序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,254,739.73 | 76.75 |
2 | 019638 | 20国债09 | 20,000 | 2,025,864.66 | 15.16 |
3 | 143098 | 18川投01 | 10,000 | 1,014,570.36 | 7.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,224,123.29 | 44.95 |
2 | 127310 | PR海城改 | 100,000 | 2,076,586.96 | 9.13 |
3 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 100,000 | 2,073,639.34 | 9.12 |
4 | 127345 | PR盐高新 | 100,000 | 2,055,749.04 | 9.04 |
5 | 019664 | 21国债16 | 20,000 | 2,042,115.62 | 8.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,123,506.85 | 28.13 |
2 | 019664 | 21国债16 | 50,000 | 5,082,310.96 | 14.12 |
3 | 1580219 | 15高邮债 | 100,000 | 2,098,423.34 | 5.83 |
4 | 127310 | PR海城改 | 100,000 | 2,069,099.95 | 5.75 |
5 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 100,000 | 2,057,555.62 | 5.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,137,460.27 | 11.43 |
2 | 1780114 | 17巴州国源债 | 100,000 | 6,423,674.63 | 7.24 |
3 | 127310 | PR海城改 | 300,000 | 6,164,506.85 | 6.95 |
4 | 019654 | 21国债06 | 60,000 | 6,134,653.15 | 6.91 |
5 | 136050 | 15景德01 | 50,000 | 5,123,249.32 | 5.77 |
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