上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金C类(013359)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5822

 累计净值：0.5822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-11-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,560 2,550,056.80 3.15
2 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 2.89
3 601318 中国平安 43,400 2,096,220.00 2.59
4 002304 洋河股份 15,700 2,031,580.00 2.51
5 000538 云南白药 37,800 2,014,740.00 2.49
6 000333 美的集团 35,700 1,980,636.00 2.45
7 600887 伊利股份 70,700 1,875,671.00 2.32
8 601668 中国建筑 303,200 1,676,696.00 2.07
9 600900 长江电力 72,900 1,621,296.00 2.00
10 601658 邮储银行 323,400 1,607,298.00 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 4.51
2 000568 泸州老窖 20,400 4,275,228.00 4.23
3 300750 宁德时代 16,560 3,788,762.40 3.74
4 605117 德业股份 24,044 3,595,780.20 3.55
5 002865 钧达股份 22,018 3,358,405.54 3.32
6 688111 金山办公 6,634 3,132,707.48 3.10
7 688063 派能科技 15,676 3,107,767.00 3.07
8 002459 晶澳科技 72,936 3,041,431.20 3.01
9 300760 迈瑞医疗 9,800 2,938,040.00 2.90
10 000333 美的集团 45,700 2,692,644.00 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 20,400 5,197,716.00 4.43
2 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 4.19
3 688063 派能科技 16,717 4,104,023.50 3.50
4 300750 宁德时代 8,700 3,532,635.00 3.01
5 688111 金山办公 6,634 3,137,882.00 2.68
6 300760 迈瑞医疗 9,800 3,054,758.00 2.61
7 002129 TCL中环 62,800 3,043,288.00 2.60
8 605117 德业股份 10,380 2,677,624.80 2.28
9 000333 美的集团 45,700 2,459,117.00 2.10
10 002714 牧原股份 49,000 2,401,000.00 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 3.77
2 000568 泸州老窖 20,400 4,575,312.00 3.70
3 688063 派能科技 13,296 4,196,882.40 3.40
4 600036 招商银行 91,900 3,424,194.00 2.77
5 300760 迈瑞医疗 9,800 3,096,506.00 2.51
6 300750 宁德时代 7,500 2,950,650.00 2.39
7 605117 德业股份 8,280 2,742,336.00 2.22
8 002714 牧原股份 49,000 2,388,750.00 1.93
9 000333 美的集团 45,700 2,367,260.00 1.92
10 601888 中国中免 10,500 2,268,315.00 1.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 3.59
2 605117 德业股份 11,980 5,034,115.80 3.58
3 000568 泸州老窖 20,400 4,705,464.00 3.34
4 002738 中矿资源 40,100 3,689,200.00 2.62
5 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 2.59
6 600036 招商银行 91,900 3,092,435.00 2.20
7 300760 迈瑞医疗 9,800 2,930,200.00 2.08
8 002756 永兴材料 23,100 2,869,020.00 2.04
9 601318 中国平安 67,400 2,802,492.00 1.99
10 002459 晶澳科技 42,840 2,743,473.60 1.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,700 5,179,800.00 2.49
2 002594 比亚迪 13,300 4,435,417.00 2.13
3 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 2.06
4 600036 招商银行 91,900 3,878,180.00 1.86
5 000568 泸州老窖 15,100 3,722,754.00 1.79
6 601318 中国平安 70,900 3,310,321.00 1.59
7 300760 迈瑞医疗 10,400 3,257,280.00 1.56
8 000858 五粮液 15,300 3,089,529.00 1.48
9 601012 隆基绿能 44,240 2,947,711.20 1.42
10 002459 晶澳科技 36,540 2,883,006.00 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 91,900 4,300,920.00 2.25
2 300750 宁德时代 7,200 3,688,560.00 1.93
3 601318 中国平安 70,900 3,435,105.00 1.79
4 600519 贵州茅台 1,800 3,094,200.00 1.62
5 600887 伊利股份 66,600 2,456,874.00 1.28
6 002245 蔚蓝锂芯 106,600 2,399,566.00 1.25
7 300122 智飞生物 15,600 2,152,800.00 1.12
8 603806 福斯特 18,800 2,133,612.00 1.11
9 002709 天赐材料 22,300 2,096,200.00 1.09
10 600779 水井坊 23,500 1,935,695.00 1.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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