南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036) 重仓股

单位净值： 1.0576	累计净值：1.0826	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄河	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-24
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0576

累计净值：1.0826

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄河

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-24

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128027	21招商银行小微债03	700,000	70,439,737.70	9.59
2	2102001QF	21国开绿债01清发	600,000	61,171,262.30	8.33
3	102103362	21陕有色MTN005	500,000	51,591,027.40	7.02
4	101900292	19首创集MTN001	400,000	41,211,370.49	5.61
5	102101117	21光大控股MTN001	400,000	40,731,672.13	5.54

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	700,000	70,754,082.19	9.53
2	2102001QF	21国开绿债01清发	600,000	60,924,245.90	8.21
3	102103362	21陕有色MTN005	500,000	51,238,232.88	6.90
4	102001593	20诚通控股MTN001A	400,000	41,379,340.27	5.57
5	2028029	20交通银行01	400,000	41,190,446.03	5.55

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283390	22中铝集SCP004	500,000	50,368,986.30	6.63
2	102001593	20诚通控股MTN001A	400,000	41,080,970.96	5.41
3	2028009	20浙商银行小微债02	400,000	40,976,273.97	5.40
4	2028029	20交通银行01	400,000	40,912,743.01	5.39
5	200207	20国开07	400,000	40,887,178.08	5.38

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163092	20安信G1	500,000	51,314,109.59	6.57
2	220201	22国开01	500,000	51,010,643.84	6.53
3	012281878	22金隅SCP003	500,000	50,596,038.36	6.48
4	012283390	22中铝集SCP004	500,000	50,019,479.45	6.40
5	163133	20中电01	400,000	41,067,631.78	5.26

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728018	17农业银行二级	500,000	52,166,972.60	4.74
2	1920060	19北湾银行绿色金融01	500,000	51,948,630.14	4.72
3	220201	22国开01	500,000	50,802,246.58	4.61
4	012280579	22鲁信SCP001	500,000	50,791,369.86	4.61
5	012281878	22金隅SCP003	500,000	50,381,328.77	4.57

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	500,000	51,521,616.44	3.58
2	012280328	22中铝SCP001	500,000	50,607,060.27	3.51
3	220201	22国开01	500,000	50,528,849.32	3.51
4	012280596	22日照港SCP001	500,000	50,400,657.53	3.50
5	012280579	22鲁信SCP001	500,000	50,507,298.63	3.50

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	500,000	51,227,684.93	2.97
2	102000841	20首开MTN002	500,000	51,018,068.49	2.95
3	012280328	22中铝SCP001	500,000	50,178,742.47	2.90
4	220201	22国开01	500,000	50,168,315.07	2.90
5	012280579	22鲁信SCP001	500,000	50,050,989.04	2.90

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900207	19冀交投MTN001	200,000	20,150,000.00	4.27
2	012105251	21南山开发SCP006	200,000	20,000,000.00	4.24
3	019649	21国债01	200,000	20,004,000.00	4.24
4	102000841	20首开MTN002	200,000	19,930,000.00	4.23
5	112111077	21平安银行CD077	200,000	19,410,000.00	4.12

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112111077	21平安银行CD077	300,000	29,148,000.00	9.16
2	101900207	19冀交投MTN001	200,000	20,154,000.00	6.33
3	012100159	21唐山实业SCP001	200,000	20,086,000.00	6.31
4	019649	21国债01	200,000	20,016,000.00	6.29
5	102000841	20首开MTN002	200,000	19,836,000.00	6.23