国泰君安30天滚动持有中短债C (013282) 重仓股

单位净值： 1.0701	累计净值：1.0701	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杜浩然	管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.405亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2021-09-01
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款基准利率(税后)20%

单位净值：

1.0701

累计净值：1.0701

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杜浩然

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.405亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-09-01

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128013	21交通银行小微债	1,000,000	102,097,978.14	8.42
2	210202	21国开02	600,000	61,441,035.62	5.07
3	210207	21国开07	600,000	60,839,311.48	5.02
4	112308222	23中信银行CD222	600,000	58,589,521.97	4.83
5	1928010	19平安银行二级	500,000	51,485,765.03	4.25

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210322	21进出22	700,000	71,473,528.77	5.62
2	1928010	19平安银行二级	620,000	63,461,065.57	4.99
3	200203	20国开03	600,000	61,804,098.63	4.86
4	200207	20国开07	600,000	61,699,397.26	4.85
5	210202	21国开02	600,000	61,144,158.90	4.81

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901200	19咸宁高新MTN001	900,000	91,320,583.56	6.96
2	102001106	20泰州滨江MTN001	700,000	72,263,301.37	5.51
3	210322	21进出22	700,000	70,958,539.73	5.41
4	012283414	22西安高新SCP004	700,000	70,811,213.70	5.40
5	1828003	18浙商银行二级01	500,000	52,095,479.45	3.97

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901200	19咸宁高新MTN001	1,000,000	98,908,821.92	6.77
2	102001106	20泰州滨江MTN001	700,000	71,381,493.15	4.89
3	012283414	22西安高新SCP004	700,000	69,843,391.78	4.78
4	102000061	20西安陆港MTN001	600,000	63,713,753.42	4.36
5	012281535	22济南高新SCP003	500,000	50,863,630.14	3.48

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000838	20中铁股MTN002	1,200,000	121,343,473.97	3.18
2	2028047	20交通银行02	1,100,000	115,049,150.68	3.02
3	112208117	22中信银行CD117	1,000,000	98,058,348.49	2.57
4	112213108	22浙商银行CD108	1,000,000	98,014,509.59	2.57
5	101901200	19咸宁高新MTN001	900,000	95,933,465.75	2.51

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112203043	22农业银行CD043	1,000,000	98,065,835.62	7.06
2	112211073	22平安银行CD073	800,000	78,239,816.11	5.63
3	102001106	20泰州滨江MTN001	700,000	70,812,863.01	5.09
4	012281056	22苏交通SCP005	700,000	70,417,391.78	5.07
5	012281486	22厦国贸控SCP005	500,000	50,328,013.70	3.62

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105365	21温州城建SCP005	300,000	30,244,379.18	7.53
2	012280423	22厦国贸SCP004	300,000	30,124,849.32	7.50
3	012280605	22苏交通SCP002	300,000	30,035,375.34	7.48
4	101900456	19首开MTN001	200,000	20,791,310.68	5.18
5	102001652	20晋江国资MTN002	200,000	20,729,249.32	5.16

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900456	19首开MTN001	300,000	30,240,000.00	10.24
2	1580085	15郫县国投债	1,000,000	20,340,000.00	6.89
3	101758010	17西安高新MTN002	200,000	20,254,000.00	6.86
4	012102124	21叠石桥SCP002	200,000	20,096,000.00	6.80
5	012101965	21山东电工SCP001	200,000	20,084,000.00	6.80