序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 66,000 | 6,707,028.49 | 67.86 |
2 | 132026 | G三峡EB2 | 3,100 | 353,079.89 | 3.57 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 3,000 | 319,775.59 | 3.24 |
4 | 113623 | 凤21转债 | 2,500 | 274,507.19 | 2.78 |
5 | 113050 | 南银转债 | 2,000 | 240,369.37 | 2.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 80,000 | 8,089,786.30 | 80.55 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 2,000 | 211,997.53 | 2.11 |
3 | 110075 | 南航转债 | 500 | 69,918.53 | 0.70 |
4 | 110057 | 现代转债 | 500 | 60,444.59 | 0.60 |
5 | 127032 | 苏行转债 | 500 | 56,800.07 | 0.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 10,137,923.29 | 50.84 |
2 | 019666 | 22国债01 | 65,000 | 6,527,219.86 | 32.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 100,000 | 10,279,000.00 | 7.35 |
2 | 102001983 | 20浙国贸MTN001 | 100,000 | 10,185,000.00 | 7.29 |
3 | 152625 | 20苏高投 | 100,000 | 10,144,000.00 | 7.26 |
4 | 188059 | 21诚通05 | 100,000 | 10,116,000.00 | 7.24 |
5 | 102102052 | 21赣州发展MTN003 | 100,000 | 10,125,000.00 | 7.24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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