南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013197)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 1,300,000 | 130,930,885.25 | 5.17 |
| 2 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 121,066,040.54 | 4.78 |
| 3 | 102102234 | 21新静安MTN002 | 1,000,000 | 103,641,336.99 | 4.09 |
| 4 | 102103013 | 21湘高速MTN006(革命老区) | 1,000,000 | 103,495,873.97 | 4.09 |
| 5 | 2180408 | 21汉江国投债03 | 1,000,000 | 103,277,879.78 | 4.08 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 123,644,547.95 | 4.07 |
| 2 | 2180408 | 21汉江国投债03 | 1,000,000 | 105,075,205.48 | 3.46 |
| 3 | 188428 | 21义市01 | 1,000,000 | 103,095,863.01 | 3.40 |
| 4 | 102102234 | 21新静安MTN002 | 1,000,000 | 102,923,895.89 | 3.39 |
| 5 | 102101919 | 21湖交投MTN001 | 1,000,000 | 102,907,863.01 | 3.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 1,500,000 | 156,218,260.27 | 5.15 |
| 2 | 102281501 | 22恒健MTN003 | 1,500,000 | 153,903,936.99 | 5.07 |
| 3 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 122,581,045.48 | 4.04 |
| 4 | 102282569 | 22南电MTN007 | 1,100,000 | 110,755,431.78 | 3.65 |
| 5 | 102100720 | 21国际港务MTN001 | 1,000,000 | 104,246,000.00 | 3.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282569 | 22南电MTN007 | 2,000,000 | 199,533,073.97 | 6.67 |
| 2 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 1,500,000 | 153,760,602.74 | 5.14 |
| 3 | 102281501 | 22恒健MTN003 | 1,500,000 | 150,980,663.01 | 5.05 |
| 4 | 1922050 | 19中银金融债02 | 1,300,000 | 130,190,398.36 | 4.35 |
| 5 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 121,957,933.15 | 4.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 1,500,000 | 155,329,997.26 | 5.07 |
| 2 | 102281501 | 22恒健MTN003 | 1,500,000 | 152,835,427.40 | 4.99 |
| 3 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 122,374,040.54 | 4.00 |
| 4 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 1,000,000 | 104,788,208.22 | 3.42 |
| 5 | 102102234 | 21新静安MTN002 | 1,000,000 | 104,351,336.99 | 3.41 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012104096 | 21桂交投SCP008 | 1,500,000 | 152,915,383.56 | 5.03 |
| 2 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 1,500,000 | 152,039,391.78 | 5.00 |
| 3 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 123,872,547.95 | 4.07 |
| 4 | 2180408 | 21汉江国投债03 | 1,000,000 | 105,625,205.48 | 3.47 |
| 5 | 2180393 | 21鄂科投债02 | 1,000,000 | 104,587,402.74 | 3.44 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188137 | 21启东G2 | 1,700,000 | 176,372,298.63 | 5.83 |
| 2 | 012104096 | 21桂交投SCP008 | 1,500,000 | 151,792,808.22 | 5.02 |
| 3 | 155636 | 19椒江01 | 1,300,000 | 133,722,316.72 | 4.42 |
| 4 | 188438 | 21穗建01 | 1,300,000 | 132,696,805.48 | 4.39 |
| 5 | 188401 | 21广越06 | 1,200,000 | 122,509,045.48 | 4.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188137 | 21启东G2 | 1,700,000 | 172,159,000.00 | 5.69 |
| 2 | 163094 | 20江东01 | 1,500,000 | 151,350,000.00 | 5.01 |
| 3 | 012104096 | 21桂交投SCP008 | 1,500,000 | 150,120,000.00 | 4.97 |
| 4 | 155636 | 19椒江01 | 1,300,000 | 131,196,000.00 | 4.34 |
| 5 | 188438 | 21穗建01 | 1,300,000 | 130,858,000.00 | 4.33 |
