中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(013352)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012382725 | 23津城建SCP043 | 200,000 | 20,413,071.04 | 11.19 |
| 2 | 101801130 | 18吉林高速MTN003 | 150,000 | 15,811,781.92 | 8.66 |
| 3 | 102001978 | 20陕高速MTN001 | 150,000 | 15,541,767.12 | 8.52 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 146,000 | 15,368,800.00 | 8.42 |
| 5 | 102381727 | 23平安租赁MTN002 | 110,000 | 11,119,310.93 | 6.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,205,616.44 | 9.52 |
| 2 | 102381321 | 23河南资源MTN002 | 100,000 | 10,020,354.10 | 9.35 |
| 3 | 012382007 | 23赣州建投SCP001 | 80,000 | 8,014,784.70 | 7.48 |
| 4 | 102381222 | 23南京浦口MTN002 | 80,000 | 8,006,188.42 | 7.47 |
| 5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 60,000 | 6,028,174.43 | 5.62 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,092,974.85 | 5.21 |
| 2 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,088,372.60 | 5.20 |
| 3 | 012200165 | 22潍坊投资SCP003 | 30,000 | 3,057,302.47 | 5.15 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,053,153.42 | 5.14 |
| 5 | 102200176 | 22中交房产MTN002 | 30,000 | 3,049,279.07 | 5.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,051,403.89 | 8.59 |
| 2 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,040,142.47 | 8.56 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,038,658.90 | 8.55 |
| 4 | 012283432 | 22中原资产SCP002 | 30,000 | 3,024,991.23 | 8.52 |
| 5 | 012200165 | 22潍坊投资SCP003 | 30,000 | 3,023,961.37 | 8.51 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100470 | 21陕延油CP001 | 30,000 | 3,078,913.15 | 8.53 |
| 2 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,029,642.47 | 8.40 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,025,635.62 | 8.38 |
| 4 | 102200176 | 22中交房产MTN002 | 30,000 | 3,017,653.15 | 8.36 |
| 5 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,010,820.55 | 8.34 |
