光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金C类(013350)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4179

 累计净值：1.4179 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：詹佳 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-17

业绩比较基准： 50%×中证服务业指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 197,700 19,141,314.00 6.92
2 002737 葵花药业 673,800 16,838,262.00 6.08
3 300760 迈瑞医疗 34,935 9,425,812.35 3.41
4 601728 中国电信 1,622,700 9,395,433.00 3.39
5 600285 羚锐制药 521,901 9,347,246.91 3.38
6 000858 五粮液 55,600 8,679,160.00 3.14
7 002675 东诚药业 494,080 8,216,550.40 2.97
8 600690 海尔智家 325,500 7,681,800.00 2.78
9 002262 恩华药业 282,800 7,497,028.00 2.71
10 603816 顾家家居 175,690 7,113,688.10 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 233,100 21,748,230.00 7.02
2 600690 海尔智家 859,800 20,188,104.00 6.52
3 000333 美的集团 246,400 14,517,888.00 4.69
4 002508 老板电器 511,577 12,937,782.33 4.18
5 603816 顾家家居 314,690 12,005,423.50 3.88
6 000999 华润三九 192,800 11,695,248.00 3.78
7 600566 济川药业 368,587 10,703,766.48 3.46
8 000651 格力电器 292,800 10,690,128.00 3.45
9 000858 五粮液 63,100 10,321,267.00 3.33
10 300705 九典制药 367,856 9,722,434.08 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 120,800 23,797,600.00 8.18
2 600941 中国移动 213,300 19,190,601.00 6.60
3 600519 贵州茅台 10,200 18,564,000.00 6.38
4 000568 泸州老窖 72,600 18,497,754.00 6.36
5 002304 洋河股份 110,600 18,299,876.00 6.29
6 603369 今世缘 236,087 15,310,241.95 5.26
7 603259 药明康德 175,741 13,971,409.50 4.80
8 002508 老板电器 464,065 13,160,883.40 4.52
9 603198 迎驾贡酒 173,300 11,543,513.00 3.97
10 600827 百联股份 877,700 11,436,431.00 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 135,300 24,447,357.00 8.38
2 603369 今世缘 422,387 21,499,498.30 7.37
3 300059 东方财富 849,869 16,487,458.60 5.65
4 600519 贵州茅台 8,500 14,679,500.00 5.03
5 002304 洋河股份 88,900 14,268,450.00 4.89
6 603259 药明康德 174,041 14,097,321.00 4.83
7 000568 泸州老窖 57,300 12,851,244.00 4.40
8 300759 康龙化成 185,400 12,607,200.00 4.32
9 603198 迎驾贡酒 198,200 12,442,996.00 4.27
10 000739 普洛药业 566,700 12,206,718.00 4.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 126,900 21,475,287.00 8.00
2 603369 今世缘 376,687 17,282,399.56 6.44
3 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 6.28
4 002304 洋河股份 99,000 15,656,850.00 5.84
5 300059 东方财富 799,969 14,095,453.78 5.25
6 601888 中国中免 69,587 13,795,622.75 5.14
7 603259 药明康德 178,841 12,821,111.29 4.78
8 600887 伊利股份 359,900 11,869,502.00 4.42
9 002557 洽洽食品 256,075 11,797,375.25 4.40
10 600132 重庆啤酒 101,000 11,332,200.00 4.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 148,200 29,926,026.00 8.42
2 002304 洋河股份 128,600 23,553,090.00 6.63
3 300059 东方财富 925,369 23,504,372.60 6.62
4 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 6.56
5 603369 今世缘 445,987 22,745,337.00 6.40
6 603259 药明康德 217,141 22,580,492.59 6.36
7 600690 海尔智家 734,700 20,174,862.00 5.68
8 002557 洽洽食品 344,875 19,633,733.75 5.53
9 000333 美的集团 275,837 16,657,796.43 4.69
10 603392 万泰生物 100,150 15,553,295.00 4.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002557 洽洽食品 940,775 50,566,656.25 7.58
2 600519 贵州茅台 28,900 49,679,100.00 7.45
3 600690 海尔智家 2,073,900 47,907,090.00 7.18
4 600887 伊利股份 1,265,400 46,680,606.00 7.00
5 300059 东方财富 1,648,391 41,770,227.94 6.26
6 603369 今世缘 873,987 36,794,852.70 5.51
7 000858 五粮液 231,200 35,849,872.00 5.37
8 603259 药明康德 261,921 29,434,681.98 4.41
9 300662 科锐国际 571,965 26,567,774.25 3.98
10 000651 格力电器 814,158 26,297,303.40 3.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,100 61,705,000.00 6.76
2 600690 海尔智家 1,848,100 55,239,709.00 6.05
3 603259 药明康德 431,581 51,176,874.98 5.60
4 300059 东方财富 1,135,550 42,140,260.50 4.61
5 000858 五粮液 179,400 39,945,204.00 4.37
6 000333 美的集团 480,000 35,428,800.00 3.88
7 002821 凯莱英 73,792 32,099,520.00 3.51
8 002304 洋河股份 179,003 29,487,164.19 3.23
9 600529 山东药玻 672,090 29,504,751.00 3.23
10 002557 洽洽食品 461,322 28,306,717.92 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,000 34,770,000.00 7.68
2 000858 五粮液 140,500 30,824,295.00 6.81
3 300059 东方财富 880,698 30,269,590.26 6.69
4 300347 泰格医药 165,567 28,808,658.00 6.37
5 603259 药明康德 173,027 26,438,525.60 5.84
6 601888 中国中免 70,200 18,252,000.00 4.03
7 600690 海尔智家 607,500 15,886,125.00 3.51
8 002557 洽洽食品 325,922 15,148,854.56 3.35
9 688036 传音控股 104,517 14,736,897.00 3.26
10 300416 苏试试验 666,284 14,511,665.52 3.21

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