十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102052 |
21赣州发展MTN003 |
300,000 |
31,390,019.18 |
5.27 |
2 |
102103016 |
21山东金融MTN002 |
300,000 |
31,121,462.47 |
5.23 |
3 |
042380018 |
23抚州文旅CP001 |
200,000 |
20,967,821.37 |
3.52 |
4 |
102103142 |
21金龙湖MTN003 |
200,000 |
20,834,761.64 |
3.50 |
5 |
102380705 |
23淮南建发MTN002 |
200,000 |
20,785,226.23 |
3.49 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101374 |
21京建工MTN001 |
500,000 |
51,848,410.96 |
5.10 |
2 |
102101798 |
21科学城MTN003A(项目收益) |
500,000 |
51,702,698.63 |
5.08 |
3 |
102100554 |
21星城发展MTN001 |
500,000 |
51,059,644.81 |
5.02 |
4 |
102100906 |
21龙城发展MTN001 |
500,000 |
50,921,606.56 |
5.00 |
5 |
220308 |
22进出08 |
500,000 |
50,611,027.40 |
4.97 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
600,000 |
63,516,460.27 |
6.31 |
2 |
102100677 |
21乌城投MTN001 |
600,000 |
62,599,574.79 |
6.22 |
3 |
102100906 |
21龙城发展MTN001 |
500,000 |
52,450,498.63 |
5.21 |
4 |
102101737 |
21武侯资本MTN002 |
500,000 |
51,332,547.95 |
5.10 |
5 |
102101374 |
21京建工MTN001 |
500,000 |
51,302,306.85 |
5.09 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180206 |
18国开06 |
300,000 |
32,460,221.92 |
15.86 |
2 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
32,011,052.05 |
15.64 |
3 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
31,382,219.18 |
15.33 |
4 |
150314 |
15进出14 |
300,000 |
31,321,709.59 |
15.30 |
5 |
200208 |
20国开08 |
300,000 |
30,716,441.10 |
15.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180206 |
18国开06 |
300,000 |
32,438,556.16 |
15.84 |
2 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
31,929,706.85 |
15.59 |
3 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
31,370,013.70 |
15.32 |
4 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
31,362,904.11 |
15.31 |
5 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,192,553.42 |
15.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180408 |
18农发08 |
45,000 |
4,612,184.38 |
92.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
200,000 |
20,276,372.60 |
20.11 |
2 |
200312 |
20进出12 |
100,000 |
10,217,123.29 |
10.13 |
3 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,195,342.47 |
10.11 |
4 |
229905 |
22贴现国债05 |
100,000 |
9,976,956.04 |
9.89 |
5 |
112111158 |
21平安银行CD158 |
100,000 |
9,927,981.37 |
9.85 |