兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013213)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,900,000 | 195,932,424.66 | 9.57 |
| 2 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 1,700,000 | 172,140,495.08 | 8.41 |
| 3 | 2228015 | 22浦发银行03 | 1,400,000 | 142,534,520.22 | 6.96 |
| 4 | 2120029 | 21长沙银行01 | 1,100,000 | 112,360,431.69 | 5.49 |
| 5 | 2220078 | 22杭州银行债02 | 1,100,000 | 111,934,794.52 | 5.47 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,900,000 | 194,400,712.33 | 9.53 |
| 2 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 1,700,000 | 171,142,455.74 | 8.39 |
| 3 | 2120029 | 21长沙银行01 | 1,100,000 | 111,806,224.04 | 5.48 |
| 4 | 012283856 | 22皖交控SCP005 | 1,100,000 | 111,286,005.48 | 5.46 |
| 5 | 112311060 | 23平安银行CD060 | 1,000,000 | 98,143,821.31 | 4.81 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,000,000 | 200,716,438.36 | 9.94 |
| 2 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 1,900,000 | 194,097,170.41 | 9.61 |
| 3 | 012283794 | 22国家管网SCP008 | 1,900,000 | 190,905,055.89 | 9.46 |
| 4 | 012283698 | 22电网SCP009 | 1,400,000 | 140,937,286.58 | 6.98 |
| 5 | 012284350 | 22龙源电力SCP024 | 1,400,000 | 140,972,136.99 | 6.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,800,000 | 286,883,780.82 | 14.08 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 196,997,413.70 | 9.67 |
| 3 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 1,900,000 | 192,109,249.86 | 9.43 |
| 4 | 012282011 | 22深圳地铁SCP005 | 1,500,000 | 151,599,246.58 | 7.44 |
| 5 | 042280510 | 22长电CP002 | 1,500,000 | 150,290,547.95 | 7.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,800,000 | 285,214,520.55 | 14.02 |
| 2 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 2,000,000 | 203,262,991.78 | 9.99 |
| 3 | 012281840 | 22国药控股SCP002 | 2,000,000 | 201,463,561.64 | 9.91 |
| 4 | 012282011 | 22深圳地铁SCP005 | 2,000,000 | 201,305,753.42 | 9.90 |
| 5 | 012282773 | 22沪电力SCP007 | 2,000,000 | 200,382,947.95 | 9.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,800,000 | 281,025,260.27 | 13.92 |
| 2 | 012281840 | 22国药控股SCP002 | 2,000,000 | 200,396,986.30 | 9.93 |
| 3 | 102281083 | 22苏交通MTN001 | 2,000,000 | 200,305,720.55 | 9.92 |
| 4 | 012282011 | 22深圳地铁SCP005 | 2,000,000 | 199,939,178.08 | 9.90 |
| 5 | 012281913 | 22恒健SCP002 | 1,500,000 | 150,243,287.67 | 7.44 |
