招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)C类(013596)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9021

 累计净值：1.9021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊,邓童 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-13

业绩比较基准： 中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 2,763,349 52,089,128.65 4.02
2 600546 山煤国际 2,763,349 52,089,128.65 4.02
3 601666 平煤股份 4,725,014 48,714,894.34 3.76
4 601666 平煤股份 4,725,014 48,714,894.34 3.76
5 600792 云煤能源 11,767,009 45,655,994.92 3.52
6 600792 云煤能源 11,767,009 45,655,994.92 3.52
7 601918 新集能源 8,991,038 44,865,279.62 3.46
8 601918 新集能源 8,991,038 44,865,279.62 3.46
9 601001 晋控煤业 3,977,546 44,349,637.90 3.42
10 601001 晋控煤业 3,977,546 44,349,637.90 3.42
11 600985 淮北矿业 3,068,911 42,811,308.45 3.30
12 600985 淮北矿业 3,068,911 42,811,308.45 3.30
13 601015 陕西黑猫 8,989,156 42,518,707.88 3.28
14 601015 陕西黑猫 8,989,156 42,518,707.88 3.28
15 601699 潞安环能 2,205,701 41,886,261.99 3.23
16 601699 潞安环能 2,205,701 41,886,261.99 3.23
17 600997 开滦股份 6,168,971 41,702,243.96 3.21
18 600997 开滦股份 6,168,971 41,702,243.96 3.21
19 600971 恒源煤电 4,430,390 41,291,234.80 3.18
20 600971 恒源煤电 4,430,390 41,291,234.80 3.18
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
24 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
25 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
2 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
3 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
4 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
5 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
6 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
7 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
8 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
9 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
10 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
11 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
12 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
13 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
14 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
15 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
16 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
17 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
18 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
19 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
20 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
21 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
22 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 2,851,401 62,559,737.94 3.82
2 601699 潞安环能 2,851,401 62,559,737.94 3.82
3 600971 恒源煤电 6,482,390 56,461,616.90 3.45
4 600971 恒源煤电 6,482,390 56,461,616.90 3.45
5 601225 陕西煤业 2,715,307 55,229,344.38 3.37
6 601225 陕西煤业 2,715,307 55,229,344.38 3.37
7 600403 大有能源 10,553,800 54,140,994.00 3.31
8 600403 大有能源 10,553,800 54,140,994.00 3.31
9 603113 金能科技 5,437,149 54,099,632.55 3.30
10 603113 金能科技 5,437,149 54,099,632.55 3.30
11 000937 冀中能源 7,803,802 53,378,005.68 3.26
12 000937 冀中能源 7,803,802 53,378,005.68 3.26
13 600395 盘江股份 7,352,739 53,160,302.97 3.25
14 600395 盘江股份 7,352,739 53,160,302.97 3.25
15 600758 辽宁能源 12,704,839 52,598,033.46 3.21
16 600758 辽宁能源 12,704,839 52,598,033.46 3.21
17 600985 淮北矿业 3,788,311 51,369,497.16 3.14
18 600985 淮北矿业 3,788,311 51,369,497.16 3.14
19 600997 开滦股份 7,303,171 50,976,133.58 3.11
20 600997 开滦股份 7,303,171 50,976,133.58 3.11
21 688271 联影医疗 7,365 1,135,977.60 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,135,977.60 0.07
23 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
24 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
25 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
26 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
30 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,240,107 60,201,188.06 3.17
2 601225 陕西煤业 3,240,107 60,201,188.06 3.17
3 000937 冀中能源 9,319,102 59,269,488.72 3.12
4 000937 冀中能源 9,319,102 59,269,488.72 3.12
5 600157 永泰能源 38,454,400 58,835,232.00 3.10
6 600157 永泰能源 38,454,400 58,835,232.00 3.10
7 600395 盘江股份 8,773,396 58,957,221.12 3.10
8 600997 开滦股份 8,689,365 58,913,894.70 3.10
9 601088 中国神华 2,136,253 59,003,307.86 3.10
10 600123 兰花科创 4,419,651 58,958,144.34 3.10
11 600395 盘江股份 8,773,396 58,957,221.12 3.10
12 601088 中国神华 2,136,253 59,003,307.86 3.10
13 600997 开滦股份 8,689,365 58,913,894.70 3.10
14 600123 兰花科创 4,419,651 58,958,144.34 3.10
15 600740 山西焦化 10,864,185 58,775,240.85 3.09
16 603113 金能科技 6,480,749 58,780,393.43 3.09
17 600740 山西焦化 10,864,185 58,775,240.85 3.09
18 603113 金能科技 6,480,749 58,780,393.43 3.09
19 601011 宝泰隆 16,853,885 58,482,980.95 3.08
20 601011 宝泰隆 16,853,885 58,482,980.95 3.08
21 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
23 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
24 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
25 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.02
26 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.02
27 688119 中钢洛耐 33,327 209,960.10 0.01
28 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
29 688119 中钢洛耐 33,327 209,960.10 0.01
30 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 4,853,541 88,674,194.07 4.40
2 600348 华阳股份 4,853,541 88,674,194.07 4.40
3 600188 兖矿能源 1,612,498 80,899,024.66 4.01
4 600188 兖矿能源 1,612,498 80,899,024.66 4.01
5 601225 陕西煤业 3,287,004 74,845,081.08 3.71
6 601225 陕西煤业 3,287,004 74,845,081.08 3.71
7 600121 郑州煤电 14,051,003 72,643,685.51 3.60
8 601001 晋控煤业 4,157,045 72,623,576.15 3.60
9 600121 郑州煤电 14,051,003 72,643,685.51 3.60
10 601001 晋控煤业 4,157,045 72,623,576.15 3.60
11 600985 淮北矿业 4,292,011 72,320,385.35 3.59
12 600985 淮北矿业 4,292,011 72,320,385.35 3.59
13 600397 安源煤业 18,938,797 68,369,057.17 3.39
14 600397 安源煤业 18,938,797 68,369,057.17 3.39
15 601699 潞安环能 3,926,001 66,270,896.88 3.29
16 601699 潞安环能 3,926,001 66,270,896.88 3.29
17 601898 中煤能源 6,245,157 66,448,470.48 3.29
18 601898 中煤能源 6,245,157 66,448,470.48 3.29
19 600740 山西焦化 10,767,385 65,573,374.65 3.25
20 600740 山西焦化 10,767,385 65,573,374.65 3.25
21 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.08
22 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.08
23 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.06
24 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.06
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
26 688275 万润新能 2,000 408,720.00 0.02
27 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
28 688275 万润新能 2,000 408,720.00 0.02
29 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01
30 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600121 郑州煤电 19,278,123 113,355,363.24 3.91
2 600121 郑州煤电 19,278,123 113,355,363.24 3.91
3 600348 华阳股份 6,692,041 103,458,953.86 3.57
4 600348 华阳股份 6,692,041 103,458,953.86 3.57
5 601001 晋控煤业 5,818,342 103,275,570.50 3.56
6 601001 晋控煤业 5,818,342 103,275,570.50 3.56
7 601225 陕西煤业 4,617,704 97,802,970.72 3.37
8 601225 陕西煤业 4,617,704 97,802,970.72 3.37
9 600546 山煤国际 4,995,440 97,211,262.40 3.35
10 600546 山煤国际 4,995,440 97,211,262.40 3.35
11 000552 靖远煤电 21,873,062 94,272,897.22 3.25
12 000552 靖远煤电 21,873,062 94,272,897.22 3.25
13 601101 昊华能源 9,121,819 93,954,735.70 3.24
14 000723 美锦能源 7,700,881 93,950,748.20 3.24
15 601101 昊华能源 9,121,819 93,954,735.70 3.24
16 000723 美锦能源 7,700,881 93,950,748.20 3.24
17 603113 金能科技 8,215,689 90,865,520.34 3.13
18 603113 金能科技 8,215,689 90,865,520.34 3.13
19 601898 中煤能源 8,728,636 90,603,241.68 3.12
20 601898 中煤能源 8,728,636 90,603,241.68 3.12
21 600532 未来股份 3,298,238 48,484,098.60 1.67
22 600532 未来股份 3,298,238 48,484,098.60 1.67
23 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.08
24 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.08
25 688235 百济神州 19,217 1,908,824.61 0.07
26 688235 百济神州 19,217 1,908,824.61 0.07
27 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 6,038,100 103,372,272.00 4.80
2 601666 平煤股份 6,038,100 103,372,272.00 4.80
3 600546 山煤国际 6,161,101 85,023,193.80 3.95
4 600546 山煤国际 6,161,101 85,023,193.80 3.95
5 601001 晋控煤业 5,225,850 82,254,879.00 3.82
6 601001 晋控煤业 5,225,850 82,254,879.00 3.82
7 600188 兖矿能源 2,069,015 79,326,035.10 3.68
8 600188 兖矿能源 2,069,015 79,326,035.10 3.68
9 000983 山西焦煤 6,074,897 75,450,220.74 3.50
10 000983 山西焦煤 6,074,897 75,450,220.74 3.50
11 601699 潞安环能 4,500,847 74,714,060.20 3.47
12 601699 潞安环能 4,500,847 74,714,060.20 3.47
13 600985 淮北矿业 4,682,411 73,888,445.58 3.43
14 600985 淮北矿业 4,682,411 73,888,445.58 3.43
15 000552 靖远煤电 17,033,794 70,008,893.34 3.25
16 000552 靖远煤电 17,033,794 70,008,893.34 3.25
17 002128 电投能源 4,008,600 69,509,124.00 3.23
18 002128 电投能源 4,008,600 69,509,124.00 3.23
19 601918 新集能源 11,784,033 68,936,593.05 3.20
20 601918 新集能源 11,784,033 68,936,593.05 3.20
21 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.10
22 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.10
23 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.05
24 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.05
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
28 688776 国光电气 1,447 209,684.77 0.01
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
30 688776 国光电气 1,447 209,684.77 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 6,155,453 91,408,477.05 3.30
2 002128 电投能源 6,155,453 91,408,477.05 3.30
3 000552 靖远煤电 26,156,494 90,239,904.30 3.26
4 000552 靖远煤电 26,156,494 90,239,904.30 3.26
5 600348 华阳股份 7,337,841 86,953,415.85 3.14
6 600348 华阳股份 7,337,841 86,953,415.85 3.14
7 600508 上海能源 7,534,560 85,065,182.40 3.07
8 600508 上海能源 7,534,560 85,065,182.40 3.07
9 600532 未来股份 4,558,767 84,154,838.82 3.04
10 600532 未来股份 4,558,767 84,154,838.82 3.04
11 601918 新集能源 18,095,033 82,151,449.82 2.97
12 601918 新集能源 18,095,033 82,151,449.82 2.97
13 000723 美锦能源 4,985,781 80,919,225.63 2.92
14 000723 美锦能源 4,985,781 80,919,225.63 2.92
15 600985 淮北矿业 7,188,361 80,365,875.98 2.90
16 600758 辽宁能源 21,162,339 80,416,888.20 2.90
17 600758 辽宁能源 21,162,339 80,416,888.20 2.90
18 600985 淮北矿业 7,188,361 80,365,875.98 2.90
19 601088 中国神华 3,548,081 79,902,784.12 2.89
20 601088 中国神华 3,548,081 79,902,784.12 2.89
21 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.10
22 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.10
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.06
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.06
25 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.04
26 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.04
27 688739 成大生物 9,882 752,316.66 0.03
28 688739 成大生物 9,882 752,316.66 0.03
29 688211 中科微至 4,501 337,575.00 0.01
30 688211 中科微至 4,501 337,575.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000937 冀中能源 15,280,089 137,826,402.78 4.89
2 000937 冀中能源 15,280,089 137,826,402.78 4.89
3 601101 昊华能源 12,471,569 136,563,680.55 4.85
4 601101 昊华能源 12,471,569 136,563,680.55 4.85
5 600188 兖州煤业 4,182,965 121,264,155.35 4.31
6 600188 兖州煤业 4,182,965 121,264,155.35 4.31
7 600348 华阳股份 9,825,578 120,559,842.06 4.28
8 600348 华阳股份 9,825,578 120,559,842.06 4.28
9 600985 淮北矿业 7,557,486 114,722,637.48 4.07
10 600985 淮北矿业 7,557,486 114,722,637.48 4.07
11 601666 平煤股份 8,747,349 111,616,173.24 3.96
12 601666 平煤股份 8,747,349 111,616,173.24 3.96
13 600740 山西焦化 11,866,533 101,458,857.15 3.60
14 600740 山西焦化 11,866,533 101,458,857.15 3.60
15 601001 晋控煤业 7,905,399 97,947,893.61 3.48
16 601001 晋控煤业 7,905,399 97,947,893.61 3.48
17 600123 兰花科创 7,434,121 95,454,113.64 3.39
18 600123 兰花科创 7,434,121 95,454,113.64 3.39
19 000983 山西焦煤 7,957,341 94,374,064.26 3.35
20 000983 山西焦煤 7,957,341 94,374,064.26 3.35
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.06
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.06
23 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.01
24 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.01
25 688670 金迪克 2,310 199,029.60 0.01
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
27 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.01
28 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.01
29 688670 金迪克 2,310 199,029.60 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01

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