中邮鑫溢中短债债券A (013573) 重仓股

单位净值： 1.0322	累计净值：1.0322	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘,姚艺	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.397亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2021-12-01
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0322

累计净值：1.0322

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闫宜乘,姚艺

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.397亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-12-01

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230201	23国开01	200,000	20,282,180.33	49.06
2	092218001	22农发清发01	200,000	20,276,131.51	49.04
3	019688	22国债23	8,000	812,321.53	1.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	300,000	30,272,547.95	38.08
2	220403	22农发03	200,000	20,262,590.16	25.49
3	230201	23国开01	200,000	20,194,027.32	25.40
4	092318002	23农发清发02	100,000	10,113,491.80	12.72
5	019688	22国债23	50,000	5,055,963.01	6.36

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928014	19华夏银行永续债	100,000	10,576,580.82	5.03
2	1928018	19工商银行永续债	100,000	10,471,958.90	4.98
3	1928031	19广发银行永续债	100,000	10,416,452.05	4.95
4	1828007	18浦发银行二级01	100,000	10,370,947.40	4.93
5	1828010	18建设银行二级01	100,000	10,347,258.63	4.92

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001509	20建发集MTN003	200,000	20,395,792.88	8.46
2	042280240	22电网CP007	200,000	20,207,157.26	8.39
3	019666	22国债01	130,000	13,262,724.66	5.50
4	102100355	21中航租赁MTN003	100,000	10,450,671.23	4.34
5	101800372	18南电MTN001	100,000	10,415,792.88	4.32

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001509	20建发集MTN003	200,000	20,393,589.04	6.28
2	102281498	22陕有色MTN003	200,000	20,358,038.36	6.27
3	102000518	20河钢集MTN004	200,000	20,318,910.68	6.26
4	012281277	22汉江国资SCP002	200,000	20,318,227.95	6.26
5	042280381	22鄂联投CP001	200,000	20,015,811.51	6.16

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001509	20建发集MTN003	200,000	21,024,585.21	7.99
2	102000518	20河钢集MTN004	200,000	20,274,550.14	7.70
3	012281277	22汉江国资SCP002	200,000	20,196,113.97	7.67
4	012280544	22华电江苏SCP004	200,000	20,164,783.56	7.66
5	019666	22国债01	120,000	12,134,679.45	4.61