永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013654)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 3,800,000 | 386,923,912.33 | 14.52 |
| 2 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 1,200,000 | 122,742,885.25 | 4.60 |
| 3 | 102100964 | 21三峡新能MTN002(碳中和债) | 1,200,000 | 122,242,032.79 | 4.59 |
| 4 | 185356 | GC申股01 | 1,200,000 | 121,637,556.17 | 4.56 |
| 5 | 132100086 | 21大唐发电GN001(碳中和债) | 1,200,000 | 120,773,967.21 | 4.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 3,800,000 | 384,358,547.95 | 14.48 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 1,500,000 | 165,771,986.30 | 6.25 |
| 3 | 132100086 | 21大唐发电GN001(碳中和债) | 1,200,000 | 123,433,610.96 | 4.65 |
| 4 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 1,200,000 | 122,078,163.93 | 4.60 |
| 5 | 102100964 | 21三峡新能MTN002(碳中和债) | 1,200,000 | 121,589,508.20 | 4.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 3,800,000 | 379,159,002.74 | 14.51 |
| 2 | 188085 | GC国铁01 | 2,000,000 | 204,755,835.62 | 7.83 |
| 3 | 175935 | GC机场01 | 1,600,000 | 164,166,136.99 | 6.28 |
| 4 | 180210 | 18国开10 | 1,500,000 | 162,761,136.99 | 6.23 |
| 5 | 132100035 | 21华能GN002(碳中和债) | 1,200,000 | 124,607,835.62 | 4.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 3,800,000 | 376,531,276.71 | 14.53 |
| 2 | 2104001 | 21农发绿债01 | 2,500,000 | 251,090,068.49 | 9.69 |
| 3 | 175935 | GC机场01 | 2,100,000 | 214,416,041.09 | 8.28 |
| 4 | 188085 | GC国铁01 | 2,000,000 | 203,729,698.64 | 7.86 |
| 5 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 1,200,000 | 124,218,772.60 | 4.79 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 3,800,000 | 385,745,912.33 | 14.79 |
| 2 | 2104001 | 21农发绿债01 | 2,500,000 | 250,279,794.52 | 9.60 |
| 3 | 175935 | GC机场01 | 2,100,000 | 214,026,649.31 | 8.21 |
| 4 | 188085 | GC国铁01 | 2,000,000 | 203,394,980.82 | 7.80 |
| 5 | 132100027 | 21华能集GN001 | 1,500,000 | 153,376,027.40 | 5.88 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104001 | 21农发绿债01 | 2,000,000 | 202,955,616.44 | 7.88 |
| 2 | 175935 | GC机场01 | 2,000,000 | 202,644,054.80 | 7.87 |
| 3 | 188085 | GC国铁01 | 2,000,000 | 202,240,263.02 | 7.85 |
| 4 | 092118001 | 21农发清发01 | 1,800,000 | 187,166,761.64 | 7.27 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 153,630,904.11 | 5.97 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175935 | GC机场01 | 2,000,000 | 206,407,671.24 | 8.13 |
| 2 | 188085 | GC国铁01 | 2,000,000 | 205,935,835.62 | 8.11 |
| 3 | 092118001 | 21农发清发01 | 2,000,000 | 205,367,835.62 | 8.09 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 154,743,739.73 | 6.10 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 152,276,465.75 | 6.00 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,500,000 | 353,150,000.00 | 13.95 |
| 2 | 092118001 | 21农发清发01 | 2,000,000 | 205,480,000.00 | 8.12 |
| 3 | 112106202 | 21交通银行CD202 | 2,000,000 | 194,880,000.00 | 7.70 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 152,130,000.00 | 6.01 |
| 5 | 132100035 | 21华能GN002(碳中和债) | 1,200,000 | 122,304,000.00 | 4.83 |
