华夏中证500指数智选增强型证券投资基金C类(013234)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9397

 累计净值：0.9397 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蒙 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.622亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2021-08-11

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 2,394,200 26,192,548.00 1.01
2 600489 中金黄金 2,394,200 26,192,548.00 1.01
3 601077 渝农商行 5,719,300 22,877,200.00 0.88
4 601077 渝农商行 5,719,300 22,877,200.00 0.88
5 002966 苏州银行 3,222,750 22,204,747.50 0.86
6 002966 苏州银行 3,222,750 22,204,747.50 0.86
7 002223 鱼跃医疗 628,000 21,628,320.00 0.84
8 002223 鱼跃医疗 628,000 21,628,320.00 0.84
9 000623 吉林敖东 1,203,794 20,777,484.44 0.80
10 000623 吉林敖东 1,203,794 20,777,484.44 0.80
11 000997 新大陆 1,073,488 20,449,946.40 0.79
12 000997 新大陆 1,073,488 20,449,946.40 0.79
13 600066 宇通客车 1,526,552 20,196,282.96 0.78
14 600380 健康元 1,636,377 20,274,711.03 0.78
15 600879 航天电子 2,690,300 20,150,347.00 0.78
16 600380 健康元 1,636,377 20,274,711.03 0.78
17 600066 宇通客车 1,526,552 20,196,282.96 0.78
18 600879 航天电子 2,690,300 20,150,347.00 0.78
19 000513 丽珠集团 541,032 19,985,722.08 0.77
20 000513 丽珠集团 541,032 19,985,722.08 0.77
21 002381 双箭股份 1,665,000 12,604,050.00 0.49
22 002381 双箭股份 1,665,000 12,604,050.00 0.49
23 605179 一鸣食品 976,700 11,622,730.00 0.45
24 605179 一鸣食品 976,700 11,622,730.00 0.45
25 002774 快意电梯 1,170,600 9,657,450.00 0.37
26 002774 快意电梯 1,170,600 9,657,450.00 0.37
27 603303 得邦照明 677,800 9,292,638.00 0.36
28 603303 得邦照明 677,800 9,292,638.00 0.36
29 301028 东亚机械 788,800 8,668,912.00 0.33
30 301028 东亚机械 788,800 8,668,912.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 1,174,900 26,564,489.00 0.98
2 300003 乐普医疗 1,174,900 26,564,489.00 0.98
3 002966 苏州银行 3,974,250 26,031,337.50 0.96
4 002966 苏州银行 3,974,250 26,031,337.50 0.96
5 600161 天坛生物 886,592 24,070,972.80 0.89
6 600161 天坛生物 886,592 24,070,972.80 0.89
7 601077 渝农商行 6,673,000 23,956,070.00 0.88
8 601077 渝农商行 6,673,000 23,956,070.00 0.88
9 002273 水晶光电 1,972,092 23,546,778.48 0.87
10 002273 水晶光电 1,972,092 23,546,778.48 0.87
11 002028 思源电气 498,566 23,293,003.52 0.86
12 002028 思源电气 498,566 23,293,003.52 0.86
13 002203 海亮股份 1,926,743 23,140,183.43 0.85
14 688009 中国通号 3,979,700 23,082,260.00 0.85
15 688009 中国通号 3,979,700 23,082,260.00 0.85
16 002203 海亮股份 1,926,743 23,140,183.43 0.85
17 000623 吉林敖东 1,419,894 22,775,099.76 0.84
18 000997 新大陆 1,208,888 22,847,983.20 0.84
19 000623 吉林敖东 1,419,894 22,775,099.76 0.84
20 000997 新大陆 1,208,888 22,847,983.20 0.84
21 300749 顶固集创 1,824,540 16,767,522.60 0.62
22 300749 顶固集创 1,824,540 16,767,522.60 0.62
23 603551 奥普家居 1,245,700 16,106,901.00 0.59
24 603551 奥普家居 1,245,700 16,106,901.00 0.59
25 688013 天臣医疗 458,107 10,861,716.97 0.40
26 688013 天臣医疗 458,107 10,861,716.97 0.40
27 002774 快意电梯 1,287,900 10,238,805.00 0.38
28 002879 长缆科技 626,420 10,317,137.40 0.38
29 002879 长缆科技 626,420 10,317,137.40 0.38
30 002774 快意电梯 1,287,900 10,238,805.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 314,871 32,699,353.35 1.15
2 688777 中控技术 314,871 32,699,353.35 1.15
3 002273 水晶光电 2,089,192 29,081,552.64 1.02
4 002273 水晶光电 2,089,192 29,081,552.64 1.02
5 600060 海信视像 1,436,035 28,332,970.55 1.00
6 600060 海信视像 1,436,035 28,332,970.55 1.00
7 000878 云南铜业 2,092,902 26,977,506.78 0.95
8 000878 云南铜业 2,092,902 26,977,506.78 0.95
9 600820 隧道股份 4,574,400 26,074,080.00 0.92
10 300009 安科生物 2,363,280 26,114,244.00 0.92
11 000785 居然之家 5,623,500 26,036,805.00 0.92
12 000785 居然之家 5,623,500 26,036,805.00 0.92
13 600820 隧道股份 4,574,400 26,074,080.00 0.92
14 300009 安科生物 2,363,280 26,114,244.00 0.92
15 000997 新大陆 1,513,288 25,332,441.12 0.89
16 000997 新大陆 1,513,288 25,332,441.12 0.89
17 603228 景旺电子 970,650 24,848,640.00 0.87
18 600131 国网信通 1,245,800 24,841,252.00 0.87
19 603228 景旺电子 970,650 24,848,640.00 0.87
20 600131 国网信通 1,245,800 24,841,252.00 0.87
21 603600 永艺股份 1,198,100 13,047,309.00 0.46
22 603600 永艺股份 1,198,100 13,047,309.00 0.46
23 603421 鼎信通讯 1,124,589 12,078,085.86 0.42
24 603421 鼎信通讯 1,124,589 12,078,085.86 0.42
25 688032 禾迈股份 16,600 11,051,284.00 0.39
26 002322 理工能科 938,100 10,975,770.00 0.39
27 002322 理工能科 938,100 10,975,770.00 0.39
28 688032 禾迈股份 16,600 11,051,284.00 0.39
29 688585 上纬新材 1,191,847 11,119,932.51 0.39
30 688585 上纬新材 1,191,847 11,119,932.51 0.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 1,172,600 31,202,886.00 1.22
2 002422 科伦药业 1,172,600 31,202,886.00 1.22
3 002966 苏州银行 3,909,660 30,417,154.80 1.19
4 002966 苏州银行 3,909,660 30,417,154.80 1.19
5 600160 巨化股份 1,881,528 29,182,499.28 1.14
6 300017 网宿科技 5,195,400 28,990,332.00 1.14
7 600160 巨化股份 1,881,528 29,182,499.28 1.14
8 300017 网宿科技 5,195,400 28,990,332.00 1.14
9 601128 常熟银行 3,819,500 28,837,225.00 1.13
10 688390 固德威 89,000 28,755,010.00 1.13
11 601128 常熟银行 3,819,500 28,837,225.00 1.13
12 688390 固德威 89,000 28,755,010.00 1.13
13 002384 东山精密 1,158,176 28,641,692.48 1.12
14 002384 东山精密 1,158,176 28,641,692.48 1.12
15 601231 环旭电子 1,668,952 27,087,090.96 1.06
16 601231 环旭电子 1,668,952 27,087,090.96 1.06
17 601098 中南传媒 2,678,075 26,727,188.50 1.05
18 601098 中南传媒 2,678,075 26,727,188.50 1.05
19 600398 海澜之家 4,929,600 26,126,880.00 1.02
20 600398 海澜之家 4,929,600 26,126,880.00 1.02
21 688655 迅捷兴 1,483,666 16,987,975.70 0.67
22 688655 迅捷兴 1,483,666 16,987,975.70 0.67
23 600697 欧亚集团 1,167,900 16,327,242.00 0.64
24 600697 欧亚集团 1,167,900 16,327,242.00 0.64
25 300910 瑞丰新材 121,100 14,932,841.00 0.58
26 300910 瑞丰新材 121,100 14,932,841.00 0.58
27 603326 我乐家居 1,422,130 11,348,597.40 0.44
28 603682 锦和商管 2,092,000 11,317,720.00 0.44
29 603326 我乐家居 1,422,130 11,348,597.40 0.44
30 603682 锦和商管 2,092,000 11,317,720.00 0.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 1,490,100 32,841,804.00 1.31
2 002422 科伦药业 1,490,100 32,841,804.00 1.31
3 300073 当升科技 477,434 31,515,418.34 1.26
4 300073 当升科技 477,434 31,515,418.34 1.26
5 002939 长城证券 3,859,484 30,076,691.64 1.20
6 002939 长城证券 3,859,484 30,076,691.64 1.20
7 000519 中兵红箭 1,281,300 28,637,055.00 1.15
8 000519 中兵红箭 1,281,300 28,637,055.00 1.15
9 002028 思源电气 740,591 28,305,388.02 1.13
10 002028 思源电气 740,591 28,305,388.02 1.13
11 601128 常熟银行 3,505,800 27,906,168.00 1.12
12 002250 联化科技 1,560,667 27,935,939.30 1.12
13 002250 联化科技 1,560,667 27,935,939.30 1.12
14 601128 常熟银行 3,505,800 27,906,168.00 1.12
15 000970 中科三环 1,960,606 27,134,787.04 1.09
16 000970 中科三环 1,960,606 27,134,787.04 1.09
17 000883 湖北能源 5,885,482 25,837,265.98 1.03
18 000883 湖北能源 5,885,482 25,837,265.98 1.03
19 001965 招商公路 3,334,800 25,277,784.00 1.01
20 001965 招商公路 3,334,800 25,277,784.00 1.01
21 688685 迈信林 757,377 15,654,982.59 0.63
22 688685 迈信林 757,377 15,654,982.59 0.63
23 300930 屹通新材 534,700 15,303,114.00 0.61
24 300930 屹通新材 534,700 15,303,114.00 0.61
25 688655 迅捷兴 1,338,189 14,706,697.11 0.59
26 688655 迅捷兴 1,338,189 14,706,697.11 0.59
27 300570 太辰光 711,100 11,327,823.00 0.45
28 300570 太辰光 711,100 11,327,823.00 0.45
29 688778 厦钨新能 116,821 10,863,184.79 0.43
30 688778 厦钨新能 116,821 10,863,184.79 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 581,390 51,511,154.00 1.83
2 603613 国联股份 581,390 51,511,154.00 1.83
3 002368 太极股份 2,182,943 41,934,335.03 1.49
4 002368 太极股份 2,182,943 41,934,335.03 1.49
5 300769 德方纳米 97,456 39,828,318.08 1.42
6 300769 德方纳米 97,456 39,828,318.08 1.42
7 002004 华邦健康 7,149,242 39,892,770.36 1.42
8 002004 华邦健康 7,149,242 39,892,770.36 1.42
9 002203 海亮股份 3,328,568 38,444,960.40 1.37
10 002203 海亮股份 3,328,568 38,444,960.40 1.37
11 600195 中牧股份 3,000,200 36,782,452.00 1.31
12 002249 大洋电机 6,009,980 36,901,277.20 1.31
13 600195 中牧股份 3,000,200 36,782,452.00 1.31
14 002249 大洋电机 6,009,980 36,901,277.20 1.31
15 600380 健康元 2,953,924 36,480,961.40 1.30
16 600380 健康元 2,953,924 36,480,961.40 1.30
17 600299 安迪苏 3,752,109 35,945,204.22 1.28
18 600299 安迪苏 3,752,109 35,945,204.22 1.28
19 000970 中科三环 1,870,207 35,122,487.46 1.25
20 000970 中科三环 1,870,207 35,122,487.46 1.25
21 003033 征和工业 921,472 24,695,449.60 0.88
22 003033 征和工业 921,472 24,695,449.60 0.88
23 300514 友讯达 1,866,100 19,463,423.00 0.69
24 300514 友讯达 1,866,100 19,463,423.00 0.69
25 300211 亿通科技 1,947,800 16,770,558.00 0.60
26 300211 亿通科技 1,947,800 16,770,558.00 0.60
27 688585 上纬新材 1,621,000 15,658,860.00 0.56
28 688585 上纬新材 1,621,000 15,658,860.00 0.56
29 605118 力鼎光电 1,037,400 14,772,576.00 0.52
30 605118 力鼎光电 1,037,400 14,772,576.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000090 天健集团 6,661,494 45,964,308.60 1.61
2 000090 天健集团 6,661,494 45,964,308.60 1.61
3 600765 中航重机 1,043,700 44,764,293.00 1.57
4 603613 国联股份 400,212 44,767,714.32 1.57
5 600765 中航重机 1,043,700 44,764,293.00 1.57
6 603613 国联股份 400,212 44,767,714.32 1.57
7 600348 华阳股份 3,632,884 43,848,909.88 1.54
8 600348 华阳股份 3,632,884 43,848,909.88 1.54
9 002203 海亮股份 3,878,207 40,798,737.64 1.43
10 002203 海亮股份 3,878,207 40,798,737.64 1.43
11 002128 电投能源 2,289,400 39,698,196.00 1.39
12 600623 华谊集团 4,679,788 39,637,804.36 1.39
13 002128 电投能源 2,289,400 39,698,196.00 1.39
14 600623 华谊集团 4,679,788 39,637,804.36 1.39
15 603192 汇得科技 1,176,833 38,764,879.02 1.36
16 603192 汇得科技 1,176,833 38,764,879.02 1.36
17 601928 凤凰传媒 5,056,911 38,483,092.71 1.35
18 601928 凤凰传媒 5,056,911 38,483,092.71 1.35
19 688006 杭可科技 669,096 38,191,999.68 1.34
20 600885 宏发股份 811,782 38,340,463.86 1.34
21 688006 杭可科技 669,096 38,191,999.68 1.34
22 600885 宏发股份 811,782 38,340,463.86 1.34
23 688080 映翰通 555,646 30,171,577.80 1.06
24 688080 映翰通 555,646 30,171,577.80 1.06
25 300745 欣锐科技 576,000 22,590,720.00 0.79
26 300745 欣锐科技 576,000 22,590,720.00 0.79
27 600082 海泰发展 3,343,600 21,164,988.00 0.74
28 600082 海泰发展 3,343,600 21,164,988.00 0.74
29 688670 金迪克 375,930 18,725,073.30 0.66
30 688670 金迪克 375,930 18,725,073.30 0.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 884,000 65,981,760.00 1.91
2 600885 宏发股份 884,000 65,981,760.00 1.91
3 300037 新宙邦 552,501 62,432,613.00 1.81
4 300037 新宙邦 552,501 62,432,613.00 1.81
5 300630 普利制药 1,012,096 55,705,763.84 1.62
6 300630 普利制药 1,012,096 55,705,763.84 1.62
7 600884 杉杉股份 1,693,433 55,493,799.41 1.61
8 600884 杉杉股份 1,693,433 55,493,799.41 1.61
9 688536 思瑞浦 71,957 55,262,976.00 1.60
10 688536 思瑞浦 71,957 55,262,976.00 1.60
11 002203 海亮股份 4,249,107 52,816,400.01 1.53
12 002203 海亮股份 4,249,107 52,816,400.01 1.53
13 600535 天士力 3,262,940 51,717,599.00 1.50
14 600535 天士力 3,262,940 51,717,599.00 1.50
15 600195 中牧股份 3,933,100 51,405,617.00 1.49
16 600195 中牧股份 3,933,100 51,405,617.00 1.49
17 601928 凤凰传媒 5,943,411 48,082,194.99 1.39
18 601928 凤凰传媒 5,943,411 48,082,194.99 1.39
19 000988 华工科技 1,678,600 46,765,796.00 1.36
20 000988 华工科技 1,678,600 46,765,796.00 1.36
21 603260 合盛硅业 279,021 36,822,401.37 1.07
22 603260 合盛硅业 279,021 36,822,401.37 1.07
23 688168 安博通 530,662 32,938,190.34 0.96
24 688168 安博通 530,662 32,938,190.34 0.96
25 688202 美迪西 54,572 26,499,617.48 0.77
26 688202 美迪西 54,572 26,499,617.48 0.77
27 603829 洛凯股份 2,127,600 25,807,788.00 0.75
28 603829 洛凯股份 2,127,600 25,807,788.00 0.75
29 603926 铁流股份 1,570,910 25,590,123.90 0.74
30 603926 铁流股份 1,570,910 25,590,123.90 0.74

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