华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金C类(013458)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 7,300,000 | 733,965,734.97 | 31.38 |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 3,100,000 | 326,750,191.78 | 13.97 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,300,000 | 233,779,918.03 | 10.00 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,130,000 | 115,322,613.11 | 4.93 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 101,103,469.95 | 4.32 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 4,110,000 | 429,537,226.03 | 16.05 |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 3,630,000 | 381,135,579.45 | 14.24 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 2,600,000 | 278,046,564.38 | 10.39 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 2,000,000 | 204,100,273.97 | 7.63 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,800,000 | 182,042,852.46 | 6.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,320,000 | 632,900,903.01 | 22.23 |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 3,830,000 | 397,040,360.27 | 13.95 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 3,410,000 | 351,751,029.32 | 12.36 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,940,000 | 295,080,147.95 | 10.37 |
| 5 | 220412 | 22农发12 | 2,600,000 | 261,824,986.30 | 9.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,720,000 | 684,854,163.29 | 20.31 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,900,000 | 406,261,931.51 | 12.05 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 3,200,000 | 322,004,266.67 | 9.55 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 2,700,000 | 272,458,849.32 | 8.08 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 2,030,000 | 209,709,567.12 | 6.22 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,320,000 | 540,515,498.08 | 16.04 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 4,100,000 | 435,761,367.12 | 12.93 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 3,950,000 | 407,346,184.93 | 12.09 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 2,900,000 | 316,000,684.93 | 9.38 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 2,200,000 | 228,745,391.78 | 6.79 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 9,420,000 | 948,203,005.48 | 28.45 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 6,960,000 | 732,060,046.03 | 21.96 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 4,350,000 | 438,572,482.19 | 13.16 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 3,500,000 | 378,348,082.19 | 11.35 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 2,400,000 | 240,344,745.21 | 7.21 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 3,300,000 | 342,767,473.97 | 12.50 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 3,400,000 | 342,653,863.01 | 12.50 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 2,900,000 | 295,664,931.51 | 10.79 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,900,000 | 198,052,824.66 | 7.22 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 1,800,000 | 181,341,391.30 | 6.62 |
