创金合信文娱媒体股票发起C (013133) 重仓股

单位净值： 0.9999	累计净值：0.9999	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陆迪	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.114亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2021-08-12
业绩比较基准：中证文体指数收益率70%+中证港股通综合指数收益率20%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.9999

累计净值：0.9999

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陆迪

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.114亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2021-08-12

业绩比较基准：中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	6,500	1,773,870.55	7.99
2	01810	小米集团-W	108,032	1,161,843.50	5.23
3	00811	新华文轩	150,000	847,890.12	3.82
4	002938	鹏鼎控股	34,500	702,420.00	3.16
5	00839	中教控股	105,000	604,121.71	2.72
6	002042	华孚时尚	180,000	563,400.00	2.54
7	300729	乐歌股份	37,200	538,284.00	2.42
8	00856	伟仕佳杰	128,000	503,888.98	2.27
9	02618	京东物流	53,400	466,983.74	2.10
10	06098	碧桂园服务	63,500	456,250.22	2.06

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,600	1,712,079.98	9.09
2	01810	小米集团-W	95,632	945,190.88	5.02
3	00811	新华文轩	145,000	766,027.08	4.07
4	300729	乐歌股份	37,600	670,784.00	3.56
5	300377	赢时胜	74,200	601,020.00	3.19
6	00839	中教控股	102,000	573,655.96	3.05
7	002042	华孚时尚	180,000	565,200.00	3.00
8	02618	京东物流	45,400	511,503.44	2.72
9	002938	鹏鼎控股	20,800	505,232.00	2.68
10	06098	碧桂园服务	49,500	461,856.66	2.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,200	1,756,212.53	8.30
2	000719	中原传媒	88,300	915,671.00	4.32
3	01810	小米集团-W	79,832	845,617.35	3.99
4	002555	三七互娱	27,200	773,840.00	3.66
5	00811	新华文轩	143,000	772,383.00	3.65
6	300377	赢时胜	60,800	620,768.00	2.93
7	002236	大华股份	24,700	558,467.00	2.64
8	300729	乐歌股份	28,800	541,152.00	2.56
9	02618	京东物流	43,800	540,635.71	2.55
10	002042	华孚时尚	166,800	530,424.00	2.51

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	4,000	1,193,408.72	8.93
2	000977	浪潮信息	41,000	882,320.00	6.60
3	000719	中原传媒	82,800	664,884.00	4.98
4	002555	三七互娱	35,800	647,980.00	4.85
5	00839	中教控股	62,000	559,365.67	4.19
6	002027	分众传媒	76,000	507,680.00	3.80
7	002236	大华股份	41,600	470,496.00	3.52
8	002120	韵达股份	32,600	468,788.00	3.51
9	01810	小米集团-W	46,032	449,841.91	3.37
10	00811	新华文轩	85,000	400,140.30	2.99

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,800	915,582.70	8.37
2	000977	浪潮信息	34,200	675,450.00	6.18
3	000719	中原传媒	76,800	566,016.00	5.18
4	002555	三七互娱	29,600	515,632.00	4.71
5	002236	大华股份	37,700	484,445.00	4.43
6	002027	分众传媒	84,000	463,680.00	4.24
7	01810	小米集团-W	43,600	353,324.91	3.23
8	00839	中教控股	66,000	346,816.56	3.17
9	002415	海康威视	11,000	334,620.00	3.06
10	603444	吉比特	1,300	323,063.00	2.95

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,300	1,000,161.81	8.19
2	000977	浪潮信息	28,100	744,088.00	6.09
3	002555	三七互娱	31,300	664,499.00	5.44
4	000719	中原传媒	87,600	652,620.00	5.35
5	002236	大华股份	37,700	619,034.00	5.07
6	002027	分众传媒	84,000	565,320.00	4.63
7	01810	小米集团-W	42,000	489,921.25	4.01
8	603444	吉比特	1,200	465,600.00	3.81
9	03690	美团-W	1,800	298,940.22	2.45
10	01024	快手-W	3,800	284,025.70	2.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,200	971,135.81	8.09
2	002555	三七互娱	38,300	898,135.00	7.48
3	000977	浪潮信息	25,700	697,755.00	5.81
4	002236	大华股份	39,700	657,035.00	5.47
5	000719	中原传媒	67,800	577,656.00	4.81
6	002027	分众传媒	94,000	574,340.00	4.78
7	002439	启明星辰	23,700	495,093.00	4.12
8	603444	吉比特	1,300	468,650.00	3.90
9	002624	完美世界	35,700	459,102.00	3.82
10	01810	小米集团-W	38,000	429,608.22	3.58

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000977	浪潮信息	27,700	992,491.00	6.81
2	002555	三七互娱	35,700	964,614.00	6.61
3	00700	腾讯控股	2,100	784,307.33	5.38
4	002236	大华股份	28,500	669,180.00	4.59
5	002624	完美世界	32,400	658,044.00	4.51
6	603444	吉比特	1,500	632,775.00	4.34
7	002777	久远银海	21,500	594,475.00	4.08
8	300133	华策影视	78,100	528,737.00	3.63
9	002027	分众传媒	62,200	509,418.00	3.49
10	000719	中原传媒	66,900	503,088.00	3.45