华安媒体互联网混合型证券投资基金C类(013620)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.7530

 累计净值：2.7530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡宜斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-18

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 5,575,688 282,464,354.08 4.21
2 002156 通富微电 13,541,400 259,588,638.00 3.87
3 301269 华大九天 2,345,832 246,124,693.44 3.67
4 603000 人民网 6,348,276 243,392,901.84 3.63
5 000021 深科技 13,690,511 235,613,694.31 3.51
6 300223 北京君正 3,094,769 228,115,422.99 3.40
7 300188 美亚柏科 13,551,364 218,041,446.76 3.25
8 002777 久远银海 8,085,200 216,036,544.00 3.22
9 688475 萤石网络 4,000,634 194,830,875.80 2.90
10 002436 兴森科技 15,802,600 192,949,746.00 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 5,653,088 384,183,860.48 4.82
2 002156 通富微电 13,888,700 313,884,620.00 3.94
3 600536 中国软件 6,701,621 314,171,992.48 3.94
4 688256 寒武纪 1,624,847 305,471,236.00 3.83
5 002777 久远银海 8,085,200 286,782,044.00 3.60
6 000021 深科技 13,956,311 278,986,656.89 3.50
7 600633 浙数文化 15,766,852 255,580,670.92 3.21
8 300188 美亚柏科 11,452,764 238,102,963.56 2.99
9 688095 福昕软件 1,729,907 218,625,646.66 2.74
10 300364 中文在线 12,086,400 215,379,648.00 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 4,375,650 301,175,989.50 4.56
2 301269 华大九天 1,804,046 222,474,952.72 3.37
3 688256 寒武纪 1,185,320 220,410,254.00 3.33
4 600633 浙数文化 14,691,452 183,936,979.04 2.78
5 300364 中文在线 8,036,100 183,223,080.00 2.77
6 688561 奇安信 2,616,253 182,614,459.40 2.76
7 600859 王府井 7,115,846 177,824,991.54 2.69
8 300785 值得买 3,256,305 162,391,930.35 2.46
9 002063 远光软件 16,465,339 153,950,919.65 2.33
10 300188 美亚柏科 7,384,785 152,938,897.35 2.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 9,778,000 236,334,260.00 4.41
2 301269 华大九天 2,430,594 218,921,113.74 4.08
3 300144 宋城演艺 14,801,741 216,105,418.60 4.03
4 600859 王府井 6,808,446 191,589,670.44 3.57
5 600754 锦江酒店 3,273,304 190,997,288.40 3.56
6 600258 首旅酒店 7,671,742 190,259,201.60 3.55
7 002063 远光软件 21,662,539 164,418,671.01 3.07
8 600977 中国电影 11,869,830 161,429,688.00 3.01
9 688111 金山办公 559,844 148,073,139.56 2.76
10 601318 中国平安 3,100,201 145,709,447.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 4,811,666 277,392,544.90 5.59
2 600258 首旅酒店 9,867,532 211,066,509.48 4.26
3 002405 四维图新 17,400,750 200,804,655.00 4.05
4 301269 华大九天 1,993,441 179,987,492.54 3.63
5 600859 王府井 7,825,295 170,669,683.95 3.44
6 300144 宋城演艺 13,618,741 163,424,892.00 3.30
7 002555 三七互娱 9,299,437 161,996,192.54 3.27
8 300413 芒果超媒 6,498,432 162,005,909.76 3.27
9 600977 中国电影 16,066,059 159,535,965.87 3.22
10 002063 远光软件 27,994,815 156,770,964.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 4,621,566 290,696,501.40 5.10
2 600258 首旅酒店 10,922,649 270,881,695.20 4.76
3 002405 四维图新 16,904,950 254,757,596.50 4.47
4 600859 王府井 9,580,982 248,913,912.36 4.37
5 300144 宋城演艺 15,586,941 239,259,544.35 4.20
6 300604 长川科技 5,247,840 236,939,976.00 4.16
7 300413 芒果超媒 6,578,032 219,443,147.52 3.85
8 002371 北方华创 788,153 218,412,959.36 3.84
9 600977 中国电影 18,678,359 214,801,128.50 3.77
10 600131 国网信通 15,070,533 202,698,668.85 3.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 5,399,666 268,579,386.84 5.20
2 600859 王府井 12,176,696 252,422,908.08 4.89
3 002371 北方华创 901,353 246,970,722.00 4.79
4 002405 四维图新 17,490,850 244,347,174.50 4.73
5 600258 首旅酒店 10,591,449 242,756,011.08 4.70
6 300604 长川科技 6,514,440 238,493,648.40 4.62
7 300144 宋城演艺 16,859,441 222,713,215.61 4.32
8 600131 国网信通 13,720,433 205,120,473.35 3.97
9 600977 中国电影 17,648,159 198,718,270.34 3.85
10 600138 中青旅 15,621,760 190,585,472.00 3.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 836,050 290,126,071.00 5.28
2 300604 长川科技 4,912,740 282,482,550.00 5.15
3 600754 锦江酒店 4,577,466 268,239,507.60 4.89
4 600258 首旅酒店 9,890,049 258,426,980.37 4.71
5 300144 宋城演艺 15,166,111 217,178,709.52 3.96
6 300251 光线传媒 16,857,011 216,612,591.35 3.95
7 300059 东方财富 5,614,120 208,339,993.20 3.79
8 600138 中青旅 19,957,760 207,161,548.80 3.77
9 600131 国网信通 9,338,598 204,048,366.30 3.72
10 600977 中国电影 14,873,359 190,527,728.79 3.47

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