南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金C类(013199)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019693 | 22国债28 | 95,000 | 9,545,464.66 | 48.17 |
| 2 | 019691 | 22国债26 | 35,000 | 3,508,516.03 | 17.70 |
| 3 | 019683 | 22国债18 | 20,000 | 2,012,160.00 | 10.15 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 14,000 | 1,425,374.14 | 7.19 |
| 5 | 019685 | 22国债20 | 10,000 | 1,006,295.07 | 5.08 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,465,035.62 | 20.59 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,416,972.60 | 20.50 |
| 3 | 180321 | 18进出21 | 100,000 | 10,260,156.16 | 20.19 |
| 4 | 180322 | 18进出22 | 100,000 | 10,237,619.18 | 20.15 |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 100,000 | 10,192,189.04 | 20.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,439,621.92 | 38.73 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,338,334.25 | 38.35 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 18,870 | 1,913,009.58 | 7.10 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 15,000 | 1,512,926.71 | 5.61 |
| 5 | 188036 | 21中财G4 | 12,000 | 1,260,161.56 | 4.67 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 300,000 | 31,812,550.68 | 26.47 |
| 2 | 180321 | 18进出21 | 200,000 | 21,271,342.47 | 17.70 |
| 3 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 100,000 | 10,680,352.88 | 8.89 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 100,000 | 10,676,917.26 | 8.88 |
| 5 | 2080176 | 20深地铁债03 | 100,000 | 10,395,597.26 | 8.65 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 200,000 | 20,057,643.84 | 18.95 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 103,000 | 10,489,601.84 | 9.91 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 103,000 | 10,439,699.04 | 9.86 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 103,000 | 10,402,252.19 | 9.83 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 103,000 | 10,343,133.01 | 9.77 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122749 | 12石油02 | 182,000 | 18,207,280.00 | 9.83 |
| 2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 180,000 | 18,160,200.00 | 9.81 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 150,000 | 15,318,000.00 | 8.27 |
| 4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 100,000 | 10,327,000.00 | 5.58 |
| 5 | 175034 | 20招金Y1 | 100,000 | 10,104,000.00 | 5.46 |
