南方1-3年国开债E (013592) 重仓股

单位净值： 1.0285	累计净值：1.1425	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：夏晨曦,董浩,朱佳	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.478亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-09-16
业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0285

累计净值：1.1425

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：夏晨曦,董浩,朱佳

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.478亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-09-16

业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	31,500,000	3,222,645,904.11	23.78
2	200203	20国开03	27,200,000	2,814,009,161.64	20.76
3	200208	20国开08	24,500,000	2,491,099,084.70	18.38
4	210218	21国开18	21,800,000	2,243,510,865.75	16.55
5	200212	20国开12	20,000,000	2,048,018,579.23	15.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	35,700,000	3,676,817,334.25	29.42
2	220202	22国开02	25,300,000	2,562,639,765.03	20.50
3	210218	21国开18	25,000,000	2,560,130,821.92	20.48
4	200208	20国开08	23,900,000	2,418,477,521.86	19.35
5	200212	20国开12	20,500,000	2,158,058,172.61	17.27

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	39,500,000	4,098,044,917.81	27.59
2	210207	21国开07	36,100,000	3,719,279,150.68	25.04
3	200203	20国开03	28,100,000	2,863,861,926.03	19.28
4	190203	19国开03	25,400,000	2,572,852,986.30	17.32
5	210218	21国开18	22,400,000	2,271,239,101.37	15.29

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	37,700,000	3,866,036,876.71	24.62
2	190208	19国开08	33,100,000	3,417,068,071.23	21.76
3	190203	19国开03	24,400,000	2,541,741,315.07	16.19
4	210218	21国开18	22,600,000	2,281,502,816.44	14.53
5	210202	21国开02	21,500,000	2,229,181,260.27	14.19

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	24,600,000	2,515,134,328.77	21.04
2	210202	21国开02	21,600,000	2,232,181,282.19	18.67
3	190203	19国开03	18,300,000	1,899,685,397.26	15.89
4	210218	21国开18	12,300,000	1,271,615,112.33	10.64
5	200208	20国开08	10,600,000	1,082,468,805.48	9.05

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	18,700,000	1,893,095,780.82	11.61
2	200207	20国开07	14,200,000	1,471,345,643.84	9.03
3	200208	20国开08	11,500,000	1,159,444,493.15	7.11
4	210212	21国开12	9,100,000	926,107,000.00	5.68
5	180211	18国开11	8,200,000	861,875,265.75	5.29

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	28,000,000	2,838,618,520.55	22.46
2	210207	21国开07	25,200,000	2,602,835,506.85	20.59
3	210202	21国开02	21,800,000	2,213,084,635.61	17.51
4	220201	22国开01	10,000,000	1,003,366,301.37	7.94
5	210218	21国开18	8,200,000	831,271,742.47	6.58

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	31,400,000	3,169,516,000.00	19.07
2	200202	20国开02	31,800,000	3,159,330,000.00	19.01
3	180204	18国开04	16,200,000	1,664,712,000.00	10.02
4	210202	21国开02	15,000,000	1,513,500,000.00	9.11
5	210212	21国开12	13,300,000	1,339,443,000.00	8.06

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	29,100,000	2,935,026,000.00	16.88
2	200202	20国开02	28,700,000	2,838,430,000.00	16.32
3	190214	19国开14	24,050,000	2,417,746,500.00	13.90
4	210213	21国开13	17,200,000	1,730,148,000.00	9.95
5	180204	18国开04	14,200,000	1,461,606,000.00	8.41