英大安惠纯债债券型证券投资基金E类(013543)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328020 | 23渤海银行02 | 3,600,000 | 360,764,616.39 | 6.69 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 309,385,528.77 | 5.74 |
| 3 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 3,000,000 | 304,485,573.77 | 5.65 |
| 4 | 230302 | 23进出02 | 3,000,000 | 302,557,459.02 | 5.61 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 2,500,000 | 252,346,311.48 | 4.68 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,240,000 | 333,552,673.97 | 6.04 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 307,912,586.30 | 5.57 |
| 3 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 3,000,000 | 302,436,065.57 | 5.48 |
| 4 | 220408 | 22农发08 | 2,700,000 | 273,541,438.36 | 4.95 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 2,500,000 | 251,182,103.83 | 4.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,240,000 | 331,290,266.30 | 6.16 |
| 2 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 3,000,000 | 307,394,219.18 | 5.72 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 304,659,567.12 | 5.67 |
| 4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,800,000 | 280,875,747.95 | 5.22 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 2,700,000 | 271,890,739.73 | 5.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,240,000 | 329,341,827.95 | 6.16 |
| 2 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 3,000,000 | 304,418,054.79 | 5.70 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 302,506,471.23 | 5.66 |
| 4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,800,000 | 286,162,378.08 | 5.35 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 2,700,000 | 270,495,246.58 | 5.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 3,600,000 | 362,256,460.27 | 5.78 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 3,400,000 | 350,209,035.62 | 5.58 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,240,000 | 328,417,850.96 | 5.24 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 311,605,528.77 | 4.97 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 2,700,000 | 269,696,342.47 | 4.30 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 3,500,000 | 350,124,369.86 | 6.64 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 3,400,000 | 346,302,556.71 | 6.57 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,300,000 | 342,171,575.34 | 6.49 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 307,672,586.30 | 5.84 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 2,500,000 | 250,359,109.59 | 4.75 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 4,500,000 | 463,198,068.49 | 8.87 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 3,400,000 | 342,282,583.01 | 6.55 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,300,000 | 338,811,271.23 | 6.49 |
| 4 | 092018003 | 20农发清发03 | 3,200,000 | 327,064,109.59 | 6.26 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 3,000,000 | 304,269,567.12 | 5.82 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 9,100,000 | 915,096,000.00 | 17.68 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 4,500,000 | 452,835,000.00 | 8.75 |
| 3 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 4,500,000 | 453,060,000.00 | 8.75 |
| 4 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,300,000 | 332,904,000.00 | 6.43 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 3,000,000 | 302,520,000.00 | 5.85 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 9,100,000 | 914,823,000.00 | 17.81 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 4,500,000 | 453,420,000.00 | 8.83 |
| 3 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 4,500,000 | 451,665,000.00 | 8.80 |
| 4 | 2028027 | 20中国银行01 | 3,300,000 | 331,914,000.00 | 6.46 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 3,000,000 | 301,800,000.00 | 5.88 |
