南方7-10年国开债E (013594) 重仓股

单位净值： 1.2450	累计净值：1.2450	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱佳	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.540亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-09-16
业绩比较基准：中债-7-10年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.2450

累计净值：1.2450

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱佳

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.540亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-09-16

业绩比较基准：中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	1,500,000	157,366,147.54	31.27
2	220205	22国开05	1,100,000	113,434,561.64	22.54
3	200210	20国开10	900,000	92,399,827.87	18.36
4	200215	20国开15	700,000	76,417,178.08	15.18
5	210205	21国开05	500,000	53,805,000.00	10.69

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	700,000	70,754,082.19	26.61
2	200205	20国开05	600,000	61,684,704.92	23.20
3	200210	20国开10	600,000	61,283,852.46	23.05
4	200215	20国开15	400,000	43,425,917.81	16.33
5	220205	22国开05	200,000	20,463,232.88	7.70

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200205	20国开05	800,000	80,491,628.42	42.78
2	200210	20国开10	700,000	72,029,769.86	38.28
3	200215	20国开15	500,000	53,096,164.38	28.22
4	210210	21国开10	200,000	21,098,810.96	11.21
5	220216	22国开16	200,000	20,069,041.10	10.67

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200205	20国开05	800,000	82,342,443.84	38.14
2	190215	19国开15	700,000	72,704,493.15	33.67
3	210210	21国开10	400,000	41,837,293.15	19.38
4	200210	20国开10	400,000	40,887,101.37	18.94
5	220206	22国开06	300,000	30,314,416.44	14.04

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220205	22国开05	2,200,000	224,097,123.29	27.39
2	200205	20国开05	1,400,000	143,267,945.21	17.51
3	200210	20国开10	1,400,000	142,420,465.75	17.40
4	190215	19国开15	1,100,000	113,777,369.86	13.90
5	190210	19国开10	700,000	74,032,000.00	9.05

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	400,000	41,608,000.00	21.97
2	200210	20国开10	400,000	40,000,021.92	21.12
3	190215	19国开15	300,000	31,531,315.07	16.65
4	190205	19国开05	200,000	20,843,791.78	11.01
5	210210	21国开10	200,000	20,486,843.84	10.82

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	400,000	42,552,000.00	28.26
2	200205	20国开05	400,000	39,838,016.44	26.46
3	190215	19国开15	300,000	31,135,273.97	20.68
4	210210	21国开10	200,000	20,964,810.96	13.92
5	190205	19国开05	200,000	20,620,268.49	13.69

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210205	21国开05	400,000	41,616,000.00	22.88
2	190210	19国开10	400,000	41,520,000.00	22.83
3	190205	19国开05	400,000	41,096,000.00	22.60
4	190215	19国开15	300,000	30,750,000.00	16.91
5	180210	18国开10	200,000	21,248,000.00	11.68

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180210	18国开10	300,000	31,452,000.00	22.44
2	190210	19国开10	300,000	30,714,000.00	21.91
3	190205	19国开05	300,000	30,390,000.00	21.68
4	190215	19国开15	300,000	30,351,000.00	21.66
5	200205	20国开05	200,000	19,648,000.00	14.02