摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金A类(013214)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 100,000 | 10,476,704.11 | 9.22 |
| 2 | 102000691 | 20海曙广聚MTN001 | 100,000 | 10,276,767.21 | 9.05 |
| 3 | 102280110 | 22广安控股MTN001 | 100,000 | 10,283,884.93 | 9.05 |
| 4 | 175631 | 21光证G1 | 100,000 | 10,230,441.10 | 9.01 |
| 5 | 185007 | 21恒健03 | 100,000 | 10,208,048.77 | 8.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 200,000 | 20,825,992.33 | 8.19 |
| 2 | 175010 | 20苏交G1 | 200,000 | 20,508,051.51 | 8.07 |
| 3 | 175631 | 21光证G1 | 200,000 | 20,382,908.49 | 8.02 |
| 4 | 185007 | 21恒健03 | 200,000 | 20,329,917.81 | 8.00 |
| 5 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 150,000 | 15,493,533.70 | 6.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 400,000 | 41,412,810.96 | 8.12 |
| 2 | 185007 | 21恒健03 | 400,000 | 40,402,088.77 | 7.92 |
| 3 | 102100942 | 21海恒投资MTN002 | 300,000 | 31,275,271.23 | 6.13 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 300,000 | 31,000,384.11 | 6.08 |
| 5 | 101801476 | 18浙能源MTN004 | 300,000 | 30,651,378.08 | 6.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001053 | 20丰台国资MTN001 | 600,000 | 61,105,726.03 | 8.28 |
| 2 | 185007 | 21恒健03 | 600,000 | 60,208,431.78 | 8.16 |
| 3 | 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 500,000 | 51,373,005.48 | 6.96 |
| 4 | 101801476 | 18浙能源MTN004 | 500,000 | 50,744,205.48 | 6.88 |
| 5 | 102001846 | 20兴展投资MTN002 | 500,000 | 50,786,232.88 | 6.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112893 | 19深投03 | 700,000 | 71,926,400.00 | 9.71 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 700,000 | 70,579,753.42 | 9.53 |
| 3 | 102001053 | 20丰台国资MTN001 | 600,000 | 60,946,767.12 | 8.23 |
| 4 | 101801476 | 18浙能源MTN004 | 500,000 | 52,706,860.27 | 7.12 |
| 5 | 163014 | 19申资01 | 500,000 | 51,407,630.14 | 6.94 |
