汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类(013094)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6863

 累计净值：0.6863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-29

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 11,400 1,198,828.54 9.49
2 03690 美团-W 11,400 1,198,828.54 9.49
3 00700 腾讯控股 4,100 1,152,011.05 9.12
4 00700 腾讯控股 4,100 1,152,011.05 9.12
5 01810 小米集团-W 50,800 575,236.55 4.56
6 01810 小米集团-W 50,800 575,236.55 4.56
7 600276 恒瑞医药 12,700 570,738.00 4.52
8 600276 恒瑞医药 12,700 570,738.00 4.52
9 01024 快手-W 8,700 501,755.50 3.97
10 01024 快手-W 8,700 501,755.50 3.97
11 603259 药明康德 5,700 491,226.00 3.89
12 603259 药明康德 5,700 491,226.00 3.89
13 02269 药明生物 11,500 481,732.81 3.82
14 02269 药明生物 11,500 481,732.81 3.82
15 002415 海康威视 13,400 452,920.00 3.59
16 002415 海康威视 13,400 452,920.00 3.59
17 002475 立讯精密 14,400 429,408.00 3.40
18 002475 立讯精密 14,400 429,408.00 3.40
19 000725 京东方A 108,500 418,810.00 3.32
20 000725 京东方A 108,500 418,810.00 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 10,200 1,150,133.17 9.59
2 03690 美团-W 10,200 1,150,133.17 9.59
3 00700 腾讯控股 3,600 1,100,622.84 9.18
4 00700 腾讯控股 3,600 1,100,622.84 9.18
5 600276 恒瑞医药 11,500 550,850.00 4.59
6 600276 恒瑞医药 11,500 550,850.00 4.59
7 01810 小米集团-W 45,200 446,739.88 3.72
8 01810 小米集团-W 45,200 446,739.88 3.72
9 002475 立讯精密 12,900 418,605.00 3.49
10 002475 立讯精密 12,900 418,605.00 3.49
11 002415 海康威视 12,100 400,631.00 3.34
12 002415 海康威视 12,100 400,631.00 3.34
13 000725 京东方A 96,800 395,912.00 3.30
14 000725 京东方A 96,800 395,912.00 3.30
15 300760 迈瑞医疗 1,300 389,740.00 3.25
16 300760 迈瑞医疗 1,300 389,740.00 3.25
17 01024 快手-W 7,800 385,101.83 3.21
18 01024 快手-W 7,800 385,101.83 3.21
19 000063 中兴通讯 8,200 373,428.00 3.11
20 000063 中兴通讯 8,200 373,428.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,400 1,486,025.98 10.37
2 00700 腾讯控股 4,400 1,486,025.98 10.37
3 03690 美团-W 8,300 1,042,657.08 7.27
4 03690 美团-W 8,300 1,042,657.08 7.27
5 002415 海康威视 14,600 622,836.00 4.34
6 002415 海康威视 14,600 622,836.00 4.34
7 600276 恒瑞医药 13,800 590,916.00 4.12
8 600276 恒瑞医药 13,800 590,916.00 4.12
9 01810 小米集团-W 53,800 569,874.40 3.98
10 01810 小米集团-W 53,800 569,874.40 3.98
11 02269 药明生物 13,000 553,084.04 3.86
12 02269 药明生物 13,000 553,084.04 3.86
13 000725 京东方A 115,900 514,596.00 3.59
14 000725 京东方A 115,900 514,596.00 3.59
15 603259 药明康德 6,300 500,850.00 3.49
16 603259 药明康德 6,300 500,850.00 3.49
17 002475 立讯精密 15,400 466,774.00 3.26
18 300760 迈瑞医疗 1,500 467,565.00 3.26
19 300760 迈瑞医疗 1,500 467,565.00 3.26
20 002475 立讯精密 15,400 466,774.00 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,000 1,193,408.72 9.97
2 00700 腾讯控股 4,000 1,193,408.72 9.97
3 03690 美团-W 7,200 1,123,590.74 9.39
4 03690 美团-W 7,200 1,123,590.74 9.39
5 02269 药明生物 11,500 614,815.41 5.14
6 02269 药明生物 11,500 614,815.41 5.14
7 600276 恒瑞医药 12,400 477,772.00 3.99
8 600276 恒瑞医药 12,400 477,772.00 3.99
9 01810 小米集团-W 48,600 474,937.37 3.97
10 01810 小米集团-W 48,600 474,937.37 3.97
11 603259 药明康德 5,700 461,700.00 3.86
12 603259 药明康德 5,700 461,700.00 3.86
13 002415 海康威视 13,100 454,308.00 3.80
14 002415 海康威视 13,100 454,308.00 3.80
15 01024 快手-W 7,100 450,614.52 3.77
16 01024 快手-W 7,100 450,614.52 3.77
17 002475 立讯精密 13,800 438,150.00 3.66
18 002475 立讯精密 13,800 438,150.00 3.66
19 300760 迈瑞医疗 1,300 410,761.00 3.43
20 300760 迈瑞医疗 1,300 410,761.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 6,800 1,018,471.80 9.67
2 03690 美团-W 6,800 1,018,471.80 9.67
3 00700 腾讯控股 3,600 867,394.14 8.24
4 00700 腾讯控股 3,600 867,394.14 8.24
5 02269 药明生物 11,500 493,010.24 4.68
6 02269 药明生物 11,500 493,010.24 4.68
7 600276 恒瑞医药 12,200 428,220.00 4.07
8 600276 恒瑞医药 12,200 428,220.00 4.07
9 603259 药明康德 5,600 401,464.00 3.81
10 603259 药明康德 5,600 401,464.00 3.81
11 002475 立讯精密 13,500 396,900.00 3.77
12 002475 立讯精密 13,500 396,900.00 3.77
13 002415 海康威视 12,900 392,418.00 3.73
14 002415 海康威视 12,900 392,418.00 3.73
15 300760 迈瑞医疗 1,300 388,700.00 3.69
16 300760 迈瑞医疗 1,300 388,700.00 3.69
17 01810 小米集团-W 47,600 385,740.04 3.66
18 01810 小米集团-W 47,600 385,740.04 3.66
19 000725 京东方A 102,300 334,521.00 3.18
20 000725 京东方A 102,300 334,521.00 3.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 6,800 1,129,329.71 9.15
2 03690 美团-W 6,800 1,129,329.71 9.15
3 00700 腾讯控股 3,600 1,091,085.61 8.84
4 00700 腾讯控股 3,600 1,091,085.61 8.84
5 02269 药明生物 11,500 706,130.38 5.72
6 02269 药明生物 11,500 706,130.38 5.72
7 603259 药明康德 5,500 571,945.00 4.63
8 603259 药明康德 5,500 571,945.00 4.63
9 01810 小米集团-W 47,400 552,911.12 4.48
10 01810 小米集团-W 47,400 552,911.12 4.48
11 01024 快手-W 6,800 508,256.52 4.12
12 01024 快手-W 6,800 508,256.52 4.12
13 002415 海康威视 12,500 452,500.00 3.66
14 002415 海康威视 12,500 452,500.00 3.66
15 002475 立讯精密 13,000 439,270.00 3.56
16 002475 立讯精密 13,000 439,270.00 3.56
17 600276 恒瑞医药 11,700 433,953.00 3.51
18 600276 恒瑞医药 11,700 433,953.00 3.51
19 300760 迈瑞医疗 1,300 407,160.00 3.30
20 300760 迈瑞医疗 1,300 407,160.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,900 1,183,571.77 9.84
2 00700 腾讯控股 3,900 1,183,571.77 9.84
3 03690 美团-W 7,400 933,829.35 7.76
4 03690 美团-W 7,400 933,829.35 7.76
5 603259 药明康德 5,900 663,042.00 5.51
6 603259 药明康德 5,900 663,042.00 5.51
7 01810 小米集团-W 50,200 567,535.07 4.72
8 01810 小米集团-W 50,200 567,535.07 4.72
9 002415 海康威视 13,400 549,400.00 4.57
10 002415 海康威视 13,400 549,400.00 4.57
11 600276 恒瑞医药 12,800 471,296.00 3.92
12 600276 恒瑞医药 12,800 471,296.00 3.92
13 002475 立讯精密 14,100 446,970.00 3.72
14 002475 立讯精密 14,100 446,970.00 3.72
15 300760 迈瑞医疗 1,400 430,150.00 3.58
16 300760 迈瑞医疗 1,400 430,150.00 3.58
17 000725 京东方A 86,000 370,660.00 3.08
18 000725 京东方A 86,000 370,660.00 3.08
19 300122 智飞生物 2,300 317,400.00 2.64
20 300122 智飞生物 2,300 317,400.00 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,600 1,344,526.85 9.60
2 00700 腾讯控股 3,600 1,344,526.85 9.60
3 03690 美团-W 6,900 1,271,580.58 9.08
4 03690 美团-W 6,900 1,271,580.58 9.08
5 01810 小米集团-W 46,400 717,002.50 5.12
6 01810 小米集团-W 46,400 717,002.50 5.12
7 002415 海康威视 12,100 633,072.00 4.52
8 002415 海康威视 12,100 633,072.00 4.52
9 603259 药明康德 5,300 628,474.00 4.49
10 603259 药明康德 5,300 628,474.00 4.49
11 002475 立讯精密 12,700 624,840.00 4.46
12 002475 立讯精密 12,700 624,840.00 4.46
13 600276 恒瑞医药 11,600 588,236.00 4.20
14 600276 恒瑞医药 11,600 588,236.00 4.20
15 300760 迈瑞医疗 1,300 495,040.00 3.54
16 300760 迈瑞医疗 1,300 495,040.00 3.54
17 603501 韦尔股份 1,400 435,078.00 3.11
18 603501 韦尔股份 1,400 435,078.00 3.11
19 02382 舜宇光学科技 2,100 423,402.34 3.02
20 02382 舜宇光学科技 2,100 423,402.34 3.02

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