招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金C类(013100)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102043 | 21金茂投资MTN002 | 50,000 | 5,207,800.00 | 6.86 |
| 2 | 102282253 | 22铁建房产MTN004 | 50,000 | 5,197,771.78 | 6.85 |
| 3 | 042280493 | 22高速地产CP004 | 50,000 | 5,190,549.32 | 6.84 |
| 4 | 102103306 | 21北辰实业MTN001 | 50,000 | 5,147,931.51 | 6.78 |
| 5 | 102200173 | 22开滦MTN002 | 50,000 | 5,118,054.10 | 6.74 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 100,000 | 10,285,657.53 | 16.19 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,180,339.73 | 16.02 |
| 3 | 102101583 | 21营口港MTN001 | 50,000 | 5,184,157.26 | 8.16 |
| 4 | 102102043 | 21金茂投资MTN002 | 50,000 | 5,167,500.00 | 8.13 |
| 5 | 102281612 | 22晋能煤业MTN016A(科创票据) | 50,000 | 5,168,504.66 | 8.13 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 200,000 | 20,187,024.66 | 54.43 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 100,000 | 10,224,367.12 | 27.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 500,000 | 50,229,205.48 | 64.74 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,349,830.14 | 26.23 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 800,000 | 82,354,126.03 | 31.18 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 70,985,504.11 | 26.88 |
| 3 | 112457 | 16魏桥05 | 200,000 | 20,938,334.25 | 7.93 |
| 4 | 122249 | 13平煤债 | 200,000 | 20,579,151.78 | 7.79 |
| 5 | 155364 | 19上实01 | 200,000 | 20,523,041.10 | 7.77 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 200,000 | 20,166,432.88 | 45.40 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,510,673.97 | 23.66 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 10,380,646.58 | 23.37 |
| 4 | 220301 | 22进出01 | 100,000 | 10,058,561.64 | 22.64 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 51,529,753.42 | 76.19 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 100,000 | 9,984,684.93 | 14.76 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754069 | 17恒健MTN002 | 100,000 | 10,146,000.00 | 8.32 |
| 2 | 012102107 | 21中核租赁SCP001 | 100,000 | 10,050,000.00 | 8.24 |
| 3 | 012101594 | 21物产中大SCP005 | 100,000 | 10,041,000.00 | 8.24 |
| 4 | 012103130 | 21城建设计SCP002 | 100,000 | 10,023,000.00 | 8.22 |
| 5 | 012102907 | 21国网租赁SCP010 | 100,000 | 10,015,000.00 | 8.21 |
