招商中证新能源汽车指数型证券投资基金A类(013195)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5200

 累计净值：0.5200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.804亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-27

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 338,437 68,712,864.11 10.33
2 300750 宁德时代 338,437 68,712,864.11 10.33
3 002594 比亚迪 288,000 68,169,600.00 10.24
4 002594 比亚迪 288,000 68,169,600.00 10.24
5 300124 汇川技术 882,295 58,663,794.55 8.82
6 300124 汇川技术 882,295 58,663,794.55 8.82
7 002050 三花智控 1,020,489 30,308,523.30 4.55
8 002050 三花智控 1,020,489 30,308,523.30 4.55
9 002466 天齐锂业 489,700 26,899,221.00 4.04
10 002466 天齐锂业 489,700 26,899,221.00 4.04
11 300014 亿纬锂能 581,237 26,225,413.44 3.94
12 300014 亿纬锂能 581,237 26,225,413.44 3.94
13 603799 华友钴业 643,920 24,153,439.20 3.63
14 603799 华友钴业 643,920 24,153,439.20 3.63
15 002460 赣锋锂业 534,400 23,834,240.00 3.58
16 002460 赣锋锂业 534,400 23,834,240.00 3.58
17 002812 恩捷股份 277,800 16,640,220.00 2.50
18 002812 恩捷股份 277,800 16,640,220.00 2.50
19 002340 格林美 2,432,600 14,814,534.00 2.23
20 002340 格林美 2,432,600 14,814,534.00 2.23
21 301559 中集环科 8,487 205,555.14 0.03
22 301559 中集环科 8,487 205,555.14 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
25 688249 晶合集成 4,221 69,941.97 0.01
26 688472 阿特斯 3,318 45,124.80 0.01
27 688249 晶合集成 4,221 69,941.97 0.01
28 688361 中科飞测 681 51,885.39 0.01
29 688472 阿特斯 3,318 45,124.80 0.01
30 688361 中科飞测 681 51,885.39 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 332,137 75,989,624.23 9.73
2 300750 宁德时代 332,137 75,989,624.23 9.73
3 002594 比亚迪 282,600 72,987,102.00 9.35
4 002594 比亚迪 282,600 72,987,102.00 9.35
5 300124 汇川技术 865,895 55,599,117.95 7.12
6 300124 汇川技术 865,895 55,599,117.95 7.12
7 300014 亿纬锂能 570,537 34,517,488.50 4.42
8 300014 亿纬锂能 570,537 34,517,488.50 4.42
9 002466 天齐锂业 480,600 33,598,746.00 4.30
10 002466 天齐锂业 480,600 33,598,746.00 4.30
11 002460 赣锋锂业 524,600 31,979,616.00 4.10
12 002460 赣锋锂业 524,600 31,979,616.00 4.10
13 002050 三花智控 1,001,689 30,311,109.14 3.88
14 002050 三花智控 1,001,689 30,311,109.14 3.88
15 603799 华友钴业 594,820 27,308,186.20 3.50
16 603799 华友钴业 594,820 27,308,186.20 3.50
17 002812 恩捷股份 273,200 26,322,820.00 3.37
18 002812 恩捷股份 273,200 26,322,820.00 3.37
19 002709 天赐材料 537,000 22,119,030.00 2.83
20 002709 天赐材料 537,000 22,119,030.00 2.83
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 178,443 72,456,780.15 10.63
2 300750 宁德时代 178,443 72,456,780.15 10.63
3 002594 比亚迪 265,900 68,075,718.00 9.99
4 002594 比亚迪 265,900 68,075,718.00 9.99
5 300124 汇川技术 717,895 50,468,018.50 7.41
6 300124 汇川技术 717,895 50,468,018.50 7.41
7 300014 亿纬锂能 472,537 32,935,828.90 4.83
8 300014 亿纬锂能 472,537 32,935,828.90 4.83
9 002466 天齐锂业 398,900 30,124,928.00 4.42
10 002466 天齐锂业 398,900 30,124,928.00 4.42
11 002460 赣锋锂业 435,400 28,941,038.00 4.25
12 002460 赣锋锂业 435,400 28,941,038.00 4.25
13 603799 华友钴业 493,120 27,121,600.00 3.98
14 603799 华友钴业 493,120 27,121,600.00 3.98
15 002812 恩捷股份 206,600 23,515,212.00 3.45
16 002812 恩捷股份 206,600 23,515,212.00 3.45
17 002050 三花智控 831,100 21,400,825.00 3.14
18 002050 三花智控 831,100 21,400,825.00 3.14
19 002709 天赐材料 445,900 18,709,964.00 2.75
20 002709 天赐材料 445,900 18,709,964.00 2.75
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
23 601061 中信金属 19,893 130,895.94 0.02
24 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
25 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
26 001287 中电港 9,105 108,167.40 0.02
27 001287 中电港 9,105 108,167.40 0.02
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
29 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
30 601061 中信金属 19,893 130,895.94 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 134,443 52,892,565.06 9.99
2 300750 宁德时代 134,443 52,892,565.06 9.99
3 002594 比亚迪 200,100 51,419,697.00 9.71
4 002594 比亚迪 200,100 51,419,697.00 9.71
5 300124 汇川技术 540,595 37,571,352.50 7.10
6 300124 汇川技术 540,595 37,571,352.50 7.10
7 300014 亿纬锂能 355,837 31,278,072.30 5.91
8 300014 亿纬锂能 355,837 31,278,072.30 5.91
9 002466 天齐锂业 300,300 23,720,697.00 4.48
10 002466 天齐锂业 300,300 23,720,697.00 4.48
11 002460 赣锋锂业 327,800 22,785,378.00 4.30
12 002460 赣锋锂业 327,800 22,785,378.00 4.30
13 603799 华友钴业 371,320 20,656,531.60 3.90
14 603799 华友钴业 371,320 20,656,531.60 3.90
15 002812 恩捷股份 155,500 20,415,595.00 3.86
16 002812 恩捷股份 155,500 20,415,595.00 3.86
17 002709 天赐材料 335,800 14,728,188.00 2.78
18 002709 天赐材料 335,800 14,728,188.00 2.78
19 002050 三花智控 625,700 13,277,354.00 2.51
20 002050 三花智控 625,700 13,277,354.00 2.51
21 688114 华大智造 2,011 211,255.55 0.04
22 688114 华大智造 2,011 211,255.55 0.04
23 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.03
24 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.03
25 301269 华大九天 540 47,487.60 0.01
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
28 688448 磁谷科技 1,985 45,337.40 0.01
29 301269 华大九天 540 47,487.60 0.01
30 688448 磁谷科技 1,985 45,337.40 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 110,443 44,275,494.27 9.50
2 300750 宁德时代 110,443 44,275,494.27 9.50
3 002594 比亚迪 161,600 40,724,816.00 8.73
4 002594 比亚迪 161,600 40,724,816.00 8.73
5 300124 汇川技术 463,995 26,684,352.45 5.72
6 300124 汇川技术 463,995 26,684,352.45 5.72
7 002466 天齐锂业 259,900 26,093,960.00 5.60
8 002466 天齐锂业 259,900 26,093,960.00 5.60
9 300014 亿纬锂能 284,800 24,094,080.00 5.17
10 300014 亿纬锂能 284,800 24,094,080.00 5.17
11 002812 恩捷股份 134,600 23,436,552.00 5.03
12 002812 恩捷股份 134,600 23,436,552.00 5.03
13 002460 赣锋锂业 283,060 21,184,210.40 4.54
14 002460 赣锋锂业 283,060 21,184,210.40 4.54
15 603799 华友钴业 319,420 20,551,482.80 4.41
16 603799 华友钴业 319,420 20,551,482.80 4.41
17 002709 天赐材料 338,800 14,927,528.00 3.20
18 002709 天赐材料 338,800 14,927,528.00 3.20
19 300450 先导智能 278,500 13,175,835.00 2.83
20 300450 先导智能 278,500 13,175,835.00 2.83
21 688114 华大智造 2,011 196,253.49 0.04
22 688114 华大智造 2,011 196,253.49 0.04
23 688237 超卓航科 2,891 117,114.41 0.03
24 688409 富创精密 2,322 162,516.78 0.03
25 688237 超卓航科 2,891 117,114.41 0.03
26 688409 富创精密 2,322 162,516.78 0.03
27 688275 万润新能 500 102,180.00 0.02
28 688275 万润新能 500 102,180.00 0.02
29 301327 华宝新能 218 47,622.10 0.01
30 301327 华宝新能 218 47,622.10 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 102,200 54,574,800.00 9.61
2 300750 宁德时代 102,200 54,574,800.00 9.61
3 002594 比亚迪 149,600 49,890,104.00 8.78
4 002594 比亚迪 149,600 49,890,104.00 8.78
5 002812 恩捷股份 124,600 31,206,070.00 5.49
6 002812 恩捷股份 124,600 31,206,070.00 5.49
7 002466 天齐锂业 240,600 30,026,880.00 5.29
8 002466 天齐锂业 240,600 30,026,880.00 5.29
9 300124 汇川技术 429,395 28,284,248.65 4.98
10 300124 汇川技术 429,395 28,284,248.65 4.98
11 603799 华友钴业 295,620 28,267,184.40 4.98
12 603799 华友钴业 295,620 28,267,184.40 4.98
13 002460 赣锋锂业 187,200 27,836,640.00 4.90
14 002460 赣锋锂业 187,200 27,836,640.00 4.90
15 300014 亿纬锂能 263,700 25,710,750.00 4.53
16 300014 亿纬锂能 263,700 25,710,750.00 4.53
17 002709 天赐材料 313,600 19,462,016.00 3.43
18 002709 天赐材料 313,600 19,462,016.00 3.43
19 300450 先导智能 254,800 16,098,264.00 2.83
20 300450 先导智能 254,800 16,098,264.00 2.83
21 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05
22 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05
23 301175 中科环保 58,227 222,427.14 0.04
24 301175 中科环保 58,227 222,427.14 0.04
25 301239 普瑞眼科 5,412 182,113.80 0.03
26 688400 凌云光 8,228 180,440.04 0.03
27 301239 普瑞眼科 5,412 182,113.80 0.03
28 688400 凌云光 8,228 180,440.04 0.03
29 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02
30 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 81,900 41,957,370.00 10.27
2 300750 宁德时代 81,900 41,957,370.00 10.27
3 002594 比亚迪 171,600 39,433,680.00 9.65
4 002594 比亚迪 171,600 39,433,680.00 9.65
5 002812 恩捷股份 111,000 24,420,000.00 5.98
6 002812 恩捷股份 111,000 24,420,000.00 5.98
7 300124 汇川技术 381,495 21,745,215.00 5.32
8 300124 汇川技术 381,495 21,745,215.00 5.32
9 002460 赣锋锂业 167,500 21,046,375.00 5.15
10 002460 赣锋锂业 167,500 21,046,375.00 5.15
11 603799 华友钴业 198,200 19,383,960.00 4.74
12 603799 华友钴业 198,200 19,383,960.00 4.74
13 300014 亿纬锂能 239,300 19,304,331.00 4.72
14 300014 亿纬锂能 239,300 19,304,331.00 4.72
15 002466 天齐锂业 218,000 17,743,020.00 4.34
16 002466 天齐锂业 218,000 17,743,020.00 4.34
17 300450 先导智能 226,400 13,230,816.00 3.24
18 300450 先导智能 226,400 13,230,816.00 3.24
19 002709 天赐材料 119,800 11,261,200.00 2.76
20 002709 天赐材料 119,800 11,261,200.00 2.76
21 688295 中复神鹰 6,549 192,082.17 0.05
22 688295 中复神鹰 6,549 192,082.17 0.05
23 301268 铭利达 5,903 168,235.50 0.04
24 301268 铭利达 5,903 168,235.50 0.04
25 301200 大族数控 1,627 87,443.39 0.02
26 301200 大族数控 1,627 87,443.39 0.02
27 301089 拓新药业 201 34,773.00 0.01
28 688283 坤恒顺维 1,595 43,415.90 0.01
29 301089 拓新药业 201 34,773.00 0.01
30 688283 坤恒顺维 1,595 43,415.90 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,700 35,691,600.00 9.27
2 300750 宁德时代 60,700 35,691,600.00 9.27
3 002594 比亚迪 132,300 35,472,276.00 9.21
4 002594 比亚迪 132,300 35,472,276.00 9.21
5 300014 亿纬锂能 185,300 21,898,754.00 5.69
6 300014 亿纬锂能 185,300 21,898,754.00 5.69
7 002812 恩捷股份 86,800 21,734,720.00 5.64
8 002812 恩捷股份 86,800 21,734,720.00 5.64
9 300124 汇川技术 298,195 20,456,177.00 5.31
10 300124 汇川技术 298,195 20,456,177.00 5.31
11 002460 赣锋锂业 130,500 18,641,925.00 4.84
12 002460 赣锋锂业 130,500 18,641,925.00 4.84
13 002466 天齐锂业 167,800 17,954,600.00 4.66
14 002466 天齐锂业 167,800 17,954,600.00 4.66
15 603799 华友钴业 158,500 17,484,135.00 4.54
16 603799 华友钴业 158,500 17,484,135.00 4.54
17 300450 先导智能 177,800 13,222,986.00 3.43
18 300450 先导智能 177,800 13,222,986.00 3.43
19 002709 天赐材料 93,000 10,662,450.00 2.77
20 002709 天赐材料 93,000 10,662,450.00 2.77
21 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
22 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
23 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.01
24 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.01
25 301155 海力风电 182 17,608.50 0.00
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
28 301211 亨迪药业 508 17,094.20 0.00
29 301155 海力风电 182 17,608.50 0.00
30 301211 亨迪药业 508 17,094.20 0.00

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