十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
2,000,000 |
201,638,360.66 |
3.63 |
2 |
112304027 |
23中国银行CD027 |
2,000,000 |
196,083,148.09 |
3.53 |
3 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,800,000 |
184,679,852.05 |
3.33 |
4 |
230211 |
23国开11 |
1,500,000 |
149,660,901.64 |
2.70 |
5 |
112302042 |
23工商银行CD042 |
1,500,000 |
147,945,540.16 |
2.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112302042 |
23工商银行CD042 |
2,500,000 |
245,384,553.28 |
3.67 |
2 |
112312067 |
23北京银行CD067 |
2,000,000 |
197,426,688.00 |
2.95 |
3 |
112312084 |
23北京银行CD084 |
2,000,000 |
195,707,383.61 |
2.93 |
4 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,800,000 |
183,787,643.84 |
2.75 |
5 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
1,800,000 |
183,578,991.78 |
2.75 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380878 |
23中电投SCP005 |
1,000,000 |
99,961,103.83 |
6.46 |
2 |
072310074 |
23中信建投CP009 |
800,000 |
80,014,268.85 |
5.17 |
3 |
220411 |
22农发11 |
500,000 |
50,286,383.56 |
3.25 |
4 |
012284357 |
22南电SCP016 |
500,000 |
50,277,517.81 |
3.25 |
5 |
012284376 |
22广州地铁SCP010 |
500,000 |
50,353,454.79 |
3.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,209,610.96 |
27.37 |
2 |
220408 |
22农发08 |
200,000 |
20,036,684.93 |
27.14 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,356,860.27 |
14.03 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
100,000 |
10,271,390.14 |
13.91 |
5 |
163148 |
20海通01 |
100,000 |
10,209,195.62 |
13.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654013 |
16神华MTN002 |
100,000 |
10,302,161.10 |
6.95 |
2 |
102000353 |
20长电(疫情防控债)MTN001 |
100,000 |
10,202,668.49 |
6.89 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
100,000 |
10,181,739.73 |
6.87 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
100,000 |
10,176,906.85 |
6.87 |
5 |
072210053 |
22申万宏源CP003 |
100,000 |
10,168,023.56 |
6.86 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
300,000 |
30,495,534.25 |
17.42 |
2 |
112296428 |
22宁波银行CD086 |
200,000 |
19,799,627.78 |
11.31 |
3 |
101751016 |
17国开投MTN001 |
100,000 |
10,452,104.11 |
5.97 |
4 |
101800214 |
18沪国资MTN001 |
100,000 |
10,369,641.10 |
5.92 |
5 |
101900926 |
19中电投MTN013 |
100,000 |
10,350,375.34 |
5.91 |