600309	万华化学	14,000	1,297,100.00	0.77
9	000858	五粮液	5,000	903,450.00	0.54
10	002484	江海股份	40,000	894,800.00	0.53

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	550,000	4,680,929.22	2.38
2	600519	贵州茅台	1,800	3,370,500.00	1.72
3	03690	美团-W	19,300	2,890,662.60	1.47
4	00688	中国海外发展	100,000	1,849,579.80	0.94
5	02331	李宁	30,000	1,630,705.32	0.83
6	00941	中国移动	30,000	1,353,946.68	0.69
7	600309	万华化学	14,000	1,289,400.00	0.66
8	000568	泸州老窖	5,000	1,153,300.00	0.59
9	300750	宁德时代	2,800	1,122,492.00	0.57
10	002142	宁波银行	30,000	946,500.00	0.48
11	600938	中国海油	61,603	949,918.26	0.48

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,000	4,090,000.00	1.74
2	00883	中国海洋石油	450,000	3,986,895.78	1.70
3	02331	李宁	50,000	3,108,615.65	1.33
4	00168	青岛啤酒股份	42,000	2,930,907.17	1.25
5	600809	山西汾酒	7,740	2,513,952.00	1.07
6	00688	中国海外发展	100,000	2,120,871.20	0.90
7	600036	招商银行	50,000	2,110,000.00	0.90
8	00700	腾讯控股	6,000	1,818,476.02	0.78
9	03690	美团-W	10,000	1,660,778.98	0.71
10	603568	伟明环保	50,000	1,668,500.00	0.71
11	600938	中国海油	61,603	977,023.58	0.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	11,700	3,550,715.32	1.12
2	300122	智飞生物	23,000	3,174,000.00	1.00
3	600519	贵州茅台	1,800	3,094,200.00	0.97
4	00688	中国海外发展	130,000	2,472,363.99	0.78
5	600036	招商银行	50,000	2,340,000.00	0.74
6	600153	建发股份	150,000	1,908,000.00	0.60
7	02331	李宁	31,000	1,699,552.56	0.54
8	603568	伟明环保	45,000	1,312,200.00	0.41
9	603995	甬金股份	20,000	1,102,800.00	0.35
10	002049	紫光国微	5,000	1,022,700.00	0.32

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,000	4,100,000.00	0.99
2	00700	腾讯控股	8,000	2,987,837.44	0.72
3	002475	立讯精密	60,000	2,952,000.00	0.71
4	601677	明泰铝业	60,000	2,645,400.00	0.64
5	002415	海康威视	50,000	2,616,000.00	0.63
6	600529	山东药玻	60,000	2,634,000.00	0.63
7	00688	中国海外发展	170,000	2,565,792.32	0.62
8	600036	招商银行	50,000	2,435,500.00	0.59
9	02382	舜宇光学科技	10,000	2,016,201.60	0.49
10	000568	泸州老窖	8,000	2,030,960.00	0.49

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,490,000.00	1.83
2	600036	招商银行	50,000	2,522,500.00	0.84
3	03908	中金公司	120,000	2,044,329.24	0.68
4	00700	腾讯控股	5,000	1,921,869.42	0.64
5	688680	海优新材	6,000	1,392,900.00	0.46
6	600690	海尔智家	50,000	1,307,500.00	0.44
7	601888	中国中免	5,000	1,300,000.00	0.43
8	300750	宁德时代	2,000	1,051,460.00	0.35
9	002049	紫光国微	5,000	1,034,000.00	0.34
10	02331	李宁	13,000	976,304.67	0.33