招商安泰债券投资基金D类(013391)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 800,000 | 82,978,238.25 | 4.98 |
| 2 | 210004 | 21附息国债04 | 800,000 | 81,348,546.45 | 4.88 |
| 3 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 700,000 | 75,529,202.19 | 4.53 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 690,000 | 70,062,732.33 | 4.20 |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 500,000 | 53,554,191.78 | 3.21 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220025 | 22附息国债25 | 2,200,000 | 222,392,739.13 | 8.08 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,764,000 | 179,571,478.68 | 6.52 |
| 3 | 220024 | 22附息国债24 | 1,000,000 | 102,011,147.54 | 3.70 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 900,000 | 96,520,576.44 | 3.51 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 800,000 | 82,690,780.33 | 3.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220025 | 22附息国债25 | 2,500,000 | 251,074,171.27 | 8.03 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,764,000 | 178,603,550.13 | 5.71 |
| 3 | 210004 | 21附息国债04 | 1,000,000 | 103,425,534.25 | 3.31 |
| 4 | 200219 | 20国开19 | 1,000,000 | 103,118,602.74 | 3.30 |
| 5 | 220024 | 22附息国债24 | 1,000,000 | 99,284,285.71 | 3.17 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 3,500,000 | 356,486,794.52 | 9.75 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,714,000 | 172,575,146.58 | 4.72 |
| 3 | 200219 | 20国开19 | 1,500,000 | 152,882,835.62 | 4.18 |
| 4 | 210004 | 21附息国债04 | 1,000,000 | 102,835,260.27 | 2.81 |
| 5 | 210316 | 21进出16 | 1,000,000 | 101,669,178.08 | 2.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 3,500,000 | 355,175,684.93 | 6.37 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,700,000 | 170,750,980.81 | 3.06 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 1,500,000 | 155,990,589.04 | 2.80 |
| 4 | 229936 | 22贴现国债36 | 1,500,000 | 149,862,395.60 | 2.69 |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 1,400,000 | 149,035,484.93 | 2.67 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 3,500,000 | 353,234,575.34 | 8.59 |
| 2 | 200219 | 20国开19 | 1,000,000 | 105,025,945.21 | 2.55 |
| 3 | 210316 | 21进出16 | 1,000,000 | 104,734,383.56 | 2.55 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 102,617,375.34 | 2.50 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 102,557,528.77 | 2.49 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 1,500,000 | 150,323,547.95 | 3.40 |
| 2 | 219948 | 21贴现国债48 | 1,500,000 | 149,917,714.29 | 3.39 |
| 3 | 200219 | 20国开19 | 1,000,000 | 103,398,602.74 | 2.34 |
| 4 | 210316 | 21进出16 | 1,000,000 | 103,246,849.32 | 2.33 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 101,483,035.62 | 2.29 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,110,000.00 | 1.93 |
| 2 | 210316 | 21进出16 | 1,000,000 | 101,390,000.00 | 1.91 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 100,610,000.00 | 1.90 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 1.90 |
| 5 | 219933 | 21贴现国债33 | 1,000,000 | 99,080,000.00 | 1.87 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 1,400,000 | 139,594,000.00 | 5.54 |
| 2 | 112117125 | 21光大银行CD125 | 1,000,000 | 97,330,000.00 | 3.87 |
| 3 | 112111165 | 21平安银行CD165 | 1,000,000 | 97,330,000.00 | 3.87 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 700,000 | 70,161,000.00 | 2.79 |
| 5 | 160312 | 16进出12 | 700,000 | 70,056,000.00 | 2.78 |
