景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(013645)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 152,698,524.59 | 17.41 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,400,000 | 142,688,421.92 | 16.27 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,300,000 | 131,631,393.44 | 15.01 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 1,100,000 | 113,272,876.71 | 12.91 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 900,000 | 90,825,196.72 | 10.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,100,000 | 320,098,780.82 | 36.66 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 180,471,245.90 | 20.67 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 176,833,021.92 | 20.25 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,600,000 | 162,201,512.33 | 18.58 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 151,969,426.23 | 17.41 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 175,119,794.52 | 20.28 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 1,500,000 | 155,732,095.89 | 18.03 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 150,291,024.59 | 17.40 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,300,000 | 133,034,947.95 | 15.40 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 80,293,917.81 | 9.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 2,100,000 | 218,213,186.30 | 25.38 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 174,339,657.53 | 20.28 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 153,331,356.16 | 17.83 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,500,000 | 152,869,232.88 | 17.78 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 1,300,000 | 132,390,824.66 | 15.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,400,000 | 650,244,208.22 | 18.31 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 4,400,000 | 456,409,830.14 | 12.85 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 4,100,000 | 416,553,372.60 | 11.73 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 3,700,000 | 378,495,504.11 | 10.66 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 3,500,000 | 353,958,260.27 | 9.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,800,000 | 696,460,098.63 | 19.83 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,400,000 | 644,214,356.16 | 18.34 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,500,000 | 459,575,876.71 | 13.09 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 4,300,000 | 433,531,419.18 | 12.34 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 3,600,000 | 378,651,747.95 | 10.78 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,500,000 | 659,864,684.93 | 18.95 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,400,000 | 638,416,306.85 | 18.33 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 4,300,000 | 441,613,180.82 | 12.68 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 4,000,000 | 408,097,315.07 | 11.72 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 3,900,000 | 406,712,087.67 | 11.68 |
