上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类(013284)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9346

 累计净值：0.9346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵治烨,陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 9.36
2 000333 美的集团 61,100 3,389,828.00 7.05
3 000858 五粮液 15,800 2,466,380.00 5.13
4 300408 三环集团 57,014 1,767,434.00 3.68
5 600900 长江电力 74,200 1,650,208.00 3.43
6 603816 顾家家居 36,870 1,492,866.30 3.11
7 601398 工商银行 288,300 1,349,244.00 2.81
8 601888 中国中免 12,700 1,345,819.00 2.80
9 002714 牧原股份 32,900 1,246,581.00 2.59
10 002372 伟星新材 62,900 1,147,925.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 8.28
2 000333 美的集团 61,100 3,600,012.00 6.78
3 000858 五粮液 17,200 2,813,404.00 5.30
4 603816 顾家家居 52,170 1,990,285.50 3.75
5 300408 三环集团 57,014 1,673,360.90 3.15
6 600900 长江电力 74,200 1,636,852.00 3.08
7 601398 工商银行 288,300 1,389,606.00 2.62
8 002714 牧原股份 32,900 1,386,735.00 2.61
9 002372 伟星新材 62,900 1,291,966.00 2.43
10 601888 中国中免 11,300 1,248,989.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,732,000.00 7.88
2 000858 五粮液 17,200 3,388,400.00 5.64
3 000333 美的集团 61,100 3,287,791.00 5.47
4 603816 顾家家居 56,270 2,283,436.60 3.80
5 601888 中国中免 10,300 1,887,372.00 3.14
6 601398 工商银行 391,500 1,746,090.00 2.91
7 600900 长江电力 81,400 1,729,750.00 2.88
8 300408 三环集团 57,014 1,716,121.40 2.86
9 002714 牧原股份 32,900 1,612,100.00 2.68
10 002372 伟星新材 62,900 1,529,099.00 2.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 8.24
2 000858 五粮液 27,000 4,878,630.00 6.85
3 600036 招商银行 99,100 3,692,466.00 5.18
4 000333 美的集团 64,800 3,356,640.00 4.71
5 688036 传音控股 32,557 2,588,932.64 3.63
6 601888 中国中免 11,400 2,462,742.00 3.46
7 601398 工商银行 559,900 2,429,966.00 3.41
8 603816 顾家家居 56,270 2,403,291.70 3.37
9 300408 三环集团 64,414 1,978,153.94 2.78
10 600690 海尔智家 69,200 1,692,632.00 2.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 8.53
2 000858 五粮液 28,900 4,890,747.00 6.55
3 600036 招商银行 117,500 3,953,875.00 5.30
4 000333 美的集团 64,800 3,195,288.00 4.28
5 002142 宁波银行 88,800 2,801,640.00 3.75
6 601888 中国中免 13,100 2,597,075.00 3.48
7 603816 顾家家居 61,870 2,471,087.80 3.31
8 688036 传音控股 42,044 2,445,279.04 3.28
9 601398 工商银行 559,900 2,435,565.00 3.26
10 000568 泸州老窖 9,300 2,145,138.00 2.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 7.99
2 000858 五粮液 33,400 6,744,462.00 6.76
3 600036 招商银行 129,200 5,452,240.00 5.46
4 000333 美的集团 87,600 5,290,164.00 5.30
5 601888 中国中免 19,400 4,518,842.00 4.53
6 601398 工商银行 924,100 4,407,957.00 4.42
7 603816 顾家家居 70,070 3,968,064.10 3.98
8 688036 传音控股 38,426 3,428,751.98 3.44
9 000568 泸州老窖 12,900 3,180,366.00 3.19
10 603365 水星家纺 209,300 3,135,314.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 184,300 8,625,240.00 6.85
2 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900.00 5.60
3 000858 五粮液 39,400 6,109,364.00 4.85
4 601398 工商银行 1,150,300 5,486,931.00 4.36
5 000333 美的集团 95,800 5,460,600.00 4.34
6 601888 中国中免 27,000 4,437,990.00 3.52
7 603816 顾家家居 68,100 4,175,211.00 3.32
8 688036 传音控股 38,426 3,673,909.86 2.92
9 000568 泸州老窖 19,300 3,587,484.00 2.85
10 603365 水星家纺 209,300 3,216,941.00 2.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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